MARISA LOJAS S.A. (AMAR3) Cash Flows

Update 03/31/2025

Cash Flow Statement - AMAR3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 12/31/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 12/31/2023 (R$ thousand)	% total	01/01/2022 to 12/31/2022 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-80,729	100.00%	337,613	100.00%	495,970	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	112,928	-139.89%	-65,681	-19.45%	58,873	11.87%
6.01.01.01	Prejuízo líquido do período	-259,468	321.41%	-350,987	-103.96%	-378,487	-76.31%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	38,764	-48.02%	45,324	13.42%	71,642	14.44%
6.01.01.03	Provisão para perdas de crédito esperadas	75,136	-93.07%	2,359	0.70%	40,624	8.19%
6.01.01.04	Custo residual do ativo imobilizado e intangível baixado	70	-0.09%	19,644	5.82%	29,160	5.88%
6.01.01.05	Plano de opção de compra de ações (stock options)	-17,221	21.33%	4,041	1.20%	2,557	0.52%
6.01.01.06	Encargos financeiros e variação cambial sobre saldos de emprést., financ., debêntures e mútuos	76,903	-95.26%	105,825	31.35%	109,454	22.07%
6.01.01.07	Imposto de renda e contribuição social diferidos	14,468	-17.92%	-4,371	-1.29%	-1,264	-0.25%
6.01.01.08	Provisão para litígios e demandas judiciais	14,787	-18.32%	69,169	20.49%	38,965	7.86%
6.01.01.09	Provisão para perdas dos estoques e AVP	16,253	-20.13%	16,598	4.92%	-1,472	-0.30%
6.01.01.10	Instrumentos financeiros	0	-	0	-	3,367	0.68%
6.01.01.11	Provisão para perdas do imobilizado e intangível	0	-	-15,899	-4.71%	17,116	3.45%
6.01.01.12	Depreciação do ativo de direito de uso	127,817	-158.33%	162,955	48.27%	196,083	39.54%
6.01.01.13	Juros incorridos sobre passivo de arrendamento	83,166	-103.02%	118,424	35.08%	96,029	19.36%
6.01.01.14	Desconto obtido sobre passivo de arrendamento	0	-	0	-	-141	-0.03%
6.01.01.15	Recuperação de impostos oriundos da neutralidade tributária em repetição de indébito	0	-	-7,757	-2.30%	0	-
6.01.01.16	Ajuste a valor presente sobre contas a receber de clientes	-1,431	1.77%	13,882	4.11%	1,009	0.20%
6.01.01.17	Prejuízo proveniente das operações descontinuadas	-56,316	69.76%	-169,765	-50.28%	-140,895	-28.41%
6.01.01.18	Custo residual de contratos e arrendamentos encerrados	0	-	-34,331	-10.17%	-13,799	-2.78%
6.01.01.19	Recuperação de DIFAL oriundos da inconstitucionalidade diante da ausência de Lei Complementar	0	-	0	-	-11,075	-2.23%
6.01.01.20	Recuperação de PIS e COFINS devido imunidade tributária sobre as vendas na Zona Franca de Manaus	0	-	-40,792	-12.08%	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-27,507	34.07%	473,928	140.38%	515,391	103.92%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes	317,690	-393.53%	193,056	57.18%	138,097	27.84%
6.01.02.02	Estoques	-130,754	161.97%	222,362	65.86%	-13,759	-2.77%
6.01.02.03	Tributos a recuperar	-26,016	32.23%	27,039	8.01%	69,932	14.10%
6.01.02.04	Depósitos judiciais	109,370	-135.48%	-4,588	-1.36%	-11,127	-2.24%
6.01.02.05	Outros ativos circulantes e não circulantes	18,929	-23.45%	-13,906	-4.12%	21,885	4.41%
6.01.02.06	Fornecedores	-196,258	243.11%	30,676	9.09%	363,743	73.34%
6.01.02.07	Tributos a recolher	162,012	-200.69%	-1,745	-0.52%	25,376	5.12%
6.01.02.08	Salários, provisões e encargos sociais	-3,656	4.53%	-21,817	-6.46%	-5,686	-1.15%
6.01.02.09	Aluguéis, condomínio e fundo de promoção a pagar	-3,892	4.82%	-7,513	-2.23%	5,191	1.05%
6.01.02.10	Títulos e valores mobiliários	0	-	0	-	0	-
6.01.02.11	Fornecedores convênio	0	-	0	-	0	-
6.01.02.12	Outras obrigações	-144,900	179.49%	93,089	27.57%	-6,679	-1.35%
6.01.02.13	Provisão para litígios e demandas judiciais	-154,631	191.54%	-7,190	-2.13%	-6,817	-1.37%
6.01.02.14	Instrumentos financeiros (passivo)	0	-	-1,923	-0.57%	-2,344	-0.47%
6.01.02.15	Receita diferida	47,658	-59.03%	12,435	3.68%	-9,227	-1.86%
6.01.02.16	Partes relacionadas (passivo)	-27,907	34.57%	28,397	8.41%	0	-
6.01.02.17	Outras Obrigações - Risco sacado	0	-	-69,484	-20.58%	-53,194	-10.73%
6.01.02.18	Partes relacionadas (ativo)	4,848	-6.01%	-4,960	-1.47%	0	-
6.01.03	Outros	-166,150	205.81%	-70,634	-20.92%	-78,294	-15.79%
6.01.03.01	Imposto de renda e contribuição social pagos	0	-	0	-	-6,293	-1.27%
6.01.03.02	Juros pagos	-166,150	205.81%	-70,634	-20.92%	-72,001	-14.52%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-2,802	3.47%	110,612	32.76%	-125,810	-25.37%
6.02.01	Aquisição de imobilizado	-7,425	9.20%	-5,780	-1.71%	-16,686	-3.36%
6.02.02	Aquisição de ativo intangível	-1,173	1.45%	-3,495	-1.04%	-58,767	-11.85%
6.02.03	Títulos e valores mobiliários	5,796	-7.18%	119,887	35.51%	-50,357	-10.15%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	29,980	-37.14%	-493,953	-146.31%	-390,901	-78.82%
6.03.01	Captação de empréstimos e financiamentos - terceiros	540,004	-668.91%	168,135	49.80%	405,800	81.82%
6.03.02	Aumento de capital	617,146	-764.47%	0	-	179,800	36.25%
6.03.03	Amortização do passivo de arrendamento	-200,295	248.11%	-231,662	-68.62%	-279,180	-56.29%
6.03.04	Amortização de empréstimos e financiamentos	-926,875	1,148.13%	-383,972	-113.73%	-444,968	-89.72%
6.03.05	Ações em tesouraria	0	-	-68	-0.02%	-64	-0.01%
6.03.06	Gastos com emissão de ações ordinárias	0	-	62	0.02%	-2,448	-0.49%
6.03.07	Amortização de obrigações com risco sacado	0	-	-46,448	-13.76%	-249,841	-50.37%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-53,551	66.33%	-45,728	-13.54%	-20,741	-4.18%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	195,505	-242.17%	241,233	71.45%	261,974	52.82%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	141,954	-175.84%	195,505	57.91%	241,233	48.64%