AUREN ENERGIA S.A. (AURE3) Cash Flows

Update 10/30/2024

Cash Flow Statement - AURE3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	911,408	100.00%	4,469,149	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	1,531,436	168.03%	1,462,141	32.72%
6.01.01.01	Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda e da contribuição social	938,004	102.92%	653,839	14.63%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	499,771	54.84%	481,037	10.76%
6.01.01.03	Amortização de mais valia	24,398	2.68%	26,599	0.60%
6.01.01.04	Baixa de imobilizado, mantidos para venda e direito de uso dos contratos de arrendamento	5,885	0.65%	2,413	0.05%
6.01.01.05	Custo financeiro da securitização	0	-	236,595	5.29%
6.01.01.06	Rendimento sobre fundo de reserva	-13,654	-1.50%	-13,821	-0.31%
6.01.01.07	Equivalência patrimonial	-178,536	-19.59%	-63,369	-1.42%
6.01.01.08	Juros e variações monetárias	533,981	58.59%	465,996	10.43%
6.01.01.09	Apropriação de custos de captação	13,804	1.51%	12,944	0.29%
6.01.01.10	Baixa de atualização monetária de depósitos judiciais	5,895	0.65%	2,928	0.07%
6.01.01.11	Hedge financeiro sobre importação	-21	0.00%	3,823	0.09%
6.01.01.12	Contratos futuros de energia	-334,320	-36.68%	76,972	1.72%
6.01.01.13	Reversão (provisão) de impairment de ativo imobilizado e intangível	0	-	0	-
6.01.01.14	Provisão (reversão) para litígios	-150,622	-16.53%	-152,709	-3.42%
6.01.01.15	Provisão (reversão) de ressarcimento e obrigações socioambientais	46,711	5.13%	48,693	1.09%
6.01.01.16	Provisão (reversão) de incentivo de longo prazo	-3,214	-0.35%	8,234	0.18%
6.01.01.17	Atualização de saldo Ativos indenizáveis pela União	0	-	-262,264	-5.87%
6.01.01.18	Atualizações de saldos	140,710	15.44%	147,536	3.30%
6.01.01.19	Ajuste a valor presente	2,644	0.29%	-213,305	-4.77%
6.01.01.20	Repactuação do risco hidrológico	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-250,234	-27.46%	3,977,577	89.00%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes	-181,150	-19.88%	-38,923	-0.87%
6.01.02.02	Tributos a recuperar	-77,278	-8.48%	-63,995	-1.43%
6.01.02.03	Almoxarifado	0	-	0	-
6.01.02.04	Cauções e depósitos judiciais	4,419	0.48%	13,388	0.30%
6.01.02.05	Partes relacionadas	78,299	8.59%	30,999	0.69%
6.01.02.06	Demais créditos e outros ativos	36,505	4.01%	20,437	0.46%
6.01.02.07	Fornecedores	80,752	8.86%	-6,764	-0.15%
6.01.02.08	Instrumentos financeiros derivativos	0	-	-14,097	-0.32%
6.01.02.09	Obrigações estimadas e folha de pagamento	-31,151	-3.42%	-4,401	-0.10%
6.01.02.10	Tributos a recolher	51,328	5.63%	130,998	2.93%
6.01.02.11	Encargos setoriais	-5,139	-0.56%	-261	-0.01%
6.01.02.12	Pagamento de obrigações socioambientais	-17,702	-1.94%	-14,236	-0.32%
6.01.02.13	Pagamento de UBP - Uso do bem público	-29,776	-3.27%	-33,204	-0.74%
6.01.02.14	Pagamento de litígios, obrigações e acordos judiciais	-45,389	-4.98%	-96,040	-2.15%
6.01.02.15	Pagamento de benefícios pós-emprego	-98,865	-10.85%	-76,828	-1.72%
6.01.02.16	Demais obrigações e outros passivos	88,120	9.67%	-19,072	-0.43%
6.01.02.17	Ativos indenizáveis pela União	0	-	4,164,648	93.19%
6.01.02.18	Efeito migração benefícios pós-emprego - planos CD	0	-	0	-
6.01.02.19	Pagamento de ressarcimentos	-103,207	-11.32%	-15,072	-0.34%
6.01.03	Outros	-369,794	-40.57%	-970,569	-21.72%
6.01.03.01	Juros pagos sobre empréstimos, financiamentos e debêntures	-262,255	-28.77%	-264,570	-5.92%
6.01.03.02	Imposto de renda e contribuição social pagos	-107,539	-11.80%	-705,999	-15.80%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-149,167	-16.37%	-1,275,562	-28.54%
6.02.01	Resgate de aplicações financeiras	-14,398	-1.58%	111,595	2.50%
6.02.02	Resgate de conta reserva	13,700	1.50%	-8,809	-0.20%
6.02.03	Aquisição de imobilizado e intangível	-195,574	-21.46%	-1,470,555	-32.90%
6.02.04	Recebimento de dividendos e juros sobre capital próprio	137,838	15.12%	92,207	2.06%
6.02.05	Aquisição de investimento	-63,938	-7.02%	0	-
6.02.06	Ganho na venda de ativo imobilizado	-17,538	-1.92%	0	-
6.02.07	Redução/Aumento de capital em investidas	-9,257	-1.02%	0	-
6.02.08	-	0	-	0	-
6.02.09	Caixa incluído pela incorporação da Votorantim Geração de Energia	0	-	0	-
6.02.10	Caixa de empresa incluída na consolidação - Esfera Energia	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	1,274,689	139.86%	-1,414,805	-31.66%
6.03.01	Captação de recursos	2,035,548	223.34%	728,587	16.30%
6.03.02	Liquidação de empréstimos, financiamentos e debêntures	-304,474	-33.41%	-631,689	-14.13%
6.03.03	Custo da captação de recursos	-49,623	-5.44%	-2,893	-0.06%
6.03.04	Aumento de capital social	0	-	0	-
6.03.05	Liquidação de arrendamentos	-6,812	-0.75%	-9,001	-0.20%
6.03.06	Pagamento de dividendos	-399,950	-43.88%	-1,499,809	-33.56%
6.03.07	Pagamento de resgate de ações	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	2,036,930	223.49%	1,778,782	39.80%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	3,244,393	355.98%	3,125,959	69.95%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	5,281,323	579.47%	4,904,741	109.75%