ALPHAVILLE S.A. (AVLL11) Cash Flows
Update 08/14/2024Cash Flow Statement - AVLL11
Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -1,999 | 100.00% | 21,660 | 100.00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 40,715 | -2,036.77% | -40,168 | -185.45% |
6.01.01.01 | Prejuizo antes do imposto de renda e da contribuição social | 94,697 | -4,737.22% | -293,298 | -1,354.10% |
6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 732 | -36.62% | 1,178 | 5.44% |
6.01.01.03 | Amortização de mais valia | 55 | -2.75% | 259 | 1.20% |
6.01.01.04 | Ajuste a valor presente | 2,313 | -115.71% | -3,404 | -15.72% |
6.01.01.05 | Juros e encargos financeiros não realizados, líquidos | 26,317 | -1,316.51% | 85,237 | 393.52% |
6.01.01.06 | Provisão para distratos e risco de crédito | -1,354 | 67.73% | -15,434 | -71.26% |
6.01.01.07 | Provisão para garantia | 1,152 | -57.63% | 3,194 | 14.75% |
6.01.01.08 | Despesas com plano de ações | 840 | -42.02% | 1,276 | 5.89% |
6.01.01.09 | Provisão para demandas judiciais e compromissos | 5,615 | -280.89% | 6,581 | 30.38% |
6.01.01.10 | Provisão para perda sobre CRI | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.11 | Provisão para gastos de escrituração | -352 | 17.61% | -1,379 | -6.37% |
6.01.01.12 | Resultado da equivalência patrimonial | 1,499 | -74.99% | -931 | -4.30% |
6.01.01.13 | Desconto financeiro na cessão de recebiveis | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.14 | Provisão para participação nos lucros | -10,749 | 537.72% | 0 | - |
6.01.01.15 | Provisão para perda na realização dos estoques | 0 | - | -5 | -0.02% |
6.01.01.16 | Resultado na perda de investimento | 0 | - | 176,558 | 815.13% |
6.01.01.17 | Ajuste a valor justo das debêntures primeira emissão | -109,241 | 5,464.78% | 0 | - |
6.01.01.18 | Caixa gerado de atividades operacionais de operação disponivel para venda | 12,541 | -627.36% | 0 | - |
6.01.01.19 | Provisão perda ativo financeiro alienação de investimentos | 16,650 | -832.92% | 0 | - |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -42,714 | 2,136.77% | 61,828 | 285.45% |
6.01.02.01 | Contas a receber | 2,196 | -109.85% | 24,931 | 115.10% |
6.01.02.02 | Lotes a comercializar | -27,154 | 1,358.38% | 242 | 1.12% |
6.01.02.03 | Demais contas a receber e outos | -4,867 | 243.47% | -22,011 | -101.62% |
6.01.02.04 | Adiantamento de clientes | -17,569 | 878.89% | 60,154 | 277.72% |
6.01.02.05 | Fornecedores | 12,458 | -623.21% | 4,226 | 19.51% |
6.01.02.06 | Salarios, encargos sociais,impostos e participações | -659 | 32.97% | -10,315 | -47.62% |
6.01.02.07 | Outras obrigações | -4,080 | 204.10% | 31,538 | 145.60% |
6.01.02.08 | Operações com partes relacionadas | -836 | 41.82% | -9 | -0.04% |
6.01.02.09 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -4,860 | 243.12% | -7,785 | -35.94% |
6.01.02.10 | Pagamento de arrendamento mercantil direito de uso | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.11 | Contas a receber de alienação de investimentos | 2,657 | -132.92% | -19,143 | -88.38% |
6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -130,773 | 6,541.92% | 28,054 | 129.52% |
6.02.01 | Aquisição de ativo imobilizado e intangível | -149 | 7.45% | -304 | -1.40% |
6.02.02 | Aquisição em títulos e valores mobiliários | -508,748 | 25,450.13% | -228,128 | -1,053.22% |
6.02.03 | Resgate de títulos e valores mobiliários | 378,563 | -18,937.62% | 259,120 | 1,196.31% |
6.02.04 | Acréscimo de investimento | -439 | 21.96% | -548 | -2.53% |
6.02.05 | Dividendos recebidos | 0 | - | 2,065 | 9.53% |
6.02.06 | Caixa liquido na venda de investimento | 0 | - | -4,151 | -19.16% |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 132,344 | -6,620.51% | -55,577 | -256.59% |
6.03.01 | Captação de empréstimos e financiamentos | 89,398 | -4,472.14% | 14,125 | 65.21% |
6.03.02 | Cessão de créditos de recebiveis | 2,100 | -105.05% | -36,392 | -168.01% |
6.03.03 | Pagamento de empréstimos e financiamentos principal | -79,404 | 3,972.19% | -26,002 | -120.05% |
6.03.04 | Pagamento de empréstimos e financiamentos juros | -9,581 | 479.29% | -7,308 | -33.74% |
6.03.05 | Ações em tesouraria | 0 | - | 0 | - |
6.03.06 | Aumento de capital | 129,831 | -6,494.80% | 0 | - |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -428 | 21.41% | -5,863 | -27.07% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 3,390 | -169.58% | 7,767 | 35.86% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 2,962 | -148.17% | 1,904 | 8.79% |