B3 S.A. - BRASIL. BOLSA. BALCÃO (B3SA3) Cash Flows

Update 02/20/2025

Cash Flow Statement - B3SA3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 12/31/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 12/31/2023 (R$ thousand)	% total	01/01/2022 to 12/31/2022 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	9,297,325	100.00%	3,760,446	100.00%	9,892,906	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	6,765,982	72.77%	6,351,951	168.91%	7,090,822	71.68%
6.01.01.01	Lucro Líquido do Exercício	4,576,691	49.23%	4,132,512	109.89%	4,226,598	42.72%
6.01.01.02	Depreciação e Amortização	571,749	6.15%	1,090,035	28.99%	1,056,304	10.68%
6.01.01.03	Redução ao Valor Recuperável de Ativos	67,595	0.73%	0	-	0	-
6.01.01.04	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	-97,150	-1.04%	58,108	1.55%	295,531	2.99%
6.01.01.05	Resultado de Equivalência Patrimonial	4,584	0.05%	-5,412	-0.14%	-5,560	-0.06%
6.01.01.06	Despesas Relativas ao Plano de Ações	99,701	1.07%	87,860	2.34%	84,312	0.85%
6.01.01.07	Despesas com Juros	1,317,894	14.17%	1,284,708	34.16%	1,384,627	14.00%
6.01.01.08	Provisão para Riscos Tributários, Cíveis e Trabalhistas	66,501	0.72%	64,928	1.73%	87,349	0.88%
6.01.01.09	Instrumentos Financeiros Derivativos	72,478	0.78%	8,840	0.24%	-5,761	-0.06%
6.01.01.10	Variação Cambial da Dívida no Exterior - Hedge de Valor Justo	0	-	0	-	0	-
6.01.01.11	Variação Cambial dos Empréstimos	202,649	2.18%	-302,315	-8.04%	-54,420	-0.55%
6.01.01.12	Ajuste a Valor Justo - Debêntures	-34,721	-0.37%	-25,673	-0.68%	0	-
6.01.01.13	Ajuste a Valor Justo - Parcelas Futuras	-42,931	-0.46%	0	-	0	-
6.01.01.14	Receitas Apropriadas	-24,667	-0.27%	0	-	0	-
6.01.01.15	Atualização Monetária dos Depósitos Judiciais	-7,503	-0.08%	-12,228	-0.33%	-6,095	-0.06%
6.01.01.16	Outros	-6,888	-0.07%	-29,412	-0.78%	27,937	0.28%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	3,966,688	42.66%	-1,414,363	-37.61%	4,089,387	41.34%
6.01.02.01	Aplicações Financeiras	2,594,357	27.90%	-509,336	-13.54%	4,451,041	44.99%
6.01.02.02	Tributos a Compensar e Recuperar	1,234,064	13.27%	-337,074	-8.96%	1,004,829	10.16%
6.01.02.03	Contas a Receber	-30,460	-0.33%	-58,840	-1.56%	-67,099	-0.68%
6.01.02.04	Outros Créditos	-318,911	-3.43%	-277,398	-7.38%	3,947	0.04%
6.01.02.06	Despesas Antecipadas	-27,211	-0.29%	24,336	0.65%	-1,055	-0.01%
6.01.02.07	Depósitos Judiciais	-790	-0.01%	-10,533	-0.28%	12,147	0.12%
6.01.02.08	Garantias Recebidas em Operações	212,232	2.28%	-1,139,433	-30.30%	-1,600,828	-16.18%
6.01.02.09	Proventos e Direitos sobre Títulos em Custódia	18,670	0.20%	21,904	0.58%	43,248	0.44%
6.01.02.10	Fornecedores	41,261	0.44%	71,308	1.90%	850	0.01%
6.01.02.11	Impostos e Contribuições a Recolher	17,777	0.19%	1,094,000	29.09%	133,724	1.35%
6.01.02.12	Obrigações Salariais e Encargos Sociais	19,037	0.20%	-14,003	-0.37%	110,621	1.12%
6.01.02.13	Outras Obrigações	175,115	1.88%	-278,449	-7.40%	17,012	0.17%
6.01.02.14	Receitas a Apropriar	53,449	0.57%	9,206	0.24%	11,287	0.11%
6.01.02.15	Provisão para Riscos Tributários, Cíveis e Trabalhistas	-21,902	-0.24%	-10,051	-0.27%	-30,337	-0.31%
6.01.03	Outros	-1,435,345	-15.44%	-1,177,142	-31.30%	-1,287,303	-13.01%
6.01.03.01	Pagamento de Imposto de Renda e Contribuição Social	-1,435,345	-15.44%	-1,177,142	-31.30%	-1,287,303	-13.01%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-290,519	-3.12%	-832,814	-22.15%	-264,190	-2.67%
6.02.01	Alienação de Imobilizado	2,840	0.03%	1,421	0.04%	11,992	0.12%
6.02.02	Aquisição de Imobilizado	-97,112	-1.04%	-74,477	-1.98%	-136,789	-1.38%
6.02.03	Aquisição e Desenvolvimento de Softwares	-151,623	-1.63%	-157,096	-4.18%	-77,746	-0.79%
6.02.04	Aporte de capital em controladas e coligada	-7,500	-0.08%	0	-	0	-
6.02.05	Recebimento de Proventos	0	-	15,635	0.42%	0	-
6.02.06	Liquidação de Instrumentos Financeiros Derivativos	-37,124	-0.40%	32,452	0.86%	-39,595	-0.40%
6.02.07	Aquisição de Controladas e Coligada	0	-	-650,810	-17.31%	-22,052	-0.22%
6.02.08	Efeito do Caixa - Aquisição de Controladas	0	-	61	0.00%	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-8,996,122	-96.76%	-3,009,699	-80.04%	-9,558,764	-96.62%
6.03.01	Recompra de Ações	-3,835,494	-41.25%	-2,149,985	-57.17%	-3,746,161	-37.87%
6.03.02	Contratação de Empréstimos/Emissão de Debêntures	5,055,240	54.37%	2,795,855	74.35%	3,258,545	32.94%
6.03.03	Custo de Captação de Debêntures/Empréstimos	-12,128	-0.13%	-12,621	-0.34%	-7,723	-0.08%
6.03.04	Amortização dos Juros sobre Empréstimos e Debêntures	-1,389,208	-14.94%	-1,242,955	-33.05%	-1,300,365	-13.14%
6.03.05	Amortização do Principal sobre Empréstimos e Debêntures	-6,717,950	-72.26%	-364,424	-9.69%	-5,099,782	-51.55%
6.03.06	Pagamento de Prêmio sobre Liquidação de Debêntures	-30,610	-0.33%	0	-	-19,396	-0.20%
6.03.07	Liquidação de Instrumentos Financeiros Derivativos	-22,202	-0.24%	-41,720	-1.11%	-33,416	-0.34%
6.03.08	Pagamento de Proventos	-2,043,770	-21.98%	-1,993,849	-53.02%	-2,610,466	-26.39%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	28,688	0.31%	-1,838	-0.05%	-5,422	-0.05%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	39,372	0.42%	-83,905	-2.23%	64,530	0.65%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	278,337	2.99%	362,242	9.63%	297,712	3.01%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	317,709	3.42%	278,337	7.40%	362,242	3.66%