MARISA LOJAS S.A. (AMAR3) Cash Flows
Update 09/13/2024Cash Flow Statement - AMAR3
Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -244,090 | 100.00% | 220,197 | 100.00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | -3,832 | 1.57% | 61,267 | 27.82% |
6.01.01.01 | Prejuízo do período | -250,342 | 102.56% | -212,375 | -96.45% |
6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 18,729 | -7.67% | 28,495 | 12.94% |
6.01.01.03 | Provisão para perdas de crédito esperadas | 42,773 | -17.52% | 62,048 | 28.18% |
6.01.01.04 | Custo residual do ativo imobilizado e intangível baixado | 928 | -0.38% | 6,584 | 2.99% |
6.01.01.05 | Plano de opção de compra de ações (stock options) | 1,818 | -0.74% | -672 | -0.31% |
6.01.01.06 | Encargos financeiros e variação cambial sobre saldos deemprést., financ., debêntures e mútuos | 56,863 | -23.30% | 57,422 | 26.08% |
6.01.01.07 | Imposto de renda e contribuição social diferidos | 14,420 | -5.91% | -25,925 | -11.77% |
6.01.01.08 | Provisão para litígios e demandas judiciais | 5,125 | -2.10% | 45,751 | 20.78% |
6.01.01.09 | Provisão para perdas dos estoques e AVP | 0 | - | 12,062 | 5.48% |
6.01.01.10 | Instrumentos financeiros | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.11 | Provisão para perdas do imobilizado e intangível | 0 | - | -11,151 | -5.06% |
6.01.01.12 | Depreciação do ativo de direito de uso | 64,928 | -26.60% | 85,157 | 38.67% |
6.01.01.13 | Juros incorridos sobre passivo de arrendamento | 40,661 | -16.66% | 61,099 | 27.75% |
6.01.01.14 | Desconto obtido sobre passivo de arrendamento | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.15 | Recuperação de impostos oriundos da neutralidadetributária em repetição de indébito | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.16 | Ajuste a valor presente sobre contas a receber de clientes | 265 | -0.11% | -2,236 | -1.02% |
6.01.01.17 | Recuperação de DIFAL oriundos da inconstitucionalidadediante da ausência de Lei Complementar | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.18 | Custo residual de contratos de arrendamento encerrados | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.19 | Recuperação de PIS e COFINS devido imunidade tributária sobre as vendas na Zona Franca de Manaus | 0 | - | -44,992 | -20.43% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -142,103 | 58.22% | 178,588 | 81.10% |
6.01.02.01 | Contas a receber de clientes | 272,838 | -111.78% | 163,268 | 74.15% |
6.01.02.02 | Estoques | -67,818 | 27.78% | 182,276 | 82.78% |
6.01.02.03 | Tributos a recuperar | 20,352 | -8.34% | 39,516 | 17.95% |
6.01.02.04 | Depósitos judiciais | -11,581 | 4.74% | 1,509 | 0.69% |
6.01.02.05 | Outros ativos operacionais | -6,942 | 2.84% | -16,366 | -7.43% |
6.01.02.06 | Fornecedores | -231,583 | 94.88% | -14,170 | -6.44% |
6.01.02.07 | Tributos a recolher | 11,695 | -4.79% | -15,926 | -7.23% |
6.01.02.08 | Salários, provisões e encargos sociais | -8,139 | 3.33% | -4,537 | -2.06% |
6.01.02.09 | Aluguéis, condomínio e fundo de promoção a pagar | -9,801 | 4.02% | -11,384 | -5.17% |
6.01.02.10 | Fornecedores convênio | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.11 | Outros passivos operacionais | -147,664 | 60.50% | -25,802 | -11.72% |
6.01.02.12 | Provisão para litígios e demandas judiciais | -2,606 | 1.07% | -3,421 | -1.55% |
6.01.02.13 | Instrumentos financeiros | 0 | - | -692 | -0.31% |
6.01.02.14 | Receita diferida | 48,878 | -20.02% | -46,199 | -20.98% |
6.01.02.15 | Receita diferida | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.16 | Outras obrigações - risco sacado | 0 | - | -69,484 | -31.56% |
6.01.02.17 | Partes Relacionadas - Ativo | 4,847 | -1.99% | 0 | - |
6.01.02.18 | Partes Relacionadas - Passivo | -14,579 | 5.97% | 0 | - |
6.01.03 | Outros | -98,155 | 40.21% | -19,658 | -8.93% |
6.01.03.01 | Imposto de renda e contribuição social pagos | 0 | - | -155 | -0.07% |
6.01.03.02 | Juros pagos | -98,155 | 40.21% | -19,503 | -8.86% |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -1,998 | 0.82% | 85,371 | 38.77% |
6.02.01 | Aquisição de imobilizado | -2,624 | 1.08% | -2,748 | -1.25% |
6.02.02 | Aquisição de ativo intangível | -837 | 0.34% | -8,197 | -3.72% |
6.02.03 | Títulos e valores mobiliários | 1,463 | -0.60% | 96,316 | 43.74% |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 172,456 | -70.65% | -207,084 | -94.04% |
6.03.01 | Captação de empréstimos e financiamentos | 538,627 | -220.67% | 90,000 | 40.87% |
6.03.02 | Aumento de capital social | 0 | - | 0 | - |
6.03.03 | Amortização do passivo de arrendamento | -103,513 | 42.41% | -75,372 | -34.23% |
6.03.04 | Amortização de empréstimos e financiamentos | -262,658 | 107.61% | -175,264 | -79.59% |
6.03.05 | Gastos com emissão de ações ordinárias | 0 | - | 0 | - |
6.03.06 | Ações em tesouraria | 0 | - | 0 | - |
6.03.07 | Amortização de obrigações com risco sacado | 0 | - | -46,448 | -21.09% |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -73,632 | 30.17% | 98,484 | 44.73% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 195,505 | -80.10% | 241,233 | 109.55% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 121,873 | -49.93% | 339,717 | 154.28% |