AURA MINERALS INC. (AURA33) Cash Flows

Update 11/04/2024

Cash Flow Statement - AURA33

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	833,199	100.00%	414,022	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	833,199	100.00%	414,022	100.00%
6.01.01.01	Prejuízo do período	-246,117	-29.54%	191,145	46.17%
6.01.01.02	Itens que não afetam caixa	1,257,836	150.96%	288,427	69.66%
6.01.01.03	Variações no capital de giro	-121,674	-14.60%	-14,330	-3.46%
6.01.01.04	Impostos pagos	-77,844	-9.34%	-64,347	-15.54%
6.01.01.05	Outros ativos e passivos	20,998	2.52%	13,127	3.17%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	0	-	0	-
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-605,023	-72.61%	-441,482	-106.63%
6.02.01	Aquisição de imobilizado, líquido	-605,367	-72.66%	-444,594	-107.38%
6.02.02	Resgates líquidos no vencimento de aplicações financeiras	0	-	0	-
6.02.03	Investimento líquido em aplicações financeiras	344	0.04%	3,112	0.75%
6.02.04	Valor recebido pela venda de instalações e equipamentos	0	-	0	-
6.02.05	Aquisição de investimento em empreendimento controlado em conjunto	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-382,373	-45.89%	261,800	63.23%
6.03.01	Obtenção de empréstimos	393,135	47.18%	683,842	165.17%
6.03.02	Pagamentos de dividendos	-132,090	-15.85%	-48,684	-11.76%
6.03.03	Valor recebido pelo exercício de opções de ações	880	0.11%	0	-
6.03.04	Pagamento de empréstimos de curto prazo	-295,463	-35.46%	-260,143	-62.83%
6.03.05	Pagamento de outros passivos	-13,780	-1.65%	-3,316	-0.80%
6.03.06	Pagamento do principal de passivos de arrendamento	-70,769	-8.49%	-48,893	-11.81%
6.03.07	Juros de empréstimos pagos	-153,900	-18.47%	-120,106	-29.01%
6.03.08	Recompra de ações	-51,674	-6.20%	0	-
6.03.09	Liquidação Swap	20,777	2.49%	59,100	14.27%
6.03.10	Efeito no caixa de empresa adquirida e incluída na consolidação	0	-	0	-
6.03.11	Pagamento de passivo mensurado a fair value (NSR)	-9,000	-1.08%	0	-
6.03.12	Pagamento de derivativos	-70,489	-8.46%	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	73,094	8.77%	-5,386	-1.30%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-81,103	-9.73%	228,954	55.30%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	1,148,816	137.88%	667,351	161.19%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	1,067,713	128.15%	896,305	216.49%