AZUL S.A. (AZUL4) Cash Flows

Update 08/12/2024

Cash Flow Statement - AZUL4

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	1,114,915	100.00%	1,636,423	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	1,815,868	162.87%	1,869,441	114.24%
6.01.01.01	Prejuízo líquido do período	-4,859,907	-435.90%	-712,732	-43.55%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	1,225,914	109.96%	1,194,819	73.01%
6.01.01.03	Resultado com impairment de ativos	-14,274	-1.28%	0	-
6.01.01.04	Instrumentos financeiros derivativos, líquidos	-358,440	-32.15%	510,588	31.20%
6.01.01.05	Remuneração baseada em ações	22,244	2.00%	42,604	2.60%
6.01.01.06	Variação cambial, líquida	3,989,508	357.83%	-1,679,991	-102.66%
6.01.01.07	Resultado financeiro	2,414,826	216.59%	2,219,057	135.60%
6.01.01.08	Imposto de renda e contribuição social diferidos	-39,526	-3.55%	0	-
6.01.01.09	Movimentação de provisões, líquidas	33,768	3.03%	134,121	8.20%
6.01.01.10	Retroarrendamento	-27,441	-2.46%	0	-
6.01.01.11	Resultado das modificações de arrendamentos e provisões	-88,924	-7.98%	-50,002	-3.06%
6.01.01.12	Outros	38,809	3.48%	0	-
6.01.01.13	Resultado da baixa de imobilizado, direito de uso, intangível e estoques	-38,999	-3.50%	40,978	2.50%
6.01.01.14	Recuperação de despesas e baixas de outros ativos	-481,690	-43.20%	169,999	10.39%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-700,953	-62.87%	-233,018	-14.24%
6.01.02.01	Contas a receber	248,018	22.25%	522,793	31.95%
6.01.02.02	Estoques	-161,432	-14.48%	3,935	0.24%
6.01.02.03	Depósitos	-230,541	-20.68%	-121,927	-7.45%
6.01.02.04	Despesas antecipadas	0	-	0	-
6.01.02.05	Tributos a recuperar	1,305	0.12%	47,574	2.91%
6.01.02.06	Outros ativos	-167,740	-15.05%	-121,859	-7.45%
6.01.02.07	Fornecedores	1,215,661	109.04%	924,519	56.50%
6.01.02.08	Salários e encargos sociais	96,413	8.65%	31,374	1.92%
6.01.02.09	Prêmios de seguros a pagar	0	-	0	-
6.01.02.10	Tributos a recolher	-3,261	-0.29%	-1,136	-0.07%
6.01.02.11	Taxas e tarifas aeroportuárias	-19,895	-1.78%	314,893	19.24%
6.01.02.12	Transportes a executar e programa de fidelidade	497,690	44.64%	294,587	18.00%
6.01.02.13	Provisão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas	-200,105	-17.95%	-249,132	-15.22%
6.01.02.14	Outros passivos	1,850	0.17%	-2,967	-0.18%
6.01.02.15	Subarrendamento de aeronaves a receber	0	-	16,828	1.03%
6.01.02.16	Obrigações com operações de derivativos	-15,439	-1.38%	-122,564	-7.49%
6.01.02.17	Fornededores - risco sacado	0	-	0	-
6.01.02.18	Reembolso a clientes ,líquido	0	-	0	-
6.01.02.19	Juros pagos	-1,123,122	-100.74%	-845,257	-51.65%
6.01.02.20	Adiantamento a fornecedores	-840,355	-75.37%	-924,679	-56.51%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-848,830	-76.13%	-303,610	-18.55%
6.02.01	Aplicações	-107,424	-9.64%	0	-
6.02.02	Resgate de aplicações financeiras circulantes	0	-	0	-
6.02.03	Aquisição de aplicação financeira de partes relacionadas	0	-	0	-
6.02.04	Aplicação financeira não circulante	0	-	0	-
6.02.05	Aquisição de controlada, liquido de caixa adquirido	0	-	0	-
6.02.06	Caixa recebido na operação de retroarrendamento	10,322	0.93%	0	-
6.02.07	Aquisição de bens do ativo imobilizado	-450,594	-40.42%	-102,727	-6.28%
6.02.08	Aquisição de bens do ativo intangível	-78,398	-7.03%	-92,525	-5.65%
6.02.09	Empréstimos concedido a terceiros	0	-	0	-
6.02.10	Aquisição de manutenção capitalizada	-222,736	-19.98%	-108,358	-6.62%
6.02.13	Pagamento de aquisição de controlada	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-727,709	-65.27%	-1,382,847	-84.50%
6.03.01	Acordos de financiamento de fornecedores	-402,814	-36.13%	-727,368	-44.45%
6.03.02	Pagamento de custos com captações	-46,953	-4.21%	-15,493	-0.95%
6.03.03	Captações	2,279,918	204.49%	902,252	55.14%
6.03.04	Pagamentos	-1,021,728	-91.64%	-565,030	-34.53%
6.03.05	Pagamento de arrendamentos	-1,533,554	-137.55%	-975,146	-59.59%
6.03.06	Aumento de capital	0	-	0	-
6.03.07	Aumento de capital, devido ao exercício de opção de compra de ações	0	-	0	-
6.03.08	Ações em tesouraria	-2,596	-0.23%	-2,881	-0.18%
6.03.09	Partes relacionadas	0	-	0	-
6.03.10	Caixa recebido na operação de retroarrendamento	0	-	0	-
6.03.11	Adiantamento para futuro aumento de capital	18	0.00%	819	0.05%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	3,869	0.35%	-2,104	-0.13%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-457,755	-41.06%	-52,138	-3.19%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	1,897,336	170.18%	668,348	40.84%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	1,439,581	129.12%	616,210	37.66%