ALLOS S.A (ALOS3) Cash Flows

Update 03/17/2025

Cash Flow Statement - ALOS3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 12/31/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 12/31/2023 (R$ thousand)	% total	01/01/2022 to 12/31/2022 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	1,679,910	100.00%	1,441,890	100.00%	929,733	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	1,851,047	110.19%	1,914,745	132.79%	1,062,141	114.24%
6.01.01.01	Lucro líquido do exercício	811,978	48.33%	3,493,910	242.31%	222,144	23.89%
6.01.01.02	Linearização das receitas de contratos de aluguel	32,458	1.93%	84,824	5.88%	65,929	7.09%
6.01.01.03	Depreciação e amortização	618,831	36.84%	684,466	47.47%	202,110	21.74%
6.01.01.04	Resultado de equivalência patrimonial	-79,051	-4.71%	-92,222	-6.40%	-55,307	-5.95%
6.01.01.05	Remuneração baseada em ações	59,889	3.57%	22,854	1.59%	16,005	1.72%
6.01.01.06	Juros e variações monetárias sobre operações financeiras	823,343	49.01%	792,183	54.94%	594,246	63.92%
6.01.01.07	Valor justo dos instrumentos financeiros	140,243	8.35%	-41,548	-2.88%	58,927	6.34%
6.01.01.08	Imposto de renda e contribuição social diferidos	-143,597	-8.55%	1,193,080	82.74%	-56,587	-6.09%
6.01.01.09	Provisão para (reversão de) perdas de crédito esperadas	49,074	2.92%	48,449	3.36%	28,803	3.10%
6.01.01.10	Rendimentos de aplicações financeiras	-373,620	-22.24%	-211,821	-14.69%	-170,330	-18.32%
6.01.01.11	Ganho na venda de participação societária e/ou imobiliária de shoppings centers	-108,760	-6.47%	-18,989	-1.32%	91,807	9.87%
6.01.01.12	Custos da transação de combinação de negócios	0	-	60,429	4.19%	112,746	12.13%
6.01.01.13	Ganho na venda de terrenos	-13,345	-0.79%	0	-	0	-
6.01.01.14	Baixa de mais-valia de investimentos	800	0.05%	0	-	0	-
6.01.01.15	Atualização monetária sobre provisão para contingências	0	-	0	-	0	-
6.01.01.16	Ganho de capital na venda de investimento	0	-	0	-	-49,846	-5.36%
6.01.01.17	Provisão para perda de investimentos e propriedade para investimento	1,046	0.06%	129,113	8.95%	0	-
6.01.01.18	Outras provisões (reversões)	31,758	1.89%	17,204	1.19%	1,494	0.16%
6.01.01.19	Ganho por compra vantajosa	0	-	-4,247,187	-294.56%	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-171,137	-10.19%	-472,855	-32.79%	-132,408	-14.24%
6.01.02.01	Contas a receber	-52,847	-3.15%	-69,403	-4.81%	-23,977	-2.58%
6.01.02.02	Impostos e contribuições a recuperar	-21,450	-1.28%	26,328	1.83%	-22,836	-2.46%
6.01.02.03	Fornecedores	-908	-0.05%	-11,272	-0.78%	2,355	0.25%
6.01.02.04	Impostos e contribuições a recolher	339,780	20.23%	320,756	22.25%	154,730	16.64%
6.01.02.05	Receitas diferidas	-13,261	-0.79%	-1,840	-0.13%	-609	-0.07%
6.01.02.06	Obrigações relacionadas a propriedade para investimento - Torre Comercial	0	-	0	-	0	-
6.01.02.07	Depósitos judiciais	-20,523	-1.22%	-15,944	-1.11%	-3,103	-0.33%
6.01.02.08	IRPJ e CSLL	-183,011	-10.89%	-240,743	-16.70%	-83,040	-8.93%
6.01.02.09	PIS, COFINS e ISS	-164,037	-9.76%	-158,870	-11.02%	-56,696	-6.10%
6.01.02.10	Outras obrigações	-47,152	-2.81%	-168,674	-11.70%	-42,188	-4.54%
6.01.02.11	Outros ativos	-7,728	-0.46%	-153,193	-10.62%	-57,044	-6.14%
6.01.02.12	Empréstimos aos condomínios	0	-	0	-	0	-
6.01.03	Outros	0	-	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	87,783	5.23%	359,540	24.94%	-1,387,546	-149.24%
6.02.01	Pagamentos para aquisição de ativo imobilizado	-27,176	-1.62%	-10,642	-0.74%	-954	-0.10%
