AZEVEDO E TRAVASSOS S.A. (AZEV3) Cash Flows

Update 08/14/2024

Cash Flow Statement - AZEV3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

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Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	84,834	100.00%	-11,109	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	95,036	112.03%	11,700	-105.32%
6.01.01.01	Prejuízo antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	-129,801	-153.01%	1,223	-11.01%
6.01.01.02	Depreciação e Amortização	18,085	21.32%	15,321	-137.92%
6.01.01.03	Resultado de Equivalência Patrimonial	0	-	37	-0.33%
6.01.01.04	Efeito líquido da baixa de imobilizado	182,323	214.92%	305	-2.75%
6.01.01.05	Avaliação valor justo/ Desagio	734	0.87%	-13,968	125.74%
6.01.01.06	Empréstimos e Financiamentos	-656	-0.77%	-3,401	30.61%
6.01.01.07	Diferimento de Impostos	35,776	42.17%	3,569	-32.13%
6.01.01.08	Provisão para obrigações legais	2,375	2.80%	0	-
6.01.01.09	Contas a Pagar (UTC)	0	-	-12,567	113.12%
6.01.01.10	Baixa Arrendamento por direito de uso	0	-	-3,229	29.07%
6.01.01.11	Propriedade para Investimento	-13,800	-16.27%	24,410	-219.73%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-10,202	-12.03%	-22,809	205.32%
6.01.02.01	Clientes	-2,435	-2.87%	-57,751	519.86%
6.01.02.02	Estoques	-855	-1.01%	656	-5.91%
6.01.02.03	Estoques de Imóveis	0	-	12,686	-114.20%
6.01.02.04	Impostos a Recuperar e Outros Créditos	-9,588	-11.30%	-32,884	296.01%
6.01.02.05	Depósito Judicial	0	-	0	-
6.01.02.06	Adiantamentos a Fornecedores	-1,787	-2.11%	-1,585	14.27%
6.01.02.09	Fornecedores	16,494	19.44%	45,819	-412.45%
6.01.02.10	Salários, Provisão de Férias, 13º Salario e Encargos Sociais	-12,985	-15.31%	23,956	-215.64%
6.01.02.11	Obrigações Tributárias - Refis e Outros Impostos	165	0.19%	11,900	-107.12%
6.01.02.12	Outras Contas a Pagar	789	0.93%	-25,606	230.50%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-137,300	-161.85%	0	-
6.02.01	Aquisição de Ativos - Investimentos	-137,300	-161.85%	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	52,326	61.68%	8,418	-75.78%
6.03.01	Empréstimos e financiamentos	-3,421	-4.03%	8,418	-75.78%
6.03.02	Aumento de Capital Social	55,747	65.71%	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-140	-0.17%	-2,691	24.22%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	2,090	2.46%	11,671	-105.06%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	1,950	2.30%	8,980	-80.84%