BAUMER S.A. (BALM4) Cash Flows
Update 08/14/2024Cash Flow Statement - BALM4
Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 14,177 | 100.00% | 14,247 | 100.00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 8,645 | 60.98% | 10,502 | 73.71% |
6.01.01.01 | Lucro Liquido do Exercicio | 10,878 | 76.73% | 7,803 | 54.77% |
6.01.01.02 | Depreciação | 2,459 | 17.34% | 2,326 | 16.33% |
6.01.01.03 | Equivalencia Patrimonial | 259 | 1.83% | 33 | 0.23% |
6.01.01.04 | Baixa de Imobilizado | 0 | - | -87 | -0.61% |
6.01.01.05 | Provisão para Credito Liq. Duvidosa | 191 | 1.35% | 301 | 2.11% |
6.01.01.06 | Variação Cambial e Monetaria liquida | -870 | -6.14% | 165 | 1.16% |
6.01.01.07 | Reversão de Provisão Cred. Liq. Duvidosa | -104 | -0.73% | -31 | -0.22% |
6.01.01.08 | Reversão de Provisão para Contigencia e Obrig. Legais | -4,168 | -29.40% | -8 | -0.06% |
6.01.01.09 | Reversão(Constituição) de provisão diversas | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.10 | Baixa de Investimentos | 0 | - | 0 | - |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 5,532 | 39.02% | 3,745 | 26.29% |
6.01.02.01 | Contas Receber Clientes | -2,765 | -19.50% | 10,945 | 76.82% |
6.01.02.02 | Partes relacionadas, liquidas | 2,100 | 14.81% | -1,819 | -12.77% |
6.01.02.03 | Estoques | -3,384 | -23.87% | -2,614 | -18.35% |
6.01.02.04 | Imposto a Recuperar | -917 | -6.47% | 2,013 | 14.13% |
6.01.02.05 | Fornecedores | 1,287 | 9.08% | -2,995 | -21.02% |
6.01.02.06 | Salarios e Encargos | 9 | 0.06% | -38 | -0.27% |
6.01.02.07 | Impostos e Contribuições | 1,070 | 7.55% | 676 | 4.74% |
6.01.02.08 | Adiantamento de Clientes | 1,835 | 12.94% | -856 | -6.01% |
6.01.02.09 | Outras contas a Receber | -428 | -3.02% | -1,047 | -7.35% |
6.01.02.10 | Outras contas a Pagar | 6,725 | 47.44% | -520 | -3.65% |
6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -2,671 | -18.84% | -2,169 | -15.22% |
6.02.01 | Aquisição de Imobilizado | -4,247 | -29.96% | -3,198 | -22.45% |
6.02.02 | Dividendos e Juros sobre capital proprio recebido de controlada | 1,557 | 10.98% | 904 | 6.35% |
6.02.03 | Adições de Investimentos Permanentes | 0 | - | 0 | - |
6.02.04 | Vendas de Imobilizado | 19 | 0.13% | 125 | 0.88% |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -6,503 | -45.87% | -4,637 | -32.55% |
6.03.01 | Ingressos de Financiamentos | 0 | - | 1,329 | 9.33% |
6.03.02 | Pagamentos de Financiamentos | -2,011 | -14.18% | -3,057 | -21.46% |
6.03.03 | Dividendos e Juros pagos | -4,492 | -31.69% | -2,935 | -20.60% |
6.03.04 | Recebimento pela emissão de ações/ quotas | 0 | - | 26 | 0.18% |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 5,003 | 35.29% | 7,441 | 52.23% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 59,462 | 419.43% | 43,321 | 304.07% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 64,465 | 454.72% | 50,762 | 356.30% |