ALUPAR INVESTIMENTO S/A (ALUP4) Cash Flows

Update 11/07/2024

Cash Flow Statement - ALUP4

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	1,763,906	100.00%	1,765,068	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	-271,508	-15.39%	-106,433	-6.03%
6.01.01.01	Lucro antes do Imposto de Renda, Contribuição Social e Acionistas não Controladores	1,478,153	83.80%	1,097,119	62.16%
6.01.01.02	Depreciação e Amortização	132,732	7.52%	112,045	6.35%
6.01.01.03	Equivalência Patrimonial	-95,406	-5.41%	-27,257	-1.54%
6.01.01.04	Encargos financeiro sobre dívidas e juros de arrendamento	924,827	52.43%	957,773	54.26%
6.01.01.05	Outras Variações Monetárias e Cambiais, Líquidas	4,879	0.28%	-16,913	-0.96%
6.01.01.06	Receitas Financeiras	-180,690	-10.24%	-173,134	-9.81%
6.01.01.07	Baixas do Ativo Imobilizado e Intangível	-765	-0.04%	-1,287	-0.07%
6.01.01.08	Ganho na Revisão Tarifária Periódica - RTP, liquído	-31,546	-1.79%	-12,848	-0.73%
6.01.01.09	Outas (Receitas) Despesas Operacionais	27,095	1.54%	889	0.05%
6.01.01.10	Instrumentos financeiros derivativos	-332	-0.02%	0	-
6.01.01.11	PIS, COFINS e Encargos regulatorios diferidos	50,669	2.87%	18,248	1.03%
6.01.01.12	Remuneração financeira do ativo de concessão	-1,769,283	-100.30%	-1,447,106	-81.99%
6.01.01.13	Receita de infraestrutura	-340,899	-19.33%	-157,349	-8.91%
6.01.01.14	Receita de operação e manutenção	-470,942	-26.70%	-456,613	-25.87%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	2,140,441	121.35%	1,985,672	112.50%
6.01.02.01	Contas a Receber de Clientes	-31,201	-1.77%	-65,851	-3.73%
6.01.02.02	Ativo Contratual da Concessão	2,056,827	116.61%	2,013,738	114.09%
6.01.02.03	Partes Relacionadas	0	-	0	-
6.01.02.04	Tributos a Compensar	-32,594	-1.85%	-9,469	-0.54%
6.01.02.05	Despesas pagas antecipadamente	5,251	0.30%	5,076	0.29%
6.01.02.06	Estoques	792	0.04%	-8,245	-0.47%
6.01.02.07	Cauções e depósitos judiciais	-1,345	-0.08%	1,667	0.09%
6.01.02.08	Outros Ativos	14,695	0.83%	-55,460	-3.14%
6.01.02.09	Fornecedores	-8,869	-0.50%	-65,386	-3.70%
6.01.02.10	Encargos regulatórios	10,798	0.61%	10,872	0.62%
6.01.02.11	Salários, Férias e Encargos Sociais	3,113	0.18%	820	0.05%
6.01.02.12	Tributos a Recolher	15,411	0.87%	-13,157	-0.75%
6.01.02.13	Provisões de Constituição dos Ativos e Compensações ambientais	-31,964	-1.81%	34,055	1.93%
6.01.02.14	Adiantamentos de Clientes	14,193	0.80%	39,665	2.25%
6.01.02.15	Outros Passivos	4,788	0.27%	-21,497	-1.22%
6.01.02.16	Passivo contratual com clientes	120,546	6.83%	118,844	6.73%
6.01.03	Outros	-105,027	-5.95%	-114,171	-6.47%
6.01.03.01	Imposto de renda e contribuição social recolhidos	-105,027	-5.95%	-114,171	-6.47%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-219,536	-12.45%	86,161	4.88%
6.02.01	Aporte de capital nas investidas	0	-	-13,471	-0.76%
6.02.02	Aquisição de Investimentos em Participação Societaria	0	-	-2,723	-0.15%
6.02.03	Aquisição de Propriedades para Investimento	0	-	0	-
6.02.04	Resgate de Aplicações Financeiras	3,258,257	184.72%	2,117,973	119.99%
6.02.05	Investimentos em Aplicações Financeiras	-3,385,166	-191.91%	-1,751,030	-99.20%
6.02.06	Dividendos e Juros sobre Capital Proprio Recebidos	0	-	0	-
6.02.07	Caixa Adquirido em Combinação de Negócios	0	-	0	-
6.02.08	Aquisições de Imobilizado	-62,617	-3.55%	-252,350	-14.30%
6.02.09	Aquisições de Intangível	-30,010	-1.70%	-12,238	-0.69%
6.02.10	Alienação de Investimentos em Participação Societaria	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-1,185,812	-67.23%	-1,778,475	-100.76%
6.03.01	Aumento de Capital	0	-	0	-
6.03.03	Redução de Capital	0	-	0	-
6.03.04	Reserva para Reinvestimento	0	-	0	-
6.03.05	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
6.03.06	Dividendos e Juros sobre Capital Próprio Pagos	-560,876	-31.80%	-720,303	-40.81%
6.03.07	Ingresso de dívidas	2,061,553	116.87%	118,718	6.73%
6.03.08	Juros pagos de empréstimos e debêntures	-880,664	-49.93%	-781,894	-44.30%
6.03.09	Pagamento de principal de empréstimos e debêntures	-1,798,140	-101.94%	-387,256	-21.94%
6.03.10	Redução de Capital em Investimentos	0	-	0	-
6.03.11	Pagamento de Arrendamento	-7,685	-0.44%	-7,740	-0.44%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	11,392	0.65%	12,071	0.68%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	369,950	20.97%	84,825	4.81%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	823,209	46.67%	850,481	48.18%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	1,193,159	67.64%	935,306	52.99%