AURA MINERALS INC. (AURA33) Cash Flows
Update 08/05/2024Cash Flow Statement - AURA33
| Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 407,473 | 100.00% | 282,453 | 100.00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 407,473 | 100.00% | 282,453 | 100.00% |
| 6.01.01.01 | Prejuízo do período | -179,999 | -44.17% | 153,288 | 54.27% |
| 6.01.01.02 | Itens que não afetam caixa | 671,918 | 164.90% | 178,534 | 63.21% |
| 6.01.01.03 | Variações no capital de giro | -84,662 | -20.78% | -24,425 | -8.65% |
| 6.01.01.04 | Impostos pagos | -57,171 | -14.03% | -55,729 | -19.73% |
| 6.01.01.05 | Outros ativos e passivos | 57,387 | 14.08% | 30,785 | 10.90% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -269,621 | -66.17% | -346,236 | -122.58% |
| 6.02.01 | Aquisição de imobilizado, líquido | -269,964 | -66.25% | -349,348 | -123.68% |
| 6.02.02 | Investimento líquido em aplicações financeiras | 343 | 0.08% | 3,112 | 1.10% |
| 6.02.03 | Valor recebido da venda de imobilizado | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -293,652 | -72.07% | -34,190 | -12.10% |
| 6.03.01 | Obtenção de empréstimos | 173,315 | 42.53% | 192,243 | 68.06% |
| 6.03.02 | Pagamentos de dividendos | -132,090 | -32.42% | -48,684 | -17.24% |
| 6.03.03 | Liquidação Swap | 14,200 | 3.48% | 20,255 | 7.17% |
| 6.03.04 | Recompra de ações | -18,025 | -4.42% | 0 | - |
| 6.03.05 | Valor recebido pelo exercício de opções de ações | 520 | 0.13% | 0 | - |
| 6.03.06 | Pagamento de empréstimos de curto prazo | -117,915 | -28.94% | -107,049 | -37.90% |
| 6.03.07 | Pagamento de outros passivos | -4,084 | -1.00% | -3,316 | -1.17% |
| 6.03.08 | Pagamento do principal de passivos de arrendamento | -44,094 | -10.82% | -29,339 | -10.39% |
| 6.03.09 | Juros de empréstimos pagos | -88,700 | -21.77% | -58,300 | -20.64% |
| 6.03.10 | Pagamento de derivativos | -70,489 | -17.30% | 0 | - |
| 6.03.11 | Pagamento de passivo mensurado a fair value (NSR) | -6,290 | -1.54% | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 74,087 | 18.18% | -38,909 | -13.78% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -81,713 | -20.05% | -136,882 | -48.46% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 1,148,816 | 281.94% | 667,351 | 236.27% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 1,067,103 | 261.88% | 530,469 | 187.81% |