SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. (ASAI3) Cash Flows

Update 11/07/2024

Cash Flow Statement - ASAI3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Individual
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	1,819,000	100.00%	3,396,000	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	4,371,000	240.30%	3,922,000	115.49%
6.01.01.01	Lucro líquido do período	339,000	18.64%	413,000	12.16%
6.01.01.02	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	-29,000	-1.59%	-171,000	-5.04%
6.01.01.03	Perda (Ganho) na Alienação do Imobilizado e de Arrendamento	7,000	0.38%	-56,000	-1.65%
6.01.01.04	Depreciação e Amortização	1,217,000	66.90%	1,084,000	31.92%
6.01.01.05	Juros e Variações Monetárias	2,347,000	129.03%	2,170,000	63.90%
6.01.01.06	Ajuste a Valor Presente	0	-	0	-
6.01.01.07	Resultado de Equivalência Patrimonial	-49,000	-2.69%	-36,000	-1.06%
6.01.01.08	Provisão para Demandas Judiciais	73,000	4.01%	125,000	3.68%
6.01.01.09	Provisão para Baixas e Perdas	0	-	0	-
6.01.01.10	Provisão de Opção de Compra Ações	29,000	1.59%	13,000	0.38%
6.01.01.11	(Reversão de) Perdas Estimadas com Créditos de Liquidação Duvidosa	-7,000	-0.38%	2,000	0.06%
6.01.01.12	Ganho (Perda) Líquidos por Diluição de Part. Societária	0	-	0	-
6.01.01.13	Provisão para Perdas e Quebras de Estoque	444,000	24.41%	378,000	11.13%
6.01.01.14	Outras despesas/receitas operacionais	0	-	0	-
6.01.01.15	Receitas a Apropriar	0	-	0	-
6.01.01.16	Ganho na baixa de passivo de arrendamento	0	-	0	-
6.01.01.17	Plano de pensão	0	-	0	-
6.01.01.18	Ganho na venda de subsidiárias	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-2,552,000	-140.30%	-526,000	-15.49%
6.01.02.01	Contas a Receber	-866,000	-47.61%	-274,000	-8.07%
6.01.02.02	Estoques	-1,574,000	-86.53%	-511,000	-15.05%
6.01.02.03	Tributos a Recuperar	-20,000	-1.10%	220,000	6.48%
6.01.02.04	Outros Ativos	-71,000	-3.90%	-68,000	-2.00%
6.01.02.05	Partes Relacionadas	2,000	0.11%	-1,000	-0.03%
6.01.02.06	Depósitos judiciais	13,000	0.71%	11,000	0.32%
6.01.02.07	Fornecedores	62,000	3.41%	365,000	10.75%
6.01.02.08	Salários e Encargos Sociais	136,000	7.48%	99,000	2.92%
6.01.02.09	Impostos e Contr. Sociais a Recolher	-12,000	-0.66%	5,000	0.15%
6.01.02.10	Pagamento de Demandas Judiciais	-95,000	-5.22%	-54,000	-1.59%
6.01.02.11	Receita a Apropriar	-272,000	-14.95%	-186,000	-5.48%
6.01.02.12	Demais Contas a Pagar	21,000	1.15%	-152,000	-4.48%
6.01.02.13	Imposto de renda e contribuição social, pagos	0	-	0	-
6.01.02.14	Aplicação financeira	0	-	0	-
6.01.02.15	Dividendos Recebidos	124,000	6.82%	20,000	0.59%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-1,209,000	-66.47%	-2,426,000	-71.44%
6.02.01	Aumento de capital em controladas	0	-	0	-
6.02.02	Aquisição de Bens do Ativo Imobilizado	-1,201,000	-66.03%	-2,462,000	-72.50%
6.02.03	Aquisição do Ativo Intangível	-28,000	-1.54%	-36,000	-1.06%
6.02.04	Recebimento de Bens do Imobilizado	4,000	0.22%	17,000	0.50%
6.02.05	Caixa líquido de incorporações	0	-	0	-
6.02.06	Caixa liquido de aquisição e reorganização societária	0	-	0	-
6.02.07	Caixa líquido de aquisições de empresas	0	-	0	-
6.02.08	Caixa recebido na venda de subsidiária	0	-	0	-
6.02.09	Recebimento de Bens do Ativo Mantido para Venda	16,000	0.88%	55,000	1.62%
6.02.10	Outros	0	-	0	-
6.02.11	Aquisição de Bens Mantidos para Venda	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-2,037,000	-111.98%	-2,395,000	-70.52%
6.03.01	Aumento de Capital	0	-	6,000	0.18%
6.03.02	Captações de Empréstimos	3,000,000	164.93%	1,572,000	46.29%
6.03.03	Pagamento de Empréstimos	-1,663,000	-91.42%	-658,000	-19.38%
6.03.04	Pagamento de Juros de Empréstimos	-1,462,000	-80.37%	-733,000	-21.58%
6.03.05	Pagamento de Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio	0	-	-118,000	-3.47%
6.03.06	Recursos obtidos com oferta de ações e acionistas não controladores	0	-	0	-
6.03.07	Aquisição de sociedades	0	-	0	-
6.03.08	Transações com não controladores	0	-	0	-
6.03.09	Pagamentos de Passivo de Arrendamento	-204,000	-11.21%	-217,000	-6.39%
6.03.10	Pagamento de Juros de Passivo de Arrendamento	-791,000	-43.49%	-722,000	-21.26%
6.03.11	Custo de Captação de Empréstimos	-14,000	-0.77%	-129,000	-3.80%
6.03.12	Pagamento de Aquisição de Pontos Comerciais	-903,000	-49.64%	-1,396,000	-41.11%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-1,427,000	-78.45%	-1,425,000	-41.96%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	5,459,000	300.11%	5,842,000	172.03%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	4,032,000	221.66%	4,417,000	130.06%