ALLOS S.A (ALOS3) Cash Flows

Update 11/13/2024

Cash Flow Statement - ALOS3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	1,242,128	100.00%	927,697	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	1,223,074	98.47%	1,250,669	134.81%
6.01.01.01	Lucro (prejuízo) do período	610,840	49.18%	3,230,164	348.19%
6.01.01.02	Aluguel linear	-14,855	-1.20%	22,566	2.43%
6.01.01.03	Depreciação e amortização	460,699	37.09%	514,775	55.49%
6.01.01.04	Resultado de equivalencia patrimonial	-55,818	-4.49%	-69,474	-7.49%
6.01.01.05	Remuneração com base em ações	44,444	3.58%	12,613	1.36%
6.01.01.06	Juros e variação monetária sobre operações financeiras	571,605	46.02%	617,187	66.53%
6.01.01.07	Valor justo dos instrumentos financeiros derivativos	23,869	1.92%	-29,182	-3.15%
6.01.01.08	Imposto de renda e contribuição social diferidos	-90,347	-7.27%	1,438,521	155.06%
6.01.01.09	Provisão para perda de crédito esperada	40,881	3.29%	45,459	4.90%
6.01.01.10	Ganho na venda de terrenos	-13,345	-1.07%	0	-
6.01.01.11	Baixa de mais valia de investimentos	566	0.05%	0	-
6.01.01.12	Perda de valor recuperável de propriedades para investimentos	1,162	0.09%	105,187	11.34%
6.01.01.13	Transação com acionistas não controladores	0	-	0	-
6.01.01.14	Outros	6,092	0.49%	-4,673	-0.50%
6.01.01.15	Perda / (ganho) na venda de investimentos	-100,937	-8.13%	-19,898	-2.14%
6.01.01.16	Perda / (ganho) na venda de propriedade de investimentos	0	-	31,527	3.40%
6.01.01.17	Ganho por compra vantajosa	0	-	-4,479,580	-482.87%
6.01.01.18	Perda / (ganho) na venda de propriedades para investimento	0	-	0	-
6.01.01.19	Rendimentos de aplicações financeiras	-261,782	-21.08%	-164,523	-17.73%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	277,171	22.31%	3,465	0.37%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes	75,883	6.11%	99,132	10.69%
6.01.02.02	Outros créditos	8,823	0.71%	-96,356	-10.39%
6.01.02.03	Impostos a recuperar	36,693	2.95%	22,336	2.41%
6.01.02.04	Fornecedores	-15,275	-1.23%	-42,736	-4.61%
6.01.02.05	Impostos e contribuições a recolher	219,731	17.69%	229,413	24.73%
6.01.02.06	Receitas diferidas	495	0.04%	-36	0.00%
6.01.02.07	Depósitos judiciais	-18,107	-1.46%	-5,304	-0.57%
6.01.02.08	Impostos pagos - IRPJ e CSLL	0	-	0	-
6.01.02.09	Impostos pagos - PIS, COFINS e ISS	0	-	0	-
6.01.02.10	Outras obrigações	-31,072	-2.50%	-202,984	-21.88%
6.01.02.11	Outros	0	-	0	-
6.01.03	Outros	-258,117	-20.78%	-326,437	-35.19%
6.01.03.01	Impostos pagos	0	-	0	-
6.01.03.02	Impostos pagos - IRPJ e CSLL	-144,350	-11.62%	-205,002	-22.10%
6.01.03.03	Impostos pagos - PIS, COFINS e ISS	-113,767	-9.16%	-121,435	-13.09%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-2,356,245	-189.69%	259,790	28.00%
6.02.01	Aquisição de ativo imobilizado	-17,224	-1.39%	-9,688	-1.04%
6.02.02	Aquisição de propriedade para investimento	-211,416	-17.02%	-157,112	-16.94%
6.02.03	Aplicação/Resgate de aplicações financeiras	-3,297,003	-265.43%	1,561,584	168.33%
6.02.04	Pagamento de obrigação por compra de ativos	0	-	0	-
6.02.05	Aquisições de intangíveis	-73,526	-5.92%	-68,645	-7.40%
6.02.06	Dividendos e juros sobre capital próprio recebidos	39,746	3.20%	58,380	6.29%
6.02.07	Aumento de capital em controladas/coligadas	0	-	0	-
6.02.08	Recebimento pela venda de investimentos	1,270,456	102.28%	66,637	7.18%
6.02.09	Redução (aumento) em investimentos	0	-	0	-
6.02.10	Aumento de capital de não controladores	0	-	0	-
6.02.11	Venda de investimento	0	-	0	-
6.02.12	Transação com acionistas não controladores	0	-	0	-
6.02.13	Efeito da combinação de negócios	0	-	0	-
6.02.14	Efeito aquisição de empresas	0	-	0	-
6.02.15	Caixa proveniente de empresa adquirida combinação de negócios	0	-	28,958	3.12%
6.02.16	Aquisições de ações br Malls	-78,400	-6.31%	-1,220,324	-131.54%
6.02.17	Redução de capital em controladas/coligadas/amortização de quotas	12,284	0.99%	0	-
6.02.18	Aumento de capital em controladas e coligadas	-1,162	-0.09%	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	1,110,381	89.39%	-1,175,251	-126.68%
6.03.01	Pagamento de obrigação por aquisição de empresa	-18,899	-1.52%	-16,716	-1.80%
6.03.02	Recebimento de empréstimos para partes relacionadas	10,205	0.82%	15,201	1.64%
6.03.03	Gastos com emissões de ações	0	-	0	-
6.03.04	Dividendos pagos	-611,829	-49.26%	-292,894	-31.57%
6.03.05	Pagamento de juros - empréstimos e financiamentos e CRI	-126,328	-10.17%	-182,606	-19.68%
6.03.06	Pagamento de principal - empréstimos e financiamentos e CRI	-616,355	-49.62%	-264,738	-28.54%
6.03.07	Pagamento de custo de estruturação de empréstimos e financiamentos e CRI	0	-	0	-
6.03.08	Pré-pagamento de juros - empréstimos e financiamento e CRI	0	-	0	-
6.03.09	Pré-pagamento de principal - empréstimos e financiamentos e CRI	0	-	0	-
6.03.10	Emissão de debêntures	3,700,000	297.88%	612,102	65.98%
6.03.11	Pagamento juros debêntures	-363,995	-29.30%	-423,626	-45.66%
6.03.12	Pagamento principal debêntures	-51,858	-4.17%	-472,843	-50.97%
6.03.13	Pagamento custo de estruturação debêntures	-47,772	-3.85%	-29,569	-3.19%
6.03.14	Pré-pagamento juros debêntures	0	-	0	-
6.03.15	Recebimento referente ao programa de remuneração baseada em ações	0	-	0	-
6.03.16	Alienação (recompra) de ações	-616,463	-49.63%	0	-
6.03.17	Pagamento de principal - Leasing	-21,500	-1.73%	-26,066	-2.81%
6.03.18	Pagemento de Juros - Leasing	-1,234	-0.10%	-2,665	-0.29%
6.03.19	Dividendos pagos aos acionistas não controladores	-123,591	-9.95%	-90,831	-9.79%
6.03.20	Recompra de debênture	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-3,736	-0.30%	12,236	1.32%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	44,317	3.57%	18,256	1.97%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	40,581	3.27%	30,492	3.29%