AZUL S.A. (AZUL4) Cash Flows
Update 11/14/2024Cash Flow Statement - AZUL4
Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 1,808,721 | 100.00% | 1,540,904 | 100.00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 2,853,178 | 157.75% | 2,976,965 | 193.20% |
6.01.01.01 | Prejuízo do período | -4,738,724 | -261.99% | -2,327,619 | -151.06% |
6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 1,852,037 | 102.39% | 1,820,347 | 118.14% |
6.01.01.03 | Resultado com impairment de ativos | -21,366 | -1.18% | 0 | - |
6.01.01.04 | Instrumentos financeiros derivativos, líquidos | -53,303 | -2.95% | 44,228 | 2.87% |
6.01.01.05 | Remuneração baseada em ações | 33,014 | 1.83% | 58,043 | 3.77% |
6.01.01.06 | Variações cambiais, líquidas | 3,292,158 | 182.02% | -748,434 | -48.57% |
6.01.01.07 | Resultado financeiro | 3,694,275 | 204.25% | 4,173,463 | 270.85% |
6.01.01.08 | Imposto de renda e contribuição social diferidos | -39,526 | -2.19% | 0 | - |
6.01.01.09 | Provisões, líquidas | -114,666 | -6.34% | -134,099 | -8.70% |
6.01.01.10 | Retroarrendamento | -59,496 | -3.29% | 0 | - |
6.01.01.13 | Resultado das baixas de imobilizado, direito de uso, intangível e estoques | -22,683 | -1.25% | 20,318 | 1.32% |
6.01.01.14 | Resultado das modificações de arrendamentos e provisões | -113,101 | -6.25% | -99,281 | -6.44% |
6.01.01.15 | Recuperação de despesas e baixas de outros ativos | -855,441 | -47.30% | 169,999 | 11.03% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -1,123,188 | -62.10% | -1,809,495 | -117.43% |
6.01.02.01 | Contas a receber | 131,335 | 7.26% | 262,715 | 17.05% |
6.01.02.02 | Estoques | -184,482 | -10.20% | -30,396 | -1.97% |
6.01.02.03 | Depósitos | -286,294 | -15.83% | -295,785 | -19.20% |
6.01.02.05 | Tributos a recuperar | -1,676 | -0.09% | 11,448 | 0.74% |
6.01.02.06 | Outros ativos | -224,733 | -12.42% | -87,558 | -5.68% |
6.01.02.07 | Fornecedores | 615,285 | 34.02% | -318,594 | -20.68% |
6.01.02.08 | Salários e encargos sociais | 146,866 | 8.12% | 73,567 | 4.77% |
6.01.02.10 | Tributos a recolher | -42,737 | -2.36% | -26,654 | -1.73% |
6.01.02.12 | Transportes a executar e programa de fidelidade | 756,811 | 41.84% | 184,409 | 11.97% |
6.01.02.13 | Provisões | -308,894 | -17.08% | -269,232 | -17.47% |
6.01.02.14 | Outros passivos | 123,509 | 6.83% | 2,794 | 0.18% |
6.01.02.15 | Subarrendamento de aeronaves | 0 | - | 19,485 | 1.26% |
6.01.02.16 | Instrumentos financeiros derivativos, líquidos | -51,238 | -2.83% | -154,699 | -10.04% |
6.01.02.19 | Juros pagos | -1,796,940 | -99.35% | -1,180,995 | -76.64% |
6.01.03 | Outros | 78,731 | 4.35% | 373,434 | 24.23% |
6.01.03.01 | Adiantamento a fornecedores | 0 | - | 0 | - |
6.01.03.02 | Taxas e tarifas aeroportuárias | 78,731 | 4.35% | 373,434 | 24.23% |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -1,082,575 | -59.85% | -729,776 | -47.36% |
6.02.01 | Aplicações | -106,037 | -5.86% | 0 | - |
6.02.08 | Intangível | -120,141 | -6.64% | -129,382 | -8.40% |
6.02.10 | Retroarrendamentos | 22,677 | 1.25% | 0 | - |
6.02.11 | Caixa restrito | 0 | - | -256,536 | -16.65% |
6.02.12 | Imobilizado | -531,110 | -29.36% | -148,994 | -9.67% |
6.02.13 | Manutenção capitalizada | -347,964 | -19.24% | -194,864 | -12.65% |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -1,545,285 | -85.44% | -142,764 | -9.26% |
6.03.01 | Captações | 2,299,918 | 127.16% | 4,733,292 | 307.18% |
6.03.02 | Pagamentos | -1,147,155 | -63.42% | -1,438,970 | -93.38% |
6.03.03 | Custos | -47,168 | -2.61% | -488,812 | -31.72% |
6.03.04 | Acordos de financiamento de fornecedores | -447,627 | -24.75% | -727,368 | -47.20% |
6.03.05 | Arrendamentos | -2,200,675 | -121.67% | -1,673,192 | -108.59% |
6.03.06 | Adiantamento para futuro aumento de capital | 18 | 0.00% | 789 | 0.05% |
6.03.07 | Aumento de capital, devido ao exercício de opção de compra de ações | 0 | - | 819 | 0.05% |
6.03.08 | Ações em tesouraria | -2,596 | -0.14% | -6,826 | -0.44% |
6.03.10 | Instrumentos de dívidas conversíveis | 0 | - | -542,496 | -35.21% |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 3,958 | 0.22% | 62,680 | 4.07% |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -815,181 | -45.07% | 731,044 | 47.44% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 1,897,336 | 104.90% | 668,348 | 43.37% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 1,082,155 | 59.83% | 1,399,392 | 90.82% |