ALPARGATAS S.A. (ALPA3) Cash Flows
Update 11/07/2024Cash Flow Statement - ALPA3
Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 755,784 | 100.00% | 102,996 | 100.00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 485,717 | 64.27% | 184,554 | 179.19% |
6.01.01.01 | Lucro Líquido do Período Proveniente das Operações Continuadas | 105,344 | 13.94% | -261,268 | -253.67% |
6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 145,173 | 19.21% | 117,358 | 113.94% |
6.01.01.03 | Resultado na Venda/baixa do imobilizado | 1,238 | 0.16% | 7,337 | 7.12% |
6.01.01.04 | Resultado da Equivalência Patrimonial | 5,656 | 0.75% | 57,563 | 55.89% |
6.01.01.05 | Juros, Variações Monetárias e Cambiais e AVJ | 81,641 | 10.80% | 89,925 | 87.31% |
6.01.01.06 | Provisões p/ Riscos Trabalhistas, Cíveis e Tributários | 38,154 | 5.05% | 14,443 | 14.02% |
6.01.01.07 | Imposto de Renda e Contribuição Social Correntes e Diferidos | -16,566 | -2.19% | -175,967 | -170.85% |
6.01.01.08 | Provisão / (Reversão) para Perda Esperada (Impairment) do contas a receber | 12,520 | 1.66% | 17,181 | 16.68% |
6.01.01.09 | Perdas nos Estoques - Provisão e Ajuste de Inventário | 66,776 | 8.84% | 45,666 | 44.34% |
6.01.01.10 | Provisão para perda no imobilizado/intangível | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.11 | Atualização Monet. de Depósitos Judiciais, Créditos Tributários e Outros | -13,919 | -1.84% | -15,029 | -14.59% |
6.01.01.12 | Outras Provisões | 0 | - | 758 | 0.74% |
6.01.01.13 | Ganho / Perda com Valor Justo de Instrumentos Financeiros Derivativos | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.14 | Provisão para Plano de Incentivo de Longo Prazo | 13,180 | 1.74% | -26,057 | -25.30% |
6.01.01.15 | Provisão de Juros - IFRS 16 | 11,479 | 1.52% | 11,887 | 11.54% |
6.01.01.16 | Depreciação Direito de Uso - IFRS16 | 35,100 | 4.64% | 32,438 | 31.49% |
6.01.01.17 | Resultado na Baixa de Direito de Uso - IFRS 16 | -59 | -0.01% | -414 | -0.40% |
6.01.01.18 | Provisão para Perda de Contas a Receber pela Venda de Controlada | 0 | - | 268,733 | 260.92% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 270,067 | 35.73% | -81,558 | -79.19% |
6.01.02.01 | Contas a Receber de Clientes | 99,791 | 13.20% | 292,514 | 284.01% |
6.01.02.02 | Estoques | 85,031 | 11.25% | 154,321 | 149.83% |
6.01.02.03 | Despesas Antecipadas | 977 | 0.13% | 9,466 | 9.19% |
6.01.02.04 | Impostos a Recuperar | 54,714 | 7.24% | 61,542 | 59.75% |
6.01.02.05 | Fornecedores | 21,075 | 2.79% | -371,540 | -360.73% |
6.01.02.06 | Obrigações Tributárias | 40,385 | 5.34% | -20,823 | -20.22% |
6.01.02.07 | Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias | 82,224 | 10.88% | 9,300 | 9.03% |
6.01.02.08 | Pagamento IR/CSLL | -8,988 | -1.19% | -10,463 | -10.16% |
6.01.02.09 | Pagamento (Recebimento) de Derivativos | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.10 | Pagamento de Encargos de Empréstimos e Financiamentos | -94,668 | -12.53% | -79,796 | -77.47% |
6.01.02.11 | Contingências | -29,892 | -3.96% | -21,154 | -20.54% |
6.01.02.12 | Risco Sacado | -13,103 | -1.73% | -100,154 | -97.24% |
6.01.02.13 | Caixa líquido Gerado / (Consumido) nas Operações Descontinuadas | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.14 | Pagamento de Juros Arrendamento Mercantil IFRS 16 | -8,887 | -1.18% | -11,887 | -11.54% |
6.01.02.15 | Outras Obrigações | 41,408 | 5.48% | 7,116 | 6.91% |
6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -79,144 | -10.47% | -269,619 | -261.78% |
6.02.01 | Aumento de Capital de Controladas e Aquisição de Investimentos | 0 | - | 0 | - |
6.02.02 | Aquisição de Imobilizado e Intangível | -80,824 | -10.69% | -274,850 | -266.86% |
6.02.03 | Aplicações Financeiras | 1,680 | 0.22% | 5,231 | 5.08% |
6.02.04 | Resgate Aplicações Financeiras | 0 | - | 0 | - |
6.02.05 | Caixa líquido Consumido pelas Operações Descontinuadas | 0 | - | 0 | - |
6.02.06 | Dividendos/Juros s/ Capital Próprio Recebidos | 0 | - | 0 | - |
6.02.07 | Pagamento pela Aquisição de Empresa (Rothy´s e Ioasys) | 0 | - | 0 | - |
6.02.08 | Caixa assumido na aquisição de Controlada (Ioasys) | 0 | - | 0 | - |
6.02.09 | Pagamento pela Aquisição de Empresa (Rothy´s e Ioasys) | 0 | - | 0 | - |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -190,480 | -25.20% | 214,512 | 208.27% |
6.03.01 | Captações de Empréstimos e Financiamentos | 130,218 | 17.23% | 448,884 | 435.83% |
6.03.02 | Pagamento de Empréstimos e Financiamentos - Principal | -286,199 | -37.87% | -214,257 | -208.02% |
6.03.03 | Pagamento de Juros sobre o Capital Próprio e Dividendos | -3 | 0.00% | -23 | -0.02% |
6.03.04 | Pagamento de Principal Arrendamento Mercantil IFRS 16 | -34,496 | -4.56% | -26,513 | -25.74% |
6.03.05 | Venda de Ações em Tesouraria | 0 | - | 6,421 | 6.23% |
6.03.06 | Amortização por Reestruturação de Dívida de Controlada | 0 | - | 0 | - |
6.03.07 | Oferta Restrita de Ações, Líquida dos Custos da Oferta | 0 | - | 0 | - |
6.03.08 | Oferta Restrita de Ações, Líquida dos Custos da Oferta | 0 | - | 0 | - |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 10,550 | 1.40% | -1,230 | -1.19% |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 496,710 | 65.72% | 46,659 | 45.30% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 922,525 | 122.06% | 647,517 | 628.68% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 1,419,235 | 187.78% | 694,176 | 673.98% |