AZUL S.A. (AZUL4) Cash Flows
Update 02/24/2025Cash Flow Statement - AZUL4
| Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 12/31/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 12/31/2023 (R$ thousand) | % total | 01/01/2022 to 12/31/2022 (R$ thousand) | % total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 2,787,024 | 100.00% | 3,439,691 | 100.00% | 2,437,315 | 100.00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 4,285,471 | 153.77% | 4,033,479 | 117.26% | 2,465,596 | 101.16% |
| 6.01.01.01 | Prejuízo do exercício | -9,151,371 | -328.36% | -2,380,456 | -69.21% | -722,367 | -29.64% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 2,563,982 | 92.00% | 2,404,223 | 69.90% | 2,094,448 | 85.93% |
| 6.01.01.03 | Remuneração baseada em ações | 43,455 | 1.56% | 71,643 | 2.08% | -18,250 | -0.75% |
| 6.01.01.04 | Variações cambiais, líquidas | 7,736,026 | 277.57% | -1,616,363 | -46.99% | -1,464,235 | -60.08% |
| 6.01.01.05 | Resultado financeiro | 5,018,405 | 180.06% | 5,313,867 | 154.49% | 3,968,455 | 162.82% |
| 6.01.01.06 | Imposto de renda e contribuição social diferidos | -39,526 | -1.42% | 39,526 | 1.15% | 0 | - |
| 6.01.01.07 | Provisões, líquidas | -145,985 | -5.24% | -160,957 | -4.68% | 438,375 | 17.99% |
| 6.01.01.08 | Resultado das baixas de imobilizado, direito de uso, intangível e estoques | 143,417 | 5.15% | 297,349 | 8.64% | 147,311 | 6.04% |
| 6.01.01.09 | Transação tributária | -252,968 | -9.08% | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.10 | Instrumentos financeiros derivativos, líquidos | -317,729 | -11.40% | 238,458 | 6.93% | -958,005 | -39.31% |
| 6.01.01.12 | Recuperação de despesas e baixas de outros ativos | -855,441 | -30.69% | 269,486 | 7.83% | 208,923 | 8.57% |
| 6.01.01.14 | Retroarrendamento | -91,613 | -3.29% | 6,356 | 0.18% | -33,155 | -1.36% |
| 6.01.01.15 | Resultado das modificações de arrendamento e provisões | -221,391 | -7.94% | -204,017 | -5.93% | -93,113 | -3.82% |
| 6.01.01.16 | Resultado com impairment de ativos | -143,790 | -5.16% | -245,636 | -7.14% | -1,102,791 | -45.25% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -1,578,271 | -56.63% | -821,784 | -23.89% | -384,348 | -15.77% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber | -292,029 | -10.48% | 876,955 | 25.50% | -1,107,114 | -45.42% |
| 6.01.02.02 | Subarrendamento de aeronaves | 0 | - | 19,485 | 0.57% | 68,393 | 2.81% |
| 6.01.02.03 | Estoques | -159,409 | -5.72% | -153,502 | -4.46% | -159,486 | -6.54% |
| 6.01.02.04 | Depósitos | -455,229 | -16.33% | -453,090 | -13.17% | -606,219 | -24.87% |
| 6.01.02.06 | Tributos a recuperar | -20,284 | -0.73% | 16,312 | 0.47% | -122,338 | -5.02% |
| 6.01.02.07 | Outros ativos | -575,798 | -20.66% | -128,116 | -3.72% | -186,128 | -7.64% |
| 6.01.02.08 | Instrumentos financeiros derivativos, líquidos | -101,767 | -3.65% | -137,998 | -4.01% | 477,581 | 19.59% |
| 6.01.02.09 | Fornecedores | 855,534 | 30.70% | -92,878 | -2.70% | 1,644,564 | 67.47% |
