BAHEMA EDUCAÇÃO S.A. (BAHI3) Cash Flows
Update 08/14/2024Cash Flow Statement - BAHI3
Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand) | % total |
---|---|---|---|---|---|
6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 13,728 | 100.00% | 24,750 | 100.00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 22,802 | 166.10% | 11,449 | 46.26% |
6.01.01.01 | Prejuízo do exercício | -29,619 | -215.76% | -31,999 | -129.29% |
6.01.01.02 | Depreciações e amortizações | 8,327 | 60.66% | 8,098 | 32.72% |
6.01.01.03 | Depreciações - Direito de uso imóveis | 11,312 | 82.40% | 9,825 | 39.70% |
6.01.01.04 | Juros sobre passivos de arrendamento | 7,820 | 56.96% | 9,546 | 38.57% |
6.01.01.05 | Provisão para perda estimada para créditos de liquidação duvidosa | 1,616 | 11.77% | 0 | - |
6.01.01.06 | Reversão de provisão | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.07 | Resultado de equivalência patrimonial | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.08 | Ganho contraprestação variável | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.09 | Juros sobre contas a pagar aquisição de empresas | 108 | 0.79% | 377 | 1.52% |
6.01.01.10 | Juros sobre empréstimos e financiamentos | 10,983 | 80.00% | 8,979 | 36.28% |
6.01.01.11 | Amortização de mais valia por combinação de negócios | 5,693 | 41.47% | 5,925 | 23.94% |
6.01.01.12 | Opções outorgadas reconheciodas, incluindo encargos trabalhistas | 86 | 0.63% | 545 | 2.20% |
6.01.01.13 | Imposto de renda diferido | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.14 | Reavaliação combinação de negócios efetuada em estágios | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.15 | Provisão para contingências | 1,346 | 9.80% | -41 | -0.17% |
6.01.01.16 | Baixa de bens do ativo imobilizado e do intangível | 4,775 | 34.78% | 194 | 0.78% |
6.01.01.17 | Perda na venda de controlada | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.18 | Perdas nos recebimentos de clientes | 355 | 2.59% | 0 | - |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -9,074 | -66.10% | 13,301 | 53.74% |
6.01.02.01 | Tributos a recuperar | 244 | 1.78% | -1,383 | -5.59% |
6.01.02.02 | Mensalidades a receber | -1,939 | -14.12% | 506 | 2.04% |
6.01.02.03 | Outros Ativos | -1,231 | -8.97% | -1,137 | -4.59% |
6.01.02.04 | Arrendamento mercantil | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.05 | Adiantamentos | 1,132 | 8.25% | 1,839 | 7.43% |
6.01.02.06 | Fornecedores | -533 | -3.88% | 2,246 | 9.07% |
6.01.02.07 | Obrigações trabalhistas | 13,099 | 95.42% | 22,910 | 92.57% |
6.01.02.08 | Obrigações tributárias | -9,632 | -70.16% | 5,826 | 23.54% |
6.01.02.09 | Adiantamento de mensalidades | -10,541 | -76.78% | -12,790 | -51.68% |
6.01.02.10 | Arrendamento mercantil | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.11 | Outras contas a pagar | 327 | 2.38% | -4,411 | -17.82% |
6.01.02.12 | Pagamento de juros | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.13 | Provisão para demandas judiciais | 0 | - | -305 | -1.23% |
6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -6,891 | -50.20% | -21,584 | -87.21% |
6.02.01 | Aquisição de debêntures conversíveis em ações | 0 | - | 0 | - |
6.02.02 | Aquisição de investimentos, líquido do caixa e equivalentes | 0 | - | 0 | - |
6.02.03 | Aquisição de bens do ativo imobilizado e do intangível | -6,891 | -50.20% | -21,584 | -87.21% |
6.02.04 | Integralização de capital em controlada | 0 | - | 0 | - |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -33,024 | -240.56% | 1,251 | 5.05% |
6.03.01 | Pagamento pela aquisição de controlada | -1,452 | -10.58% | -1,271 | -5.14% |
6.03.02 | Pagamento de arrendamento | -16,404 | -119.49% | -16,613 | -67.12% |
6.03.03 | Captação de Empréstimos | 5,000 | 36.42% | 21,854 | 88.30% |
6.03.04 | Pagamento de Empréstimo | -20,168 | -146.91% | -27,051 | -109.30% |
6.03.05 | Dividendos pagos | 0 | - | 0 | - |
6.03.06 | Aumento de Capital | 0 | - | 24,332 | 98.31% |
6.03.07 | Recebimento de debêntures conversiveis em ações | 0 | - | 0 | - |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -26,187 | -190.76% | 4,417 | 17.85% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 36,972 | 269.32% | 19,670 | 79.47% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 10,785 | 78.56% | 24,087 | 97.32% |