MARISA LOJAS S.A. (AMAR11) Cash Flows

Update 09/13/2024

Cash Flow Statement - AMAR11

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-244,090	100.00%	220,197	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	-3,832	1.57%	61,267	27.82%
6.01.01.01	Prejuízo do período	-250,342	102.56%	-212,375	-96.45%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	18,729	-7.67%	28,495	12.94%
6.01.01.03	Provisão para perdas de crédito esperadas	42,773	-17.52%	62,048	28.18%
6.01.01.04	Custo residual do ativo imobilizado e intangível baixado	928	-0.38%	6,584	2.99%
6.01.01.05	Plano de opção de compra de ações (stock options)	1,818	-0.74%	-672	-0.31%
6.01.01.06	Encargos financeiros e variação cambial sobre saldos deemprést., financ., debêntures e mútuos	56,863	-23.30%	57,422	26.08%
6.01.01.07	Imposto de renda e contribuição social diferidos	14,420	-5.91%	-25,925	-11.77%
6.01.01.08	Provisão para litígios e demandas judiciais	5,125	-2.10%	45,751	20.78%
6.01.01.09	Provisão para perdas dos estoques e AVP	0	-	12,062	5.48%
6.01.01.10	Instrumentos financeiros	0	-	0	-
6.01.01.11	Provisão para perdas do imobilizado e intangível	0	-	-11,151	-5.06%
6.01.01.12	Depreciação do ativo de direito de uso	64,928	-26.60%	85,157	38.67%
6.01.01.13	Juros incorridos sobre passivo de arrendamento	40,661	-16.66%	61,099	27.75%
6.01.01.14	Desconto obtido sobre passivo de arrendamento	0	-	0	-
6.01.01.15	Recuperação de impostos oriundos da neutralidadetributária em repetição de indébito	0	-	0	-
6.01.01.16	Ajuste a valor presente sobre contas a receber de clientes	265	-0.11%	-2,236	-1.02%
6.01.01.17	Recuperação de DIFAL oriundos da inconstitucionalidadediante da ausência de Lei Complementar	0	-	0	-
6.01.01.18	Custo residual de contratos de arrendamento encerrados	0	-	0	-
6.01.01.19	Recuperação de PIS e COFINS devido imunidade tributária sobre as vendas na Zona Franca de Manaus	0	-	-44,992	-20.43%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-142,103	58.22%	178,588	81.10%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes	272,838	-111.78%	163,268	74.15%
6.01.02.02	Estoques	-67,818	27.78%	182,276	82.78%
6.01.02.03	Tributos a recuperar	20,352	-8.34%	39,516	17.95%
6.01.02.04	Depósitos judiciais	-11,581	4.74%	1,509	0.69%
6.01.02.05	Outros ativos operacionais	-6,942	2.84%	-16,366	-7.43%
6.01.02.06	Fornecedores	-231,583	94.88%	-14,170	-6.44%
6.01.02.07	Tributos a recolher	11,695	-4.79%	-15,926	-7.23%
6.01.02.08	Salários, provisões e encargos sociais	-8,139	3.33%	-4,537	-2.06%
6.01.02.09	Aluguéis, condomínio e fundo de promoção a pagar	-9,801	4.02%	-11,384	-5.17%
6.01.02.10	Fornecedores convênio	0	-	0	-
6.01.02.11	Outros passivos operacionais	-147,664	60.50%	-25,802	-11.72%
6.01.02.12	Provisão para litígios e demandas judiciais	-2,606	1.07%	-3,421	-1.55%
6.01.02.13	Instrumentos financeiros	0	-	-692	-0.31%
6.01.02.14	Receita diferida	48,878	-20.02%	-46,199	-20.98%
6.01.02.15	Receita diferida	0	-	0	-
6.01.02.16	Outras obrigações - risco sacado	0	-	-69,484	-31.56%
6.01.02.17	Partes Relacionadas - Ativo	4,847	-1.99%	0	-
6.01.02.18	Partes Relacionadas - Passivo	-14,579	5.97%	0	-
6.01.03	Outros	-98,155	40.21%	-19,658	-8.93%
6.01.03.01	Imposto de renda e contribuição social pagos	0	-	-155	-0.07%
6.01.03.02	Juros pagos	-98,155	40.21%	-19,503	-8.86%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-1,998	0.82%	85,371	38.77%
6.02.01	Aquisição de imobilizado	-2,624	1.08%	-2,748	-1.25%
6.02.02	Aquisição de ativo intangível	-837	0.34%	-8,197	-3.72%
6.02.03	Títulos e valores mobiliários	1,463	-0.60%	96,316	43.74%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	172,456	-70.65%	-207,084	-94.04%
6.03.01	Captação de empréstimos e financiamentos	538,627	-220.67%	90,000	40.87%
6.03.02	Aumento de capital social	0	-	0	-
6.03.03	Amortização do passivo de arrendamento	-103,513	42.41%	-75,372	-34.23%
6.03.04	Amortização de empréstimos e financiamentos	-262,658	107.61%	-175,264	-79.59%
6.03.05	Gastos com emissão de ações ordinárias	0	-	0	-
6.03.06	Ações em tesouraria	0	-	0	-
6.03.07	Amortização de obrigações com risco sacado	0	-	-46,448	-21.09%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-73,632	30.17%	98,484	44.73%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	195,505	-80.10%	241,233	109.55%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	121,873	-49.93%	339,717	154.28%