B3 S.A. - BRASIL. BOLSA. BALCÃO (B3SA3) Cash Flows

Update 08/08/2024

Cash Flow Statement - B3SA3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	5,650,422	100.00%	3,468,675	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	3,384,538	59.90%	3,353,522	96.68%
6.01.01.01	Lucro Líquido do Período	2,193,612	38.82%	2,142,400	61.76%
6.01.01.02	Depreciação e Amortização	368,723	6.53%	528,532	15.24%
6.01.01.03	Redução ao valor recuperável de ativos	67,595	1.20%	0	-
6.01.01.04	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	-95,206	-1.68%	68,417	1.97%
6.01.01.05	Resultado de Equivalência Patrimonial	2,785	0.05%	-2,476	-0.07%
6.01.01.06	Despesas Relativas ao Plano de Ações	48,062	0.85%	43,343	1.25%
6.01.01.07	Despesas com Juros	708,190	12.53%	631,378	18.20%
6.01.01.08	Provisão para Riscos Tributários, Cíveis e Trabalhistas	24,936	0.44%	40,779	1.18%
6.01.01.09	Instrumentos Financeiros Derivativos	32,471	0.57%	40,064	1.16%
6.01.01.10	Variação Cambial dos Empréstimos	107,640	1.90%	-59,775	-1.72%
6.01.01.11	Ajuste a Valor Justo - Debêntures	-17,174	-0.30%	-42,839	-1.24%
6.01.01.12	Ajuste a valor justo - Parcelas futuras	-16,795	-0.30%	0	-
6.01.01.13	Receitas Apropriadas	-11,261	-0.20%	-26,815	-0.77%
6.01.01.14	Atualização Monetária dos Depósitos Judiciais	-3,042	-0.05%	-6,464	-0.19%
6.01.01.15	Outros	-25,998	-0.46%	-3,022	-0.09%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	3,029,587	53.62%	779,687	22.48%
6.01.02.01	Aplicações Financeiras	1,206,793	21.36%	1,075,471	31.01%
6.01.02.02	Efeito da Variação Cambial do Hedge de Fluxo de Caixa	4,682	0.08%	-2,170	-0.06%
6.01.02.03	Tributos a Compensar e Recuperar	1,250,277	22.13%	-156,785	-4.52%
6.01.02.04	Contas a Receber	10,222	0.18%	12,250	0.35%
6.01.02.05	Outros Créditos	-64,720	-1.15%	-30,089	-0.87%
6.01.02.06	Despesas Antecipadas	4,792	0.08%	14,772	0.43%
6.01.02.07	Depósitos Judiciais	-786	-0.01%	-899	-0.03%
6.01.02.08	Garantias Recebidas em Operações	1,445,340	25.58%	-220,053	-6.34%
6.01.02.09	Proventos e Direitos sobre Títulos em Custódia	10,274	0.18%	13,132	0.38%
6.01.02.10	Fornecedores	-46,326	-0.82%	-24,712	-0.71%
6.01.02.11	Impostos e Contribuições a Recolher	-552,281	-9.77%	646,360	18.63%
6.01.02.12	Obrigações Salariais e Encargos Sociais	-151,114	-2.67%	-137,984	-3.98%
6.01.02.13	Outras Obrigações	-127,254	-2.25%	-462,975	-13.35%
6.01.02.14	Receitas a Apropriar	53,522	0.95%	61,404	1.77%
6.01.02.15	Provisão para Riscos Tributários, Cíveis e Trabalhistas	-13,834	-0.24%	-8,035	-0.23%
6.01.03	Outros	-763,703	-13.52%	-664,534	-19.16%
6.01.03.01	Pagamento de Imposto de Renda e Contribuição Social	-763,703	-13.52%	-664,534	-19.16%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-68,187	-1.21%	-710,614	-20.49%
6.02.01	Alienação de Imobilizado	510	0.01%	1,156	0.03%
6.02.02	Aquisição e Desenvolvimento de Softwares	-57,712	-1.02%	-65,838	-1.90%
6.02.03	Aquisição de Imobilizado	-15,052	-0.27%	-18,136	-0.52%
6.02.04	Liquidação de Instrumentos Financeiros Derivativos	4,067	0.07%	10,660	0.31%
6.02.05	Aquisição de Controlada e Coligada	0	-	-638,517	-18.41%
6.02.06	Efeito do Caixa - Aquisição de Controlada	0	-	61	0.00%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-5,492,218	-97.20%	-2,762,879	-79.65%
6.03.01	Recompra de Ações	-1,849,992	-32.74%	-949,996	-27.39%
6.03.02	Emissão de Debêntures	4,500,000	79.64%	0	-
6.03.03	Custo de Captação de Debêntures/Empréstimos	-12,097	-0.21%	0	-
6.03.04	Amortização dos Juros sobre Empréstimos e Debêntures	-805,606	-14.26%	-628,519	-18.12%
6.03.05	Amortização do Principal sobre Empréstimos e Debêntures	-6,137,336	-108.62%	-333,293	-9.61%
6.03.06	Pagamento de prêmio sobre liquidação de debêntures	-30,610	-0.54%	0	-
6.03.07	Liquidação de Instrumentos Financeiros Derivativos	-13,375	-0.24%	-21,827	-0.63%
6.03.08	Pagamento de Proventos	-1,143,202	-20.23%	-829,244	-23.91%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	25,279	0.45%	-4,850	-0.14%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	115,296	2.04%	-9,668	-0.28%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	278,337	4.93%	362,242	10.44%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	393,633	6.97%	352,574	10.16%