SAO PAULO TURISMO S.A. (AHEB3) Cash Flows
Update 11/12/2024Cash Flow Statement - AHEB3
Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 16,548 | 100.00% | -39,225 | 100.00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 91,586 | 553.46% | 55,646 | -141.86% |
6.01.01.01 | Lucro (prejuízo) do exercício | 79,327 | 479.38% | 22,165 | -56.51% |
6.01.01.02 | Depreciação | 4,429 | 26.76% | 4,436 | -11.31% |
6.01.01.03 | Amortização | 976 | 5.90% | 856 | -2.18% |
6.01.01.04 | Realização do Ativo imobilizado e intangível | 0 | - | 185 | -0.47% |
6.01.01.05 | Provisão para devedores duvidosos | 0 | - | -159 | 0.41% |
6.01.01.06 | Provisões para contingências | -6,398 | -38.66% | 14,081 | -35.90% |
6.01.01.07 | Encargos incorridos sobre empréstimos | 9,800 | 59.22% | 14,286 | -36.42% |
6.01.01.08 | Provisão de férias e encargos | 332 | 2.01% | 398 | -1.01% |
6.01.01.09 | Receita diferida realizada | 1,906 | 11.52% | -1,281 | 3.27% |
6.01.01.10 | Provisão 13 | 2,199 | 13.29% | 1,748 | -4.46% |
6.01.01.11 | Realização de subvenção em imobilizado | -629 | -3.80% | -630 | 1.61% |
6.01.01.12 | Tributos Diferidos | -356 | -2.15% | -220 | 0.56% |
6.01.01.13 | Perdas (Reversão) por desvalorização | 0 | - | -219 | 0.56% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -75,038 | -453.46% | -94,871 | 241.86% |
6.01.02.01 | Redução (aumento) das contas a receber | 5,310 | 32.09% | -36,601 | 93.31% |
6.01.02.02 | Redução (aumento) dos estoques | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.03 | Redução (aumento) dos impostos a recuperar | -48,881 | -295.39% | -48,778 | 124.35% |
6.01.02.04 | Redução (aumento) de outros ativos circulantes e não circulantes | -10,101 | -61.04% | 737 | -1.88% |
6.01.02.05 | Aumento (redução) de fornecedores | -8,816 | -53.28% | 14,252 | -36.33% |
6.01.02.06 | Aumento (redução) de obrigações trabalhistas e sociais | 922 | 5.57% | -1,531 | 3.90% |
6.01.02.07 | Aumento (redução) de obrigações tributárias | -11,813 | -71.39% | -7,591 | 19.35% |
6.01.02.08 | Aumento (redução) de outros passivos circulantes e não circulantes | 68 | 0.41% | -35 | 0.09% |
6.01.02.09 | Aumento (redução) de recursos federais (PAC) | -1 | -0.01% | 0 | - |
6.01.02.10 | Redução (aumento) das despesas antecipadas | 123 | 0.74% | 125 | -0.32% |
6.01.02.11 | Redução (aumento) de depósitos judiciais | -351 | -2.12% | -717 | 1.83% |
6.01.02.12 | Aurmento (redução) nos adiantamentos de Clientes | -1,498 | -9.05% | -1,352 | 3.45% |
6.01.02.13 | Aumento (redução) de Recursos municipais Eventos | 0 | - | -13,380 | 34.11% |
6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -1,846 | -11.16% | -14 | 0.04% |
6.02.01 | Investimentos | 0 | - | 0 | - |
6.02.02 | Imobilizado | -99 | -0.60% | -14 | 0.04% |
6.02.03 | Intangível | -1,747 | -10.56% | 0 | - |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 790 | 4.77% | -795 | 2.03% |
6.03.01 | Adiantamentos para futuro aumento de capital | 0 | - | 0 | - |
6.03.02 | Reclassificação de subvenções | 0 | - | 0 | - |
6.03.03 | Subscrição de minoritários | 0 | - | 0 | - |
6.03.04 | Arrendamento | 790 | 4.77% | -795 | 2.03% |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 15,492 | 93.62% | -40,034 | 102.06% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 58,006 | 350.53% | 46,930 | -119.64% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 73,498 | 444.15% | 6,896 | -17.58% |