AMBIPAR PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S/A (AMBP3) Cash Flows

Update 08/16/2024

Cash Flow Statement - AMBP3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	166,106	100.00%	-125,497	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	842,938	507.47%	651,819	-519.39%
6.01.01.01	Lucro liquido do período	-286,696	-172.60%	-87,090	69.40%
6.01.01.02	Depreciações e amortizações	255,240	153.66%	190,044	-151.43%
6.01.01.03	Provisão estimada para créditos de liquidação duvidosa	2,503	1.51%	7,365	-5.87%
6.01.01.04	Valor residual de ativo imobilizado e intangível alienado	43,524	26.20%	35,804	-28.53%
6.01.01.05	Provisão para contingências	287	0.17%	-36	0.03%
6.01.01.06	Imposto de renda e Contribuição Social - Diferido	-33,782	-20.34%	-3,944	3.14%
6.01.01.07	Equivalência patrimonial	0	-	0	-
6.01.01.08	Realização de ajuste de avaliação patrimonial	0	-	0	-
6.01.01.09	Juros sobre empréstimos e financiamentos, debentures, arrendamentos e variação cambial	704,556	424.16%	503,316	-401.06%
6.01.01.10	Amortização na emissão de debêntures	0	-	0	-
6.01.01.11	Valor residual de baixa de investimento	0	-	7,620	-6.07%
6.01.01.12	Outros ajustes	0	-	-1,260	1.00%
6.01.01.13	Amortização de custas sobre empréstimos e financiamentos e debêntures	185,458	111.65%	0	-
6.01.01.14	Resultado SWAP - Green bonds	-454,020	-273.33%	0	-
6.01.01.15	Variação cambial sobre mútuo - Green bonds	425,868	256.38%	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	94,838	57.09%	-256,574	204.45%
6.01.02.01	Contas a receber	195,241	117.54%	-112,501	89.64%
6.01.02.02	Impostos a recuperar	-47,430	-28.55%	-59,268	47.23%
6.01.02.03	Despesas antecipadas	-23,488	-14.14%	6,320	-5.04%
6.01.02.04	Outras contas a receber	-17,793	-10.71%	-3,480	2.77%
6.01.02.05	Depósitos judiciais	795	0.48%	101	-0.08%
6.01.02.06	Fornecedores	-1,825	-1.10%	49,070	-39.10%
6.01.02.07	Salários e encargos sociais	10,102	6.08%	-18,817	14.99%
6.01.02.08	Impostos a recolher	35,103	21.13%	56,856	-45.30%
6.01.02.09	Outras contas a pagar	34,879	21.00%	-35,393	28.20%
6.01.02.10	Estoques	-46,783	-28.16%	-102,858	81.96%
6.01.02.11	Adiantamento a fornecedores	-43,963	-26.47%	-36,604	29.17%
6.01.03	Outros	-771,670	-464.56%	-520,742	414.94%
6.01.03.01	Juros pagos sobre empréstimos e financiamentos	-189,637	-114.17%	-78,473	62.53%
6.01.03.02	Juros pagos sobre debêntures	-404,785	-243.69%	-388,284	309.40%
6.01.03.03	Juros pagos sobre arrendamento	-3,863	-2.33%	-3,658	2.91%
6.01.03.04	Imposto de renda e contribuição social pagos	-43,722	-26.32%	-50,327	40.10%
6.01.03.05	Multas sobre emprestimos e financiamentos pagos	-1,193	-0.72%	0	-
6.01.03.06	Multas sobre debentures pagos	-128,470	-77.34%	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-273,140	-164.44%	-398,576	317.60%
6.02.01	Dividendos recebidos	0	-	0	-
6.02.02	Caixa despendido para aquisições de empresas, liquido do caixa recebido	-961	-0.58%	-46,969	37.43%
6.02.03	Aquisição de bens do ativo imobilizado e intangível	-56,667	-34.11%	-269,991	215.14%
6.02.04	Pagamento de obrigações por conta de aquisição de investimentos	-215,512	-129.74%	-81,616	65.03%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	1,044,618	628.89%	856,912	-682.81%
6.03.01	Aumento de capital	0	-	0	-
6.03.02	Pagamento de Gastos na Emissão de Ações	0	-	0	-
6.03.03	Dsitribuição de Lucros - períodos anteriores	0	-	-6,087	4.85%
6.03.04	Partes relacionadas	0	-	0	-
6.03.05	Pagamentos de arrendamentos	-126,314	-76.04%	-81,909	65.27%
6.03.06	Captações de empréstimos e financiamentos	4,214,339	2,537.14%	1,004,233	-800.20%
6.03.07	Captação de debêntures	2,200,000	1,324.46%	279,588	-222.78%
6.03.08	Pagamentos de empréstimos e financiamentos	-571,050	-343.79%	-735,112	585.76%
6.03.09	Pagamentos de debêntures	-4,429,585	-2,666.72%	-120,058	95.67%
6.03.10	Custos na captação de debêntures	-196,143	-118.08%	12,343	-9.84%
6.03.11	Aumento de participação de minoritários	0	-	503,914	-401.53%
6.03.12	Recompra de ações próprias	-46,629	-28.07%	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	10,253	6.17%	-65,854	52.47%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	947,837	570.62%	266,985	-212.74%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	2,930,086	1,763.99%	2,925,342	-2,331.01%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	3,877,923	2,334.61%	3,192,327	-2,543.75%