ARMAC LOCAÇÃO. LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A. (ARML3) Cash Flows
Update 08/08/2024Cash Flow Statement - ARML3
Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -30,473 | 100.00% | 0 | - |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 391,234 | -1,283.87% | 0 | - |
6.01.01.01 | Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social | 132,866 | -436.01% | 0 | - |
6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 79,498 | -260.88% | 0 | - |
6.01.01.03 | Bonificações em mercadorias | -11 | 0.04% | 0 | - |
6.01.01.04 | Outros | 146 | -0.48% | 0 | - |
6.01.01.05 | Custo residual na baixa de ativos desmobilizados | 36,379 | -119.38% | 0 | - |
6.01.01.06 | Plano de pagamento baseado em ações | 2,407 | -7.90% | 0 | - |
6.01.01.07 | Provisão para perdas esperadas associadas ao risco de crédito | 6,282 | -20.61% | 0 | - |
6.01.01.08 | Encargos sobre arrendamento direito de uso | 5,593 | -18.35% | 0 | - |
6.01.01.09 | Atualização monetária sobre contas a pagar de aquisição de empresas | 955 | -3.13% | 0 | - |
6.01.01.10 | Juros de fornecedor convênio | 20,075 | -65.88% | 0 | - |
6.01.01.11 | Juros sobre empréstimos e financiamentos | 160,497 | -526.69% | 0 | - |
6.01.01.12 | Juros sobre parcelamento de tributos | 306 | -1.00% | 0 | - |
6.01.01.14 | Rendimento de aplicações financeiras | -54,038 | 177.33% | 0 | - |
6.01.01.15 | Provisão para riscos cíveis, tributários e trabalhistas | 279 | -0.92% | 0 | - |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -421,707 | 1,383.87% | 0 | - |
6.01.02.01 | Contas a receber de clientes | -133,037 | 436.57% | 0 | - |
6.01.02.02 | Estoques | -5,909 | 19.39% | 0 | - |
6.01.02.03 | Tributos a recuperar | -1,018 | 3.34% | 0 | - |
6.01.02.04 | Depósitos judiciais | -329 | 1.08% | 0 | - |
6.01.02.05 | Outros ativos | -31,596 | 103.69% | 0 | - |
6.01.02.06 | Fornecedores | 17,576 | -57.68% | 0 | - |
6.01.02.07 | Obrigações sociais e trabalhistas | 10,603 | -34.79% | 0 | - |
6.01.02.08 | Obrigações tributárias | 17,008 | -55.81% | 0 | - |
6.01.02.09 | Outras contas a pagar | 14,721 | -48.31% | 0 | - |
6.01.02.10 | Juros sobre empréstimos e financiamentos pagos | -122,482 | 401.94% | 0 | - |
6.01.02.11 | Juros sobre arrendamento de direito de uso pagos | -5,593 | 18.35% | 0 | - |
6.01.02.12 | Juros pagos fornecedores convênio | -36,464 | 119.66% | 0 | - |
6.01.02.13 | Juros pagos parcelamento de tributos | -26 | 0.09% | 0 | - |
6.01.02.14 | Aquisição de ativos imobilizados | -145,161 | 476.36% | 0 | - |
6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -403,481 | 1,324.06% | 0 | - |
6.02.03 | Aplicações financeiras | -403,481 | 1,324.06% | 0 | - |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 422,544 | -1,386.62% | 0 | - |
6.03.01 | Captação de empréstimos e financiamentos | 694,350 | -2,278.57% | 0 | - |
6.03.02 | Pagamento de empréstimos e financiamentos | -15,023 | 49.30% | 0 | - |
6.03.03 | Pagamento de arrendamento de direito de uso | -4,015 | 13.18% | 0 | - |
6.03.04 | Pagamento fornecedor convênio | -205,184 | 673.33% | 0 | - |
6.03.05 | Pagamento de parcelamentos | -784 | 2.57% | 0 | - |
6.03.06 | Pagamento de dividendos e juros sobre capital | -46,800 | 153.58% | 0 | - |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -11,410 | 37.44% | 0 | - |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 254,405 | -834.85% | 0 | - |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 242,995 | -797.41% | 0 | - |