AGROGALAXY PARTICIPAÇÕES S.A. (AGXY3) Cash Flows

Update 01/30/2025

Cash Flow Statement - AGXY3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-339,420	100.00%	18,067	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	-1,070,276	315.32%	-266,272	-1,473.80%
6.01.01.01	Prejuízo do período	-2,435,207	717.46%	-341,403	-1,889.65%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	115,383	-33.99%	105,811	585.66%
6.01.01.03	Amortização da mais valia de estoques	0	-	0	-
6.01.01.04	Provisão (reversão) para passivos judiciais	3,092	-0.91%	0	-
6.01.01.05	Despesas com juros sobre empréstimos e financiamentos	169,591	-49.96%	204,039	1,129.35%
6.01.01.06	Variação cambial	6,405	-1.89%	36,886	204.16%
6.01.01.07	Juros sobre arrendamento	21,079	-6.21%	23,162	128.20%
6.01.01.08	Ajuste a valor presente	32,490	-9.57%	32,637	180.64%
6.01.01.09	Ajuste a valor justo do contas a receber	0	-	0	-
6.01.01.10	Ajuste a valor presente de fornecedores	0	-	0	-
6.01.01.11	Ajuste a valor justo de commodities	-46,172	13.60%	-386,652	-2,140.10%
6.01.01.12	Provisão para crédito de liquidação duvidosa	943,354	-277.93%	34,858	192.94%
6.01.01.13	Provisão para perda de estoque	27,600	-8.13%	-19,245	-106.52%
6.01.01.14	Resultado de baixa e alienação de ativo imobilizado	1,257	-0.37%	5,565	30.80%
6.01.01.15	Resultado de baixa e alienação de ativo intangível	0	-	0	-
6.01.01.16	Opção de ações outorgadas	-5,105	1.50%	2,940	16.27%
6.01.01.17	Ajuste a valor justo de contratos a termo	20,874	-6.15%	-8,638	-47.81%
6.01.01.18	Ajuste a valor justo de instrumentos derivativos	-48,398	14.26%	43,768	242.25%
6.01.01.19	Efeitos da recuperação judicial	123,481	-36.38%	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	1,026,887	-302.54%	659,752	3,651.70%
6.01.02.01	Variações nos ativos e passivos	0	-	0	-
6.01.02.02	Contas a receber de clientes	1,723,348	-507.73%	1,684,381	9,322.97%
6.01.02.03	Estoques	-22,865	6.74%	402,792	2,229.43%
6.01.02.04	Impostos a recuperar	-13,428	3.96%	-19,640	-108.71%
6.01.02.05	Outros créditos	-6,691	1.97%	7,447	41.22%
6.01.02.06	Fornecedores	-616,108	181.52%	-1,891,879	-10,471.46%
6.01.02.07	Obrigações sociais e trabalhistas	-3,341	0.98%	-2,188	-12.11%
6.01.02.08	Impostos e contribuições a recolher	25,706	-7.57%	-53,059	-293.68%
6.01.02.09	Adiantamentos a fornecedores	60,496	-17.82%	106,119	587.36%
6.01.02.10	Adiantamento de clientes e outros	-201,851	59.47%	408,498	2,261.02%
6.01.02.11	Partes relacionadas (ativo)	18,051	-5.32%	14,760	81.70%
6.01.02.12	Partes relacionadas (passivo)	63,570	-18.73%	2,521	13.95%
6.01.03	Outros	-296,031	87.22%	-375,413	-2,077.89%
6.01.03.01	Imposto de renda e contribuição social pagos	-147	0.04%	-12,214	-67.60%
6.01.03.02	Juros pagos	-295,884	87.17%	-363,199	-2,010.29%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	156,648	-46.15%	-204,661	-1,132.79%
6.02.01	Aquisição de imobilizado	-32,331	9.53%	-69,244	-383.26%
6.02.02	Aplicação financeira vinculada	0	-	0	-
6.02.03	Aquisição de intangível	-18,534	5.46%	-65,077	-360.20%
6.02.04	Resgate de títulos e valores mobiliários	0	-	0	-
6.02.05	Aquisição de participação em controlada	0	-	0	-
6.02.06	Recursos provenientes de alienação de imobilizado	12,817	-3.78%	0	-
6.02.07	Mútuo com partes relacionadas	0	-	0	-
6.02.08	Aplicações em ativos financeiros, líquidos	194,696	-57.36%	-70,340	-389.33%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-355,716	104.80%	-283,507	-1,569.20%
6.03.01	Aumento de capital e reservas	12,411	-3.66%	0	-
6.03.02	Pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio	0	-	0	-
6.03.03	Captações de empréstimos e financiamentos e Debêntures	767,123	-226.01%	1,140,680	6,313.61%
6.03.04	Amortização de principal de empréstimos e financiamentos e Debêntures	-896,543	264.14%	-1,496,108	-8,280.89%
6.03.05	Pagamento de passivos de arrendamento	-66,989	19.74%	-66,900	-370.29%
6.03.06	Amortização de recursos securitizados	-595,472	175.44%	-327,129	-1,810.64%
6.03.07	Captação de recursos securitizados	277,133	-81.65%	464,140	2,568.99%
6.03.08	Adiantamento para futuro aumento de capital	0	-	0	-
6.03.09	Captações de empréstimos e financiamentos - partes relacionadas	146,621	-43.20%	1,810	10.02%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-538,488	158.65%	-470,101	-2,601.99%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	738,306	-217.52%	1,077,875	5,965.99%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	199,818	-58.87%	607,774	3,364.00%