EXCELSIOR ALIMENTOS S.A. (BAUH3) Cash Flows

Update 08/14/2024

Cash Flow Statement - BAUH3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

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Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Individual
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	17,836	100.00%	15,816	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	13,705	76.84%	8,476	53.59%
6.01.01.01	Lucro do período	8,793	49.30%	4,607	29.13%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	2,888	16.19%	2,862	18.10%
6.01.01.03	Perda (reversão) estimada com crédito de liquidação duvidosa	-126	-0.71%	211	1.33%
6.01.01.04	Resultado na venda de imobilizado	1	0.01%	2	0.01%
6.01.01.05	Imposto de renda e contribuição social correntes	1,422	7.97%	328	2.07%
6.01.01.06	Imposto de renda e contribuição social diferidos	278	1.56%	-921	-5.82%
6.01.01.07	Resultado financeiro líquido	0	-	0	-
6.01.01.08	Provisão (reversão) para riscos processuais	1,166	6.54%	1,402	8.86%
6.01.01.11	Resultado financeiro líquido	-956	-5.36%	163	1.03%
6.01.01.12	Provisão de ajustes para valor realizável líquido dos estoques	239	1.34%	-178	-1.13%
6.01.01.13	Impactos débitos/créditos tributários extemporâneos	0	-	0	-
6.01.01.14	Provisão (reversão) para riscos processuais	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	4,947	27.74%	8,180	51.72%
6.01.02.01	Contas a receber	1,287	7.22%	3,430	21.69%
6.01.02.02	Estoques	-1,077	-6.04%	472	2.98%
6.01.02.03	Impostos a recuperar	440	2.47%	3,583	22.65%
6.01.02.04	Outros ativos circulantes e não circulantes	-993	-5.57%	-200	-1.26%
6.01.02.05	Fornecedores	6,490	36.39%	82	0.52%
6.01.02.06	Outros passivos circulantes e não circulantes	-1,200	-6.73%	813	5.14%
6.01.03	Outros	-816	-4.58%	-840	-5.31%
6.01.03.01	Juros pagos	-360	-2.02%	-879	-5.56%
6.01.03.02	Juros recebidos	1,029	5.77%	405	2.56%
6.01.03.03	Imposto de renda e contribuição social pagos	-1,485	-8.33%	-366	-2.31%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-1,499	-8.40%	-611	-3.86%
6.02.01	Adições de ativo imobilizado	-1,515	-8.49%	-611	-3.86%
6.02.02	Baixa de ativo imobilizado	16	0.09%	0	-
6.02.03	Adições de direito de uso	0	-	0	-
6.02.04	Baixa de direito de uso	0	-	0	-
6.02.05	Outros	0	-	0	-
6.02.06	Adições de ativo intangível	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-9,956	-55.82%	-859	-5.43%
6.03.01	Pagamentos de empréstimos, financiamentos e arrendamentos	-5,000	-28.03%	0	-
6.03.02	Passivo de novos contratos de arrendamento mercantil líquidos do direito de uso	0	-	0	-
6.03.03	Pagamentos do principal referente ao contrato de arrendamento mercantil	-902	-5.06%	-859	-5.43%
6.03.04	Dividendos pagos	-4,054	-22.73%	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	6,381	35.78%	14,346	90.71%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	28,228	158.26%	13,544	85.63%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	34,609	194.04%	27,890	176.34%