EXCELSIOR ALIMENTOS S.A. (BAUH3) Cash Flows

Update 03/21/2025

Cash Flow Statement - BAUH3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

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Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Individual
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 12/31/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 12/31/2023 (R$ thousand)	% total	01/01/2022 to 12/31/2022 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	21,788	100.00%	29,964	100.00%	559	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	25,628	117.62%	20,201	67.42%	14,270	2,552.77%
6.01.01.01	Lucro líquido do exercício	25,823	118.52%	17,675	58.99%	-1,420	-254.03%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	5,621	25.80%	5,764	19.24%	5,052	903.76%
6.01.01.03	Imposto de renda e contribuição social diferidos e corrente	-3,629	-16.66%	-5,895	-19.67%	9,374	1,676.92%
6.01.01.04	Provisão (Reversão) para riscos processuais	1,156	5.31%	2,462	8.22%	930	166.37%
6.01.01.05	Resultado na venda de imobilizado e baixas	2	0.01%	2	0.01%	0	-
6.01.01.06	Resultado financeiro líquido	-3,400	-15.60%	-358	-1.19%	39	6.98%
6.01.01.07	Participação proposta para administradores	0	-	0	-	0	-
6.01.01.08	Constituição de provisão de perdas por redução ao valor recuperável de clientes	-163	-0.75%	157	0.52%	106	18.96%
6.01.01.10	Provisão para perdas em investimentos	0	-	0	-	0	-
6.01.01.11	Provisão de ajustes para valor realizável líquido dos estoques	218	1.00%	394	1.31%	189	33.81%
6.01.01.12	Impactos débitos (créditos) tributários extemporâneos	0	-	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-1,455	-6.68%	12,928	43.15%	-9,885	-1,768.34%
6.01.02.01	Contas a receber	-611	-2.80%	246	0.82%	610	109.12%
6.01.02.02	Estoques	-2,544	-11.68%	3,881	12.95%	-1,611	-288.19%
6.01.02.03	Impostos a recuperar	1,094	5.02%	9,725	32.46%	9,613	1,719.68%
6.01.02.04	Fornecedores e fornecedores risco sacado	-450	-2.07%	-2,008	-6.70%	-17,247	-3,085.33%
6.01.02.05	Contas a Pagar e Provisões	0	-	0	-	0	-
6.01.02.06	Obrigações fiscais, trabalhistas e sociais	0	-	0	-	0	-
6.01.02.08	Despesas antecipadas	0	-	0	-	0	-
6.01.02.09	Outros ativos circulantes	0	-	0	-	0	-
6.01.02.10	Outros ativos circulantes e não circulantes	554	2.54%	-573	-1.91%	-122	-21.82%
6.01.02.11	Outros passivos circulantes e não circulantes	502	2.30%	1,657	5.53%	-1,128	-201.79%
6.01.03	Outros	-2,385	-10.95%	-3,165	-10.56%	-3,826	-684.44%
6.01.03.01	Juros pagos	-597	-2.74%	-1,614	-5.39%	-1,539	-275.31%
6.01.03.02	Imposto de renda e contribuição social pagos	-2,744	-12.59%	-1,584	-5.29%	-1,354	-242.22%
6.01.03.03	Juros recebidos	2,230	10.23%	1,479	4.94%	247	44.19%
6.01.03.04	Pagamento de contingências	-1,274	-5.85%	-1,446	-4.83%	-1,180	-211.09%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-3,183	-14.61%	-3,380	-11.28%	-4,012	-717.71%
6.02.01	Adições no ativo imobilizado	-3,204	-14.71%	-3,559	-11.88%	-4,039	-722.54%
6.02.02	Receitas Financeiras	0	-	0	-	0	-
6.02.03	Baixa de ativo imobilizado	21	0.10%	179	0.60%	27	4.83%
6.02.04	Baixa de Participações Societárias	0	-	0	-	0	-
6.02.05	Aplicações Financeiras	0	-	0	-	0	-
6.02.06	Resgate de Aplicações Financeiras	0	-	0	-	0	-
6.02.07	Outros	0	-	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-11,365	-52.16%	-11,900	-39.71%	6,088	1,089.09%
6.03.01	Empréstimos e financiamentos captados	0	-	0	-	20,000	3,577.82%
6.03.02	Pagamentos de empréstimos e financiamentos	-5,833	-26.77%	-4,167	-13.91%	-10,000	-1,788.91%
6.03.03	Dividendos pagos	-4,054	-18.61%	-5,986	-19.98%	-2,055	-367.62%
6.03.04	Pagamentos de arrendamento mercantil	-1,478	-6.78%	-1,747	-5.83%	-1,857	-332.20%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	7,240	33.23%	14,684	49.01%	2,635	471.38%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	28,228	129.56%	13,544	45.20%	10,909	1,951.52%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	35,468	162.79%	28,228	94.21%	13,544	2,422.90%