ALPHAVILLE S.A. (AVLL3) Cash Flows

Update 03/31/2025

Cash Flow Statement - AVLL3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 12/31/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 12/31/2023 (R$ thousand)	% total	01/01/2022 to 12/31/2022 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-41,756	100.00%	30,897	100.00%	178,714	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	121,098	-290.01%	-32,437	-104.98%	-206,202	-115.38%
6.01.01.01	Prejuizos antes do imposto de renda e da contribuição social	112,687	-269.87%	-560,567	-1,814.31%	-403,120	-225.57%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	1,454	-3.48%	2,089	6.76%	6,158	3.45%
6.01.01.03	Amortização de ágio sobre investimentos	15,247	-36.51%	99	0.32%	2,391	1.34%
6.01.01.04	Ajuste a valor presente	433	-1.04%	-2,149	-6.96%	-22,987	-12.86%
6.01.01.05	Juros e encargos financeiros não realizados, líquidos	60,686	-145.33%	169,383	548.22%	161,873	90.58%
6.01.01.06	Reversão para risco de créditos e distratos	-7,112	17.03%	-19,654	-63.61%	-37,717	-21.10%
6.01.01.07	Provisão para garantia	6,060	-14.51%	8,737	28.28%	8,938	5.00%
6.01.01.08	Outras provisões	0	-	0	-	0	-
6.01.01.09	Provisão para demandas judiciais e compromissos	2,226	-5.33%	44,296	143.37%	72,025	40.30%
6.01.01.10	Reversão para perda na realização de estoques	0	-	-5	-0.02%	-6,480	-3.63%
6.01.01.11	Provisão (reversão) para participação nos lucros	5,121	-12.26%	4,645	15.03%	10,196	5.71%
6.01.01.12	Provisão perda ativo financeiro alienação de investimentos	42,828	-102.57%	123,357	399.25%	0	-
6.01.01.13	Reversão gastos com escrituração	-1,129	2.70%	-1,073	-3.47%	-1,538	-0.86%
6.01.01.14	Caixa gerado (utilizado) de atividades operacionais de operação disponivel para venda	0	-	0	-	0	-
6.01.01.15	Resultado de equivalência patrimonial	3,768	-9.02%	-7,456	-24.13%	-1,019	-0.57%
6.01.01.16	Baixas de Imobilizado	0	-	0	-	2,523	1.41%
6.01.01.17	Ajuste a valor justo das debêntures primeira emissão	-101,094	242.11%	0	-	0	-
6.01.01.18	Despesa com plano de ações	1,680	-4.02%	2,554	8.27%	2,555	1.43%
6.01.01.19	Reversão (perda) por redução ao valor recuperável de operação disponivel para venda	-21,847	52.32%	21,847	70.71%	0	-
6.01.01.20	Resultado na perda de investimento	90	-0.22%	181,460	587.31%	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-162,854	390.01%	63,334	204.98%	384,916	215.38%
6.01.02.01	Contas a receber	8,743	-20.94%	34,808	112.66%	216,640	121.22%
6.01.02.02	Lotes a comercializar	-26,037	62.36%	8,858	28.67%	-7,956	-4.45%
6.01.02.03	Demais contas a receber e outros	2,091	-5.01%	-15,136	-48.99%	11,292	6.32%
6.01.02.04	Adiantamento de clientes	-135,812	325.25%	15,525	50.25%	220,002	123.10%
6.01.02.05	Fornecedores	21,738	-52.06%	20,681	66.94%	-10,969	-6.14%
6.01.02.06	Salários, encargos sociais, impostos e participações	7,095	-16.99%	5,932	19.20%	22,324	12.49%
6.01.02.07	Pagamento de arrendamento mercantil - Direito de uso	0	-	0	-	-2,249	-1.26%
6.01.02.08	Outras obrigações	-12,603	30.18%	76,797	248.56%	3,987	2.23%
6.01.02.09	Operações com partes relacionadas	1,655	-3.96%	5,644	18.27%	-904	-0.51%
6.01.02.10	Imposto de renda e contribuição social pago	-9,536	22.84%	-20,402	-66.03%	-7,595	-4.25%
6.01.02.11	Contas a receber de alienação de investimentos	-3,544	8.49%	-29,324	-94.91%	0	-
6.01.02.12	Condenações judiciais	-16,644	39.86%	-40,049	-129.62%	-59,656	-33.38%
6.01.03	Outros	0	-	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	155,948	-373.47%	20,591	66.64%	-58,070	-32.49%
6.02.01	Aquisição de ativo imobilizado e intangível	-831	1.99%	-572	-1.85%	-5,055	-2.83%
6.02.02	Aplicação em títulos e valores mobiliários	-648,799	1,553.79%	-518,009	-1,676.57%	-477,470	-267.17%
6.02.03	Resgate de títulos e valores mobiliários	804,907	-1,927.64%	545,970	1,767.06%	427,472	239.19%
6.02.04	Acréscimo de investimentos	71	-0.17%	-4,712	-15.25%	-3,108	-1.74%
6.02.05	Dividendos recebidos	600	-1.44%	2,065	6.68%	91	0.05%
6.02.06	Caixa liquido na venda de investimento	0	-	-4,151	-13.43%	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	102,521	-245.52%	-55,865	-180.81%	-124,014	-69.39%
6.03.01	Aumento de capital	129,831	-310.93%	0	-	0	-
6.03.02	Aumento de capital social, líquido dos gastos com emissão de ações	0	-	0	-	0	-
6.03.03	Captação de empréstimos e financiamentos	132,508	-317.34%	42,345	137.05%	0	-
6.03.04	Pagamento de principal e dividendos sobre obrig. com investidores	0	-	0	-	0	-
6.03.05	Pagamento de empréstimos e financiamentos - principal	-129,302	309.66%	-40,285	-130.38%	-37,373	-20.91%
6.03.06	Pagamento de empréstimos e financiamentos - juros	-19,808	47.44%	-15,647	-50.64%	-34,314	-19.20%
6.03.07	Perdão de dívida	0	-	0	-	0	-
6.03.08	Cessão de créditos recebíveis	-10,708	25.64%	-57,278	-185.38%	-52,041	-29.12%
6.03.09	Cessão de direito creditório	0	-	0	-	0	-
6.03.10	Pagamento de principal e dividendos sobre obrig. com investidores	0	-	0	-	0	-
6.03.11	Geração de caixa e equivalente de caixa nas atividades de financiamentos	0	-	0	-	0	-
6.03.12	Ações em tesouraria	0	-	0	-	-286	-0.16%
6.03.13	Adiantiantamento para futuro aumento de capital	0	-	15,000	48.55%	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	216,713	-519.00%	-4,377	-14.17%	-3,370	-1.89%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	3,390	-8.12%	7,767	25.14%	11,137	6.23%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	220,103	-527.12%	3,390	10.97%	7,767	4.35%