ATMA PARTICIPAÇÕES S.A. (ATMP3) Cash Flows

Update 08/14/2024

Cash Flow Statement - ATMP3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-100,760	100.00%	-9,070	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	-65,501	65.01%	-167,621	1,848.08%
6.01.01.01	(Prejuízo) lucro líquido	104,741	-103.95%	302,177	-3,331.61%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	34,366	-34.11%	53,840	-593.61%
6.01.01.03	(Reversão) provisão de riscos tributários, cíveis e trabalhistas	0	-	-80,828	891.16%
6.01.01.04	Resultado na baixa de ativo imobilizado	-2,068	2.05%	0	-
6.01.01.05	Imposto de renda e contribuição social diferidos	-150,904	149.77%	0	-
6.01.01.06	(Reversão) provisão para liquidação de créditos duvidosos	-66,154	65.66%	2,164	-23.86%
6.01.01.07	Juros e variação monetária, líquidos	13,858	-13.75%	9,377	-103.38%
6.01.01.08	Valor residual de ativo intangivel baixado	0	-	0	-
6.01.01.09	Direito de uso de passivo de arrendamento	-221	0.22%	0	-
6.01.01.10	Atualização monetária recuperação judicial	881	-0.87%	0	-
6.01.01.11	Baixa de ágio sobre investimento	0	-	0	-
6.01.01.12	Baixa contas a receber	0	-	0	-
6.01.01.13	Baixa reserva de ágio	0	-	0	-
6.01.01.14	Custo com reperfilamento da divida	0	-	0	-
6.01.01.15	Baixa de Imposto de renda e contribuição social	0	-	0	-
6.01.01.16	Operacoes financeiras de alongamento de fornecedores	0	-	0	-
6.01.01.17	Efeito Homologação RJ	0	-	-454,351	5,009.38%
6.01.01.18	Desconto contas a receber	0	-	0	-
6.01.01.19	Resultado de operação com derivativos	0	-	0	-
6.01.01.20	Ganho na venda de operação descontinuada	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-35,259	34.99%	158,551	-1,748.08%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes	23,591	-23.41%	45,410	-500.66%
6.01.02.02	Despesas antecipadas e demais ativos	58,367	-57.93%	4,235	-46.69%
6.01.02.03	Tributos a recuperar	-4,860	4.82%	-13,464	148.45%
6.01.02.04	IR e CS a recuperar	0	-	0	-
6.01.02.05	Pessoal e encargos trabalhistas	2,336	-2.32%	-98,367	1,084.53%
6.01.02.06	Fornecedores	2,758	-2.74%	-6,830	75.30%
6.01.02.07	Tributos a recolher	-11,790	11.70%	216,307	-2,384.86%
6.01.02.08	Demais obrigações	-8,664	8.60%	116	-1.28%
6.01.02.09	Tributos diferidos	0	-	0	-
6.01.02.10	Juros recebidos	0	-	0	-
6.01.02.11	Depósitos Judiciais	11,309	-11.22%	11,395	-125.63%
6.01.02.12	IR e CS a recolher	0	-	0	-
6.01.02.13	Dividendos a pagar	0	-	0	-
6.01.02.14	Tributos diferidos	0	-	0	-
6.01.02.15	Riscos tributários, civeis e trabalhistas	0	-	0	-
6.01.02.16	Custos com reperfilamento	0	-	0	-
6.01.02.17	Antecipação de fornecedores	0	-	0	-
6.01.02.18	Garantias contratuais	-2,166	2.15%	-251	2.77%
6.01.02.19	Pagamento e juros sobre empréstimos, debentures e arrendamento	-106,140	105.34%	0	-
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	2,763	-2.74%	0	-
6.02.01	Venda de ativo imobilizado	2,899	-2.88%	0	-
6.02.02	Aquisição de ativo imobilizado	-136	0.13%	0	-
6.02.04	Aplicações financeiras mantidas até o vencimento	0	-	0	-
6.02.05	Emissão de debêntures com partes relacionadas	0	-	0	-
6.02.06	Recebimento de transações com partes relacionadas	0	-	0	-
6.02.07	Mútuo com partes relacionadas	0	-	0	-
6.02.08	Recebimento de mútuo com partes relacionadas	0	-	0	-
6.02.09	Recebimento pela alienação de investimentos	0	-	0	-
6.02.10	Juros recebidos	0	-	0	-
6.02.11	Dividendos recebidos de controladas	0	-	0	-
6.02.12	Aumento de Capital	0	-	0	-
6.02.13	Caixa recebido em operação descotinuada	0	-	0	-
6.02.14	Baixa de Investimentos	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	107,627	-106.82%	-32,446	357.73%
6.03.01	Pagamento de arrendamento mercantil	-4,656	4.62%	-12,434	137.09%
6.03.02	Captação de Empréstimos	112,079	-111.23%	64,792	-714.36%
6.03.03	Amortização de empréstimos	0	-	-84,804	934.99%
6.03.04	Dividendos Pagos	0	-	0	-
6.03.05	Recompra de ações	0	-	0	-
6.03.06	Dividendos a pagar	179	-0.18%	0	-
6.03.07	Amortização de principal de operação de alongamento de fornecedores	0	-	0	-
6.03.08	Amortização de juros operação de alongamento de fornecedores	0	-	0	-
6.03.09	Captação de debêntures	0	-	0	-
6.03.10	Amortização debêntures	0	-	0	-
6.03.11	Mútuo com partes relacionadas	25	-0.02%	0	-
6.03.12	Juros pagos	0	-	0	-
6.03.13	Aumento de Capital	0	-	0	-
6.03.14	Dividendos minimos e adicionais pagos	0	-	0	-
6.03.15	Baixa de acionistas não controladores	0	-	0	-
6.03.16	Pagamento de arrendamento mercantil direito de uso	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	9,630	-9.56%	-41,516	457.73%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	59,329	-58.88%	99,243	-1,094.19%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	68,959	-68.44%	57,727	-636.46%