6.02.02	Pagamentos para aquisição de propriedades para investimentos (shopping centers)	-374,956	-22.32%	-231,854	-16.08%	-214,440	-23.06%
6.02.03	Venda de propriedade para investimento	0	-	0	-	0	-
6.02.04	Recebimento pela alienação de participação societária e/ou imobiliária em shopping centers	1,342,199	79.90%	674,210	46.76%	232,500	25.01%
6.02.05	Aplicações financeiras	-728,191	-43.35%	1,129,988	78.37%	-1,351,495	-145.36%
6.02.06	Pagamento em obrigações com compra de ativos	0	-	0	-	0	-
6.02.07	Pagamentos para aquisição de ativo intangível	-109,919	-6.54%	-98,002	-6.80%	-94,231	-10.14%
6.02.08	Dividendos e juros sobre o capital próprio recebidos	51,494	3.07%	71,647	4.97%	31,827	3.42%
6.02.09	Aumento de capital em controladas e coligadas	-1,348	-0.08%	0	-	-7,000	-0.75%
6.02.10	Efeito da combinação de negócios	0	-	28,958	2.01%	0	-
6.02.11	Efeito do caixa dos eventos societários	0	-	0	-	0	-
6.02.12	Redução de capital em controladas/coligadas/amortização de cotas	14,080	0.84%	0	-	0	-
6.02.13	Aumento de capital de não controladores	0	-	15,559	1.08%	16,247	1.75%
6.02.14	Pagamentos para aquisição de participação societária	-78,400	-4.67%	-1,220,324	-84.63%	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-1,764,239	-105.02%	-1,775,369	-123.13%	461,207	49.61%
6.03.01	Aumento de capital	0	-	0	-	0	-
6.03.02	Recebimento de empréstimos com partes relacionadas	55,764	3.32%	18,781	1.30%	0	-
6.03.03	Dividendos pagos aos acionistas controladores	-761,829	-45.35%	-292,894	-20.31%	-101,979	-10.97%
6.03.04	Pagamento de juros sobre empréstimos e financiamentos e Cédulas de Crédito Imobiliário - CCIs	-188,576	-11.23%	-265,109	-18.39%	-53,056	-5.71%
6.03.05	Pagamento de principal sobre empréstimos e financiamentos e Cédulas de Crédito Imobiliário - CCIs	-795,190	-47.34%	-311,090	-21.58%	-68,383	-7.36%
6.03.06	Pagamento de custo de estruturação de empréstimos e financiamentos	0	-	0	-	0	-
6.03.07	Pré-pagamento de juros - empréstimos e financiamentos e CRI	0	-	0	-	0	-
6.03.08	Pré-pagamento de principal - empréstimos e financiamentos e CRI	0	-	0	-	0	-
6.03.09	Emissão de debêntures	3,700,000	220.25%	612,102	42.45%	1,500,000	161.34%
6.03.10	Pagamento de juros sobre debêntures emitidas	-518,176	-30.85%	-509,292	-35.32%	-175,680	-18.90%
6.03.11	Pagamento de principal sobre debêntures emitidas	-1,954,283	-116.33%	-477,076	-33.09%	-574,884	-61.83%
6.03.12	Pagamento de custos de emissão de debêntures	-49,701	-2.96%	-32,354	-2.24%	-19,739	-2.12%
6.03.13	Pré-pagamento juros debêntures	0	-	0	-	0	-
6.03.14	Pré-pagamento principal debêntures	0	-	0	-	0	-
6.03.15	Alienação de ações	7,995	0.48%	8,888	0.62%	5,829	0.63%
6.03.16	Recompra de ações	-1,007,213	-59.96%	-340,464	-23.61%	0	-
6.03.17	Recompra de debenturê	0	-	0	-	0	-
6.03.18	Pagamento de obrigações por aquisição de empresas	-72,287	-4.30%	-16,717	-1.16%	0	-
6.03.19	Dividendos pagos aos acionistas não controladores	-152,744	-9.09%	-128,199	-8.89%	-41,380	-4.45%
6.03.20	Pagamento de juros e principal sobre passivo de arrendamento	-27,999	-1.67%	-41,945	-2.91%	-9,521	-1.02%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	3,454	0.21%	26,061	1.81%	3,394	0.37%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	44,317	2.64%	18,256	1.27%	14,862	1.60%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	47,771	2.84%	44,317	3.07%	18,256	1.96%