SIDERURGICA J. L. ALIPERTI S.A. (APTI4) Cash Flows
Update 11/14/2024Cash Flow Statement - APTI4
| Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -3,429 | 100.00% | 14,579 | 100.00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 14,493 | -422.66% | 29,462 | 202.09% |
| 6.01.01.01 | Lucro Líquido do Exercício | 41,109 | -1,198.86% | 5,699 | 39.09% |
| 6.01.01.02 | Depreciação/Amortização/Exaustão | 1,232 | -35.93% | 1,158 | 7.94% |
| 6.01.01.03 | Resultado das baixas do imobilizado | 9,550 | -278.51% | 0 | - |
| 6.01.01.04 | Constituição de provisões | 0 | - | 18,313 | 125.61% |
| 6.01.01.05 | Ajustes de exercícios anteriores | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.06 | Ganho/Perda na Variação de participação societária | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.07 | Juros sobre Passivos | 3,275 | -95.51% | 4,292 | 29.44% |
| 6.01.01.08 | Reversão de provisões constituidas | -40,673 | 1,186.15% | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -17,922 | 522.66% | -14,883 | -102.09% |
| 6.01.02.01 | (Aumento) redução do contas a receber de clientes | -18,852 | 549.78% | 5,293 | 36.31% |
| 6.01.02.02 | (Aumento) redução dos estoques | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.03 | (Aumento) redução de contas a receber empregados | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.04 | (Aumento) redução de adiantamentos a fornecedores | -666 | 19.42% | 0 | - |
| 6.01.02.05 | (Aumento) redução dos impostos a recuperar | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.06 | (Aumento) redução de outros créditos | -2,807 | 81.86% | -219 | -1.50% |
| 6.01.02.07 | (Aumento) redução de cauções e depósitos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.08 | (Aumento) redução de títulos e valores mobiliários | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.09 | (Aumento) redução de despesas antecipadas | -703 | 20.50% | -1,567 | -10.75% |
| 6.01.02.10 | (Aumento) redução de despesas do exercício seguinte | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.11 | (Aumento) redução de partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.12 | Aumento (redução) fornecedores | 205 | -5.98% | 450 | 3.09% |
| 6.01.02.13 | Aumento (redução) obrigações sociais e trabalhistas | 428 | -12.48% | 35 | 0.24% |
| 6.01.02.14 | Aumento (redução) obrigações fiscais | 4,036 | -117.70% | -5,093 | -34.93% |
| 6.01.02.15 | Aumento (redução) outras obrigações | 437 | -12.74% | -13,782 | -94.53% |
| 6.01.02.16 | Aumento (redução) provisão p/encargos trabalhistas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.17 | Aumento (redução) de débitos fiscais - parcelamentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.18 | Aumento (redução) de adiantamento de clientes | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.19 | Aumento (redução) de dividendos a pagar | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.20 | Aumento (redução) de partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -10,119 | 295.10% | -356 | -2.44% |
| 6.02.01 | Aquisição de imobilizado | -10,119 | 295.10% | -356 | -2.44% |
| 6.02.02 | Aquisição de Intangível | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -10,046 | 292.97% | -6,865 | -47.09% |
| 6.03.01 | Empréstimos e Financiamentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.02 | Dividendos de exercícios seguintes | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.03 | Juros sobre capital próprio e dividendos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.04 | Dividendos propostos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.05 | Partes Relacionadas | -8,981 | 261.91% | -6,865 | -47.09% |
| 6.03.06 | Dividendos Pagos | -1,065 | 31.06% | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -23,594 | 688.07% | 7,358 | 50.47% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 86,504 | -2,522.72% | 61,362 | 420.89% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 62,910 | -1,834.65% | 68,720 | 471.36% |