SAO PAULO TURISMO S.A. (AHEB3) Cash Flows
Update 08/14/2024Cash Flow Statement - AHEB3
Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand) | % total |
---|---|---|---|---|---|
6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 28,797 | 100.00% | -9,517 | 100.00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 67,405 | 234.07% | 45,880 | -482.08% |
6.01.01.01 | Lucro (prejuízo) do exercício | 53,332 | 185.20% | 14,117 | -148.33% |
6.01.01.02 | Depreciação | 2,953 | 10.25% | 2,961 | -31.11% |
6.01.01.03 | Amortização | 571 | 1.98% | 571 | -6.00% |
6.01.01.04 | Baixa do Ativo imobilizado e intangível | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.05 | Provisão para devedores duvidosos | 0 | - | -159 | 1.67% |
6.01.01.06 | Provisão para contingências | 819 | 2.84% | 14,611 | -153.53% |
6.01.01.07 | Provisão para décimo terceiro salário | 1,291 | 4.48% | 1,030 | -10.82% |
6.01.01.08 | Provisão de férias e encargos | 354 | 1.23% | 101 | -1.06% |
6.01.01.09 | Receita diferida realizada | 2,420 | 8.40% | -854 | 8.97% |
6.01.01.10 | Tributos diferidos | -404 | -1.40% | -145 | 1.52% |
6.01.01.11 | Reclassificações do imobilizado para despesas | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.12 | Realização de subvenção em imobilizado | -420 | -1.46% | -420 | 4.41% |
6.01.01.13 | Juros e variações monetárias | 6,489 | 22.53% | 14,286 | -150.11% |
6.01.01.14 | Perdas por desvalorização | 0 | - | -219 | 2.30% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -38,608 | -134.07% | -55,397 | 582.08% |
6.01.02.01 | Redução (aumento) das contas a receber | 12,586 | 43.71% | -21,180 | 222.55% |
6.01.02.02 | Redução (aumento) dos estoques | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.03 | Redução (aumento) dos impostos a recuperar | -40,357 | -140.14% | -31,337 | 329.27% |
6.01.02.04 | Redução (aumento) de outros ativos circulantes e não circulantes | -7,220 | -25.07% | 3,627 | -38.11% |
6.01.02.05 | Aumento (redução) de fornecedores | -6,266 | -21.76% | 17,654 | -185.50% |
6.01.02.06 | Aumento (redução) de obrigações trabalhistas e sociais | 440 | 1.53% | 8 | -0.08% |
6.01.02.07 | Aumento (redução) de obrigações tributárias | 3,036 | 10.54% | -9,465 | 99.45% |
6.01.02.08 | Aumento (redução) de outros passivos circulantes e não circulantes | 213 | 0.74% | -54 | 0.57% |
6.01.02.09 | Despesas antecipadas | 83 | 0.29% | 83 | -0.87% |
6.01.02.10 | Depósitos judiciais | -341 | -1.18% | -449 | 4.72% |
6.01.02.11 | Adiantamentos de clientes | -888 | -3.08% | -904 | 9.50% |
6.01.02.12 | Recursos federais PAC | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.13 | Recursos municipais Eventos | 0 | - | -13,380 | 140.59% |
6.01.02.14 | Outros Passivos | 106 | 0.37% | 0 | - |
6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -75 | -0.26% | -5 | 0.05% |
6.02.01 | Imobilizado | -75 | -0.26% | -5 | 0.05% |
6.02.02 | Propriedades para Investimentos | 0 | - | 0 | - |
6.02.03 | Imóveis arrendados | 0 | - | 0 | - |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -664 | -2.31% | -526 | 5.53% |
6.03.01 | Adiantamentos para futuro aumento de capital | 0 | - | 0 | - |
6.03.02 | Recursos governamentais | 0 | - | 0 | - |
6.03.03 | Recursos de minoritários | 0 | - | 0 | - |
6.03.04 | Arrendamento financeiro | -664 | -2.31% | -526 | 5.53% |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 28,058 | 97.43% | -10,048 | 105.58% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 58,006 | 201.43% | 46,930 | -493.12% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 86,064 | 298.86% | 36,882 | -387.54% |