AMERICANAS S.A (AMER11) Cash Flows
Update 08/14/2024Cash Flow Statement - AMER11
Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -2,166,000 | 100.00% | -2,170,000 | 100.00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 733,000 | -33.84% | -3,372,000 | 155.39% |
6.01.01.01 | Prejuízo do semestre | -1,412,000 | 65.19% | -3,203,000 | 147.60% |
6.01.01.02 | Ajuste a valor presente de obrigações | -226,000 | 10.43% | 0 | - |
6.01.01.03 | Depreciação e Amortização | 506,000 | -23.36% | 618,000 | -28.48% |
6.01.01.04 | Imposto de renda e contribuição social diferido e corrente | 637,000 | -29.41% | 6,000 | -0.28% |
6.01.01.05 | Juros, variações monetárias e cambiais e custo de transação | 2,648,000 | -122.25% | -703,000 | 32.40% |
6.01.01.06 | Ajuste ao Valor Justo - Combinação de negócios | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.07 | Outros | -233,000 | 10.76% | -87,000 | 4.01% |
6.01.01.08 | Equivalência patrimonial | -1,000 | 0.05% | -3,000 | 0.14% |
6.01.01.09 | Constituição de Provisão para Contingências | 485,000 | -22.39% | 0 | - |
6.01.01.10 | Reversão de Provisão para processos judiciais e contingências | -498,000 | 22.99% | 0 | - |
6.01.01.11 | Haircut | -1,173,000 | 54.16% | 0 | - |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -2,899,000 | 133.84% | 1,202,000 | -55.39% |
6.01.02.01 | Contas a receber de clientes | 749,000 | -34.58% | 2,908,000 | -134.01% |
6.01.02.02 | Estoques | -42,000 | 1.94% | 1,415,000 | -65.21% |
6.01.02.03 | Impostos a recuperar | 299,000 | -13.80% | 447,000 | -20.60% |
6.01.02.04 | Despesas antecipadas (circulante e não circulante) | -41,000 | 1.89% | -67,000 | 3.09% |
6.01.02.05 | Depósitos Judiciais | -58,000 | 2.68% | -44,000 | 2.03% |
6.01.02.06 | Demais contas a receber (circulante e não circulante) | 304,000 | -14.04% | -940,000 | 43.32% |
6.01.02.07 | Fornecedores | -2,381,000 | 109.93% | -1,129,000 | 52.03% |
6.01.02.08 | Salários e encargos trabalhistas | -39,000 | 1.80% | -8,000 | 0.37% |
6.01.02.09 | Impostos, taxas e contribuições (circulante e não circulante) | -479,000 | 22.11% | -57,000 | 2.63% |
6.01.02.10 | Adiantamentos recebidos de clientes | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.11 | Demais contas a pagar (circulante e não circulante) | -698,000 | 32.23% | -862,000 | 39.72% |
6.01.02.12 | Contas a receber/pagar empresas ligadas | 0 | - | 8,000 | -0.37% |
6.01.02.13 | Liquidação de Juros sobre empréstimos e debêntures | -6,000 | 0.28% | -140,000 | 6.45% |
6.01.02.14 | Liquidação de Juros sobre Arrendamentos | -318,000 | 14.68% | -329,000 | 15.16% |
6.01.02.15 | Pagamento de contingências | -189,000 | 8.73% | 0 | - |
6.01.02.16 | Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.17 | Risco Sacado | 0 | - | 0 | - |
6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 169,000 | -7.80% | 952,000 | -43.87% |
6.02.01 | Títulos e valores mobiliários | 281,000 | -12.97% | 1,201,000 | -55.35% |
6.02.02 | Aumento de capital em controladas, coligadas e controladas em conjunto | 0 | - | 0 | - |
6.02.03 | Imobilizado | -108,000 | 4.99% | -68,000 | 3.13% |
6.02.04 | Intangível | -4,000 | 0.18% | -181,000 | 8.34% |
6.02.05 | Valor pago em combinações de negócios e ajuste de preço | 0 | - | 0 | - |
6.02.06 | Valor recebido pela venda de controladas | 0 | - | 0 | - |
6.02.07 | Caixa líquido incorporado | 0 | - | 0 | - |
6.02.08 | Aquisições de participações societárias | 0 | - | 0 | - |
6.02.09 | Dividendos recebidos | 0 | - | 0 | - |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 3,291,000 | -151.94% | 325,000 | -14.98% |
6.03.01 | Captações de debêntures, empréstimos e financiamentos | 3,503,000 | -161.73% | 3,347,000 | -154.24% |
6.03.02 | Liquidações de debêntures, empréstimos e financiamentos | -34,000 | 1.57% | -2,802,000 | 129.12% |
6.03.03 | Aumento de capital em dinheiro | 0 | - | 0 | - |
6.03.04 | Adiantamento para futuro aumento de capital | 12,000 | -0.55% | 0 | - |
6.03.05 | Pagamentos de passivo de arrendamento | -190,000 | 8.77% | -220,000 | 10.14% |
6.03.06 | Reserva de Capital | 0 | - | 0 | - |
6.03.07 | Dividendos e participações pagos | 0 | - | 0 | - |
6.03.08 | Debêntures (circulante e não circulante) | 0 | - | 0 | - |
6.03.09 | Ajuste de Avaliação patrimonial | 0 | - | 0 | - |
6.03.10 | Aquisição de ações em tesouraria | 0 | - | 0 | - |
6.03.11 | Contas a receber plano de ações | 0 | - | 0 | - |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 1,294,000 | -59.74% | -893,000 | 41.15% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 1,758,000 | -81.16% | 2,477,000 | -114.15% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 3,052,000 | -140.90% | 1,584,000 | -73.00% |