ALLIED TECNOLOGIA S.A. (ALLD3) Cash Flows

Update 08/08/2024

Cash Flow Statement - ALLD3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	519,241	100.00%	1,307,815	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	121,518	23.40%	117,284	8.97%
6.01.01.01	Lucro antes do imposto de renda e contribuição social	51,459	9.91%	28,240	2.16%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	26,732	5.15%	34,052	2.60%
6.01.01.03	Obrigações contratuais com clientes	-4,110	-0.79%	-1,796	-0.14%
6.01.01.04	Provisão para devedores duvidosos	-22	0.00%	-6,979	-0.53%
6.01.01.05	Provisão para perdas dos estoques	-596	-0.11%	2,468	0.19%
6.01.01.06	Provisão para demandas	6,623	1.28%	3,159	0.24%
6.01.01.07	Encargos financeiros (outras contas a pagar)	0	-	517	0.04%
6.01.01.08	Encargos financeiros (empréstimos e financiamentos)	36,335	7.00%	52,319	4.00%
6.01.01.09	Encargos financeiros (arrendamento mercantil)	5,544	1.07%	6,037	0.46%
6.01.01.10	Custos incorridos na transação com debêntures	1,984	0.38%	1,188	0.09%
6.01.01.11	Resultado pela baixa de ativos	-633	-0.12%	403	0.03%
6.01.01.12	Plano de opção de compra de ação	519	0.10%	209	0.02%
6.01.01.13	Correção monetária de impostos	-2,317	-0.45%	-2,533	-0.19%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	397,723	76.60%	1,191,642	91.12%
6.01.02.01	Contas a receber	-3,239	-0.62%	423,036	32.35%
6.01.02.02	Estoques	-317,068	-61.06%	-108,460	-8.29%
6.01.02.03	Tributos a recuperar	-26,763	-5.15%	-11,470	-0.88%
6.01.02.04	Partes relacionadas	7,458	1.44%	4,965	0.38%
6.01.02.05	Outros ativos	-17,438	-3.36%	-16,698	-1.28%
6.01.02.06	Fornecedores	751,309	144.69%	903,388	69.08%
6.01.02.07	Obrigações trabalhistas	-1,970	-0.38%	4,570	0.35%
6.01.02.08	Obrigações tributárias	-5,451	-1.05%	-5,423	-0.41%
6.01.02.09	Adiantamento de clientes	1,336	0.26%	-3,723	-0.28%
6.01.02.10	Outros passivos	9,549	1.84%	1,457	0.11%
6.01.03	Outros	0	-	-1,111	-0.08%
6.01.03.01	Imposto de renda e contribuição social pagos	0	-	-1,111	-0.08%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-3,538	-0.68%	-3,892	-0.30%
6.02.01	Aquisições de bens do ativo imobilizado e intangível	-3,538	-0.68%	-4,685	-0.36%
6.02.02	Baixa de bens do ativo imobilizado e intangível	0	-	793	0.06%
6.02.03	Aquisição de títulos e valores mobiliários	0	-	0	-
6.02.04	Caixa líquido aquisição de/oriundo da aquisição e incorporação de controladas	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-629,702	-121.27%	-1,089,012	-83.27%
6.03.01	Ingresso de empréstimos e financiamentos	129,869	25.01%	80,000	6.12%
6.03.02	Pagamentos de empréstimos e financiamentos	-80,000	-15.41%	-119,863	-9.17%
6.03.03	Custos incorridos na transação com debêntures	-1,671	-0.32%	-900	-0.07%
6.03.04	Pagamento de juros de empréstimos e financiamento	-35,503	-6.84%	-43,315	-3.31%
6.03.05	Pagamento arrendamento mercantil	-16,946	-3.26%	-18,510	-1.42%
6.03.06	Pagamento do principal de parcelamento de impostos	-364	-0.07%	-220	-0.02%
6.03.07	Pagamentos fornecedores conveniados	-543,739	-104.72%	-943,503	-72.14%
6.03.08	Atividades de financiamento com os acionistas - Aumento de Capital	2,579	0.50%	0	-
6.03.09	Gasto com emissão de ações	0	-	0	-
6.03.10	Atividades de financiameno com os acionistas - Dividendos e juros sobre capital próprio pago	-94,971	-18.29%	-33,013	-2.52%
6.03.11	Planos de outorga de opção de compra de ações	0	-	0	-
6.03.12	Pagamento de partes relacionadas	0	-	0	-
6.03.13	Pagamento de juros com partes relacionadas	0	-	0	-
6.03.14	Pagamentos de juros fornecedores conveniados	0	-	0	-
6.03.15	Efeito de variação cambial no caixa da investida	11,044	2.13%	-9,688	-0.74%
6.03.16	Pagamento dos juros de parcelamento de impostos	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-113,999	-21.95%	214,911	16.43%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	535,620	103.15%	141,942	10.85%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	421,621	81.20%	356,853	27.29%