| 6.01.02.11 | Salários, provisões e encargos sociais | 128,555 | 4.61% | 13,151 | 0.38% | 113,828 | 4.67% |
| 6.01.02.13 | Tributos a recolher | 77,881 | 2.79% | -26,793 | -0.78% | 7,131 | 0.29% |
| 6.01.02.15 | Transportes a executar e programa de fidelidade | 1,409,877 | 50.59% | 1,134,387 | 32.98% | 963,680 | 39.54% |
| 6.01.02.16 | Provisões | -423,132 | -15.18% | -237,456 | -6.90% | -179,391 | -7.36% |
| 6.01.02.17 | Outros passivos | 50,679 | 1.82% | 72,589 | 2.11% | -129,019 | -5.29% |
| 6.01.02.18 | Juros pagos | -2,073,149 | -74.39% | -1,724,830 | -50.14% | -1,169,830 | -48.00% |
| 6.01.03 | Outros | 79,824 | 2.86% | 227,996 | 6.63% | 356,067 | 14.61% |
| 6.01.03.02 | Taxas e tarifas aeroportuárias | 79,824 | 2.86% | 227,996 | 6.63% | 356,067 | 14.61% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -1,565,655 | -56.18% | -874,482 | -25.42% | -639,852 | -26.25% |
| 6.02.01 | Aplicação financeira | -101,219 | -3.63% | 0 | - | -10,422 | -0.43% |
| 6.02.02 | Resgate de aplicação financeira | 0 | - | 0 | - | 11,939 | 0.49% |
| 6.02.06 | Caixa recebido na venda de ativo imobilizado | 0 | - | 0 | - | 518,739 | 21.28% |
| 6.02.07 | Intangível | -234,936 | -8.43% | -168,971 | -4.91% | -198,525 | -8.15% |
| 6.02.08 | Imobilizado | -681,329 | -24.45% | -464,354 | -13.50% | -624,239 | -25.61% |
| 6.02.09 | Pagamento de aquisição de controlada | 0 | - | 0 | - | -30,317 | -1.24% |
| 6.02.10 | Retroarrendamentos | 29,346 | 1.05% | 91,688 | 2.67% | 321,266 | 13.18% |
| 6.02.11 | Manutenção capitalizada | -577,517 | -20.72% | -338,990 | -9.86% | -628,293 | -25.78% |
| 6.02.12 | Caixa restrito | 0 | - | 6,145 | 0.18% | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -1,920,109 | -68.89% | -1,392,942 | -40.50% | -4,203,587 | -172.47% |
| 6.03.01 | Captações | 3,209,990 | 115.18% | 4,733,292 | 137.61% | 200,000 | 8.21% |
| 6.03.02 | Pagamentos | -1,723,166 | -61.83% | -1,907,123 | -55.44% | -819,182 | -33.61% |
| 6.03.03 | Custos | -104,903 | -3.76% | -486,658 | -14.15% | -12,633 | -0.52% |
| 6.03.04 | Aumento de capital | 0 | - | 819 | 0.02% | 22,945 | 0.94% |
| 6.03.05 | Arrendamentos | -2,803,166 | -100.58% | -2,353,262 | -68.41% | -2,772,581 | -113.76% |
| 6.03.08 | Ações em tesouraria | -2,596 | -0.09% | -6,826 | -0.20% | -3,923 | -0.16% |
| 6.03.09 | Acordos de financiamento de fornecedores | -496,286 | -17.81% | -831,477 | -24.17% | -818,274 | -33.57% |
| 6.03.10 | Pagamento de instrumentos conversíveis | 0 | - | -542,496 | -15.77% | 0 | - |
| 6.03.13 | Adiantamento para futuro aumento de capital | 18 | 0.00% | 789 | 0.02% | 61 | 0.00% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 11,413 | 0.41% | 56,721 | 1.65% | 673 | 0.03% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -687,327 | -24.66% | 1,228,988 | 35.73% | -2,405,451 | -98.69% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 1,897,336 | 68.08% | 668,348 | 19.43% | 3,073,799 | 126.11% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 1,210,009 | 43.42% | 1,897,336 | 55.16% | 668,348 | 27.42% |