SIDERURGICA J. L. ALIPERTI S.A. (APTI4) Cash Flows

Update 03/21/2025

Cash Flow Statement - APTI4

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 12/31/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 12/31/2023 (R$ thousand)	% total	01/01/2022 to 12/31/2022 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	33,006	100.00%	32,797	100.00%	2,554	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	24,350	73.77%	30,541	93.12%	-4,737	-185.47%
6.01.01.02	Depreciação/Amortização	2,708	8.20%	1,613	4.92%	2,162	84.65%
6.01.01.03	Resultado das baixas do imobilizado	10,617	32.17%	0	-	807	31.60%
6.01.01.04	Ajustes de Ativo Biológico	-6,647	-20.14%	-12,592	-38.39%	0	-
6.01.01.05	Juros sobre Empréstimos	6,611	20.03%	5,190	15.82%	4,874	190.84%
6.01.01.06	Ajuste de Avaliação Patrimonial	0	-	0	-	0	-
6.01.01.07	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	0	-	104	0.32%	-24,151	-945.61%
6.01.01.08	Reversão de Provisões constituídas	-40,158	-121.67%	0	-	0	-
6.01.01.09	Constituição de Provisões	0	-	20,048	61.13%	43,727	1,712.10%
6.01.01.10	Ajustes de Exercícios Anteriores	0	-	0	-	-59	-2.31%
6.01.01.11	Ganho/Perda na Variação de Participação Societária	0	-	0	-	-6,866	-268.83%
6.01.01.12	Lucro (prejuízo) do exercício	51,219	155.18%	16,178	49.33%	-25,231	-987.90%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	8,656	26.23%	2,256	6.88%	7,291	285.47%
6.01.02.01	(Aumento) redução do contas à receber	-1,743	-5.28%	16,588	50.58%	68	2.66%
6.01.02.02	(Aumento) redução dos estoques	86	0.26%	0	-	2,772	108.54%
6.01.02.03	(Aumento) redução contas receber empregados	0	-	0	-	0	-
6.01.02.04	(Aumento) redução de adiantamento à terceiros	227	0.69%	-132	-0.40%	-1,331	-52.11%
6.01.02.05	(Aumento) redução impostos à recuperar	0	-	0	-	0	-
6.01.02.06	(Aumento) redução de outras contas à receber	0	-	0	-	0	-
6.01.02.07	(Aumento) redução de cauções e depósitos	0	-	0	-	-2,740	-107.28%
6.01.02.08	(Aumento) redução títulos e vlrs mobiliários	0	-	0	-	0	-
6.01.02.09	(Aumento) redução despesas antecipadas	14	0.04%	4	0.01%	49	1.92%
6.01.02.10	(Aumento) redução de outros créditos	10,298	31.20%	3,996	12.18%	33,712	1,319.97%
6.01.02.11	Aumento (redução) de fornecedores	-164	-0.50%	479	1.46%	-801	-31.36%
6.01.02.12	Aumento (redução) salários, encargos e contribuições	0	-	0	-	0	-
6.01.02.13	Aumento (redução) outros débitos	0	-	0	-	0	-
6.01.02.14	Aumento (redução)impostos, taxas à recolher	-759	-2.30%	-6,455	-19.68%	523	20.48%
6.01.02.15	Aumento (redução) outros débitos	857	2.60%	-12,353	-37.67%	-25,256	-988.88%
6.01.02.16	Aumento (redução) provisão de encargos trab.	0	-	0	-	0	-
6.01.02.17	Aumento (redução) de obrigações sociais e trabalhistas	-160	-0.48%	129	0.39%	295	11.55%
6.01.03	Outros	0	-	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-10,243	-31.03%	-766	-2.34%	-992	-38.84%
6.02.01	Aquisição de imobilizado	-10,243	-31.03%	-766	-2.34%	-992	-38.84%
6.02.02	Aquisição de intangível	0	-	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-10,617	-32.17%	-6,888	-21.00%	-266	-10.42%
6.03.01	Empréstimos e Financiamentos	0	-	0	-	0	-
6.03.02	Juros s/Capital Próprio	0	-	0	-	0	-
6.03.03	Participação/Dividendos propostos	0	-	0	-	0	-
6.03.04	Aumento de Capital Social	0	-	0	-	0	-
6.03.05	Partes Relacionadas	-9,528	-28.87%	-6,888	-21.00%	-266	-10.42%
6.03.06	Dividendos Recebidos	0	-	0	-	0	-
6.03.07	Dividendos Pagos	-1,089	-3.30%	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	12,146	36.80%	25,143	76.66%	1,296	50.74%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	86,504	262.09%	61,361	187.09%	60,065	2,351.80%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	98,650	298.89%	86,504	263.76%	61,361	2,402.55%