AZUL S.A. (AZUL2) Cash Flows

Update 11/14/2024

Cash Flow Statement - AZUL2

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	1,808,721	100.00%	1,540,904	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	2,853,178	157.75%	2,976,965	193.20%
6.01.01.01	Prejuízo do período	-4,738,724	-261.99%	-2,327,619	-151.06%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	1,852,037	102.39%	1,820,347	118.14%
6.01.01.03	Resultado com impairment de ativos	-21,366	-1.18%	0	-
6.01.01.04	Instrumentos financeiros derivativos, líquidos	-53,303	-2.95%	44,228	2.87%
6.01.01.05	Remuneração baseada em ações	33,014	1.83%	58,043	3.77%
6.01.01.06	Variações cambiais, líquidas	3,292,158	182.02%	-748,434	-48.57%
6.01.01.07	Resultado financeiro	3,694,275	204.25%	4,173,463	270.85%
6.01.01.08	Imposto de renda e contribuição social diferidos	-39,526	-2.19%	0	-
6.01.01.09	Provisões, líquidas	-114,666	-6.34%	-134,099	-8.70%
6.01.01.10	Retroarrendamento	-59,496	-3.29%	0	-
6.01.01.13	Resultado das baixas de imobilizado, direito de uso, intangível e estoques	-22,683	-1.25%	20,318	1.32%
6.01.01.14	Resultado das modificações de arrendamentos e provisões	-113,101	-6.25%	-99,281	-6.44%
6.01.01.15	Recuperação de despesas e baixas de outros ativos	-855,441	-47.30%	169,999	11.03%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-1,123,188	-62.10%	-1,809,495	-117.43%
6.01.02.01	Contas a receber	131,335	7.26%	262,715	17.05%
6.01.02.02	Estoques	-184,482	-10.20%	-30,396	-1.97%
6.01.02.03	Depósitos	-286,294	-15.83%	-295,785	-19.20%
6.01.02.05	Tributos a recuperar	-1,676	-0.09%	11,448	0.74%
6.01.02.06	Outros ativos	-224,733	-12.42%	-87,558	-5.68%
6.01.02.07	Fornecedores	615,285	34.02%	-318,594	-20.68%
6.01.02.08	Salários e encargos sociais	146,866	8.12%	73,567	4.77%
6.01.02.10	Tributos a recolher	-42,737	-2.36%	-26,654	-1.73%
6.01.02.12	Transportes a executar e programa de fidelidade	756,811	41.84%	184,409	11.97%
6.01.02.13	Provisões	-308,894	-17.08%	-269,232	-17.47%
6.01.02.14	Outros passivos	123,509	6.83%	2,794	0.18%
6.01.02.15	Subarrendamento de aeronaves	0	-	19,485	1.26%
6.01.02.16	Instrumentos financeiros derivativos, líquidos	-51,238	-2.83%	-154,699	-10.04%
6.01.02.19	Juros pagos	-1,796,940	-99.35%	-1,180,995	-76.64%
6.01.03	Outros	78,731	4.35%	373,434	24.23%
6.01.03.01	Adiantamento a fornecedores	0	-	0	-
6.01.03.02	Taxas e tarifas aeroportuárias	78,731	4.35%	373,434	24.23%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-1,082,575	-59.85%	-729,776	-47.36%
6.02.01	Aplicações	-106,037	-5.86%	0	-
6.02.08	Intangível	-120,141	-6.64%	-129,382	-8.40%
6.02.10	Retroarrendamentos	22,677	1.25%	0	-
6.02.11	Caixa restrito	0	-	-256,536	-16.65%
6.02.12	Imobilizado	-531,110	-29.36%	-148,994	-9.67%
6.02.13	Manutenção capitalizada	-347,964	-19.24%	-194,864	-12.65%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-1,545,285	-85.44%	-142,764	-9.26%
6.03.01	Captações	2,299,918	127.16%	4,733,292	307.18%
6.03.02	Pagamentos	-1,147,155	-63.42%	-1,438,970	-93.38%
6.03.03	Custos	-47,168	-2.61%	-488,812	-31.72%
6.03.04	Acordos de financiamento de fornecedores	-447,627	-24.75%	-727,368	-47.20%
6.03.05	Arrendamentos	-2,200,675	-121.67%	-1,673,192	-108.59%
6.03.06	Adiantamento para futuro aumento de capital	18	0.00%	789	0.05%
6.03.07	Aumento de capital, devido ao exercício de opção de compra de ações	0	-	819	0.05%
6.03.08	Ações em tesouraria	-2,596	-0.14%	-6,826	-0.44%
6.03.10	Instrumentos de dívidas conversíveis	0	-	-542,496	-35.21%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	3,958	0.22%	62,680	4.07%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-815,181	-45.07%	731,044	47.44%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	1,897,336	104.90%	668,348	43.37%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	1,082,155	59.83%	1,399,392	90.82%