ATMA PARTICIPAÇÕES S.A. (ATMP3) Cash Flows

Update 04/07/2025

Cash Flow Statement - ATMP3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

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Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 12/31/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 12/31/2023 (R$ thousand)	% total	01/01/2022 to 12/31/2022 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	9,869	100.00%	-37,306	100.00%	108,166	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	-74,275	-752.61%	172,447	-462.25%	-194,902	-180.19%
6.01.01.01	(Prejuízo) lucro líquido	-140,758	-1,426.26%	589,953	-1,581.39%	-455,241	-420.87%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	60,510	613.13%	100,398	-269.12%	111,912	103.46%
6.01.01.03	(Reversão) provisão de riscos tributários, cíveis e trabalhistas	-66,706	-675.91%	715	-1.92%	-68,227	-63.08%
6.01.01.04	(Ganho) Perda na alienação de ativo imobilizado	-5,256	-53.26%	-27,330	73.26%	258	0.24%
6.01.01.05	Imposto de renda e contribuição social diferidos	0	-	0	-	0	-
6.01.01.06	(Reversão) provisão para liquidação de créditos duvidosos	0	-	2,707	-7.26%	796	0.74%
6.01.01.07	Juros e variação monetária, líquidos	22,028	223.20%	41,617	-111.56%	59,747	55.24%
6.01.01.08	Perdas de Contas a receber	0	-	43,112	-115.56%	0	-
6.01.01.09	Ágio sobre investimento	0	-	0	-	4,761	4.40%
6.01.01.10	Ajuste a valor justo de contas a receber	0	-	0	-	108,919	100.70%
6.01.01.11	Baixa de Arrendametos	-223	-2.26%	0	-	0	-
6.01.01.12	Baixa de Contas a Receber	45,219	458.19%	0	-	0	-
6.01.01.13	Ganho (perda) com juros carta fiança	0	-	0	-	-4,141	-3.83%
6.01.01.14	Imposto de renda e contribuição social diferidos	32,299	327.28%	114,631	-307.27%	0	-
6.01.01.15	Baixa de Imposto de renda e contribuição social	0	-	0	-	0	-
6.01.01.16	Ajuste a valor justo de contas a receber	0	-	0	-	0	-
6.01.01.17	Ajuste a valor justo da divida	0	-	0	-	46,314	42.82%
6.01.01.18	Efeitos da transação fiscal	0	-	-253,442	679.36%	0	-
6.01.01.19	Efeitos homologação RJ	-31,976	-324.00%	-453,798	1,216.42%	0	-
6.01.01.20	Atuaização monetária RJ	10,588	107.29%	13,884	-37.22%	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	84,144	852.61%	-209,753	562.25%	303,068	280.19%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes	-9,640	-97.68%	42,270	-113.31%	17,682	16.35%
6.01.02.02	Despesas antecipadas e demais ativos	55,833	565.74%	977	-2.62%	31,948	29.54%
6.01.02.03	Tributos a recuperar	70,664	716.02%	-60,991	163.49%	0	-
6.01.02.04	IR e CS a recuperar	0	-	0	-	-12,769	-11.81%
6.01.02.05	Salários, encargos sociais e benefícios	7,276	73.73%	-49,766	133.40%	34,669	32.05%
6.01.02.06	Fornecedores	3,308	33.52%	-101,065	270.91%	-595	-0.55%
6.01.02.07	Tributos a recolher	0	-	0	-	57,630	53.28%
6.01.02.08	Demais obrigações	0	-	0	-	-964	-0.89%
6.01.02.09	Tributos e parcelamentos a pagar	-56,603	-573.54%	16,334	-43.78%	0	-
6.01.02.10	Outros passivos	-8,985	-91.04%	-73,224	196.28%	0	-
6.01.02.11	Deposito Judiciais	24,443	247.67%	15,963	-42.79%	146,949	135.86%
6.01.02.12	IR e CS a recolher	0	-	0	-	0	-
6.01.02.13	Dividendos a pagar	0	-	0	-	0	-
6.01.02.14	Tributos diferidos	0	-	0	-	0	-
6.01.02.15	Riscos tributários, civeis e trabalhistas	0	-	0	-	0	-
6.01.02.16	Custos com reperfilamento	0	-	0	-	0	-
6.01.02.17	Antecipação de fornecedores	0	-	0	-	0	-
6.01.02.18	Garantia contratuais	-2,152	-21.81%	-251	0.67%	28,518	26.37%
6.01.03	Outros	0	-	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	3,995	40.48%	5,900	-15.82%	-90,396	-83.57%
6.02.01	Recebimento pela venda de ativo imobilizado	4,125	41.80%	0	-	0	-
6.02.02	Integração ETS - caixa e equiv. de caixa	0	-	0	-	0	-
6.02.03	Aquisição de ativo imobilizado	-130	-1.32%	0	-	-396	-0.37%
6.02.04	Aplicações financeiras mantidas até o vencimento	0	-	0	-	-90,000	-83.21%
6.02.05	Aquisição da controlada Youtility liquido do caixa obtido na aquisição	0	-	5,900	-15.82%	0	-
6.02.06	Ágio na aquisição de controlada	0	-	0	-	0	-
6.02.07	Mútuo com partes relacionadas	0	-	0	-	0	-
6.02.08	Recebimento de mútuo com partes relacionadas	0	-	0	-	0	-
6.02.09	Recebimento pela alienação de investimentos	0	-	0	-	0	-
6.02.10	Juros recebidos	0	-	0	-	0	-
6.02.11	Dividendos recebidos de controladas	0	-	0	-	0	-
6.02.12	Aumneto de Capital	0	-	0	-	0	-
6.02.13	Caixa recebido em operação descotinuada	0	-	0	-	0	-
6.02.14	Baixa de Investimentos	0	-	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-4,762	-48.25%	-8,508	22.81%	-39,576	-36.59%
6.03.01	Pagamento de arrendamento mercantil	-9,298	-94.21%	-8,000	21.44%	-21,228	-19.63%
6.03.02	Emprestimos obtidos	16,668	168.89%	85,713	-229.76%	117,491	108.62%
6.03.03	Pagamentos de financiamentos	0	-	-86,221	231.12%	-79,907	-73.87%
6.03.04	Dividendos Pagos	0	-	0	-	0	-
6.03.05	Recompra de ações	0	-	0	-	0	-
6.03.07	Amortização de principal de operação de alongamento de fornecedores	0	-	0	-	0	-
6.03.08	Amortização de juros operação de alongamento de fornecedores	0	-	0	-	0	-
6.03.09	Captação de debêntures	0	-	0	-	0	-
6.03.10	Amortização de debêntures	-8,344	-84.55%	0	-	-9,112	-8.42%
6.03.11	Mútuo com partes relacionadas	-2	-0.02%	0	-	604	0.56%
6.03.12	Juros pagos	-3,786	-38.36%	0	-	-47,424	-43.84%
6.03.13	Aumento de Capital	0	-	0	-	0	-
6.03.14	Dividendos minimos e adicionais pagos	0	-	0	-	0	-
6.03.15	Baixa de acionistas não controladores	0	-	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	9,102	92.23%	-39,914	106.99%	-21,806	-20.16%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	59,329	601.17%	99,243	-266.02%	26,908	24.88%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	68,431	693.39%	59,329	-159.03%	5,102	4.72%