EXCELSIOR ALIMENTOS S.A. (BAUH4) Cash Flows

Update 11/14/2024

Cash Flow Statement - BAUH4

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Individual
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	24,118	100.00%	21,174	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	20,932	86.79%	13,672	64.57%
6.01.01.01	Lucro do período	14,750	61.16%	7,425	35.07%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	4,317	17.90%	4,323	20.42%
6.01.01.03	Perda (reversão) estimada com crédito de liquidação duvidosa	-49	-0.20%	262	1.24%
6.01.01.04	Resultado na venda de imobilizado	1	0.00%	2	0.01%
6.01.01.05	Imposto de renda e contribuição social correntes	2,221	9.21%	978	4.62%
6.01.01.06	Imposto de renda e contribuição social diferidos	747	3.10%	-1,569	-7.41%
6.01.01.07	Resultado financeiro líquido	0	-	0	-
6.01.01.08	Provisão (reversão) para riscos processuais	1,159	4.81%	2,260	10.67%
6.01.01.11	Resultado financeiro líquido	-2,333	-9.67%	-107	-0.51%
6.01.01.12	Provisão de ajustes para valor realizável líquido dos estoques	119	0.49%	98	0.46%
6.01.01.13	Impactos débitos/créditos tributários extemporâneos	0	-	0	-
6.01.01.14	Provisão (reversão) para riscos processuais	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	5,543	22.98%	9,436	44.56%
6.01.02.01	Contas a receber	4,854	20.13%	2,826	13.35%
6.01.02.02	Estoques	-3,617	-15.00%	812	3.83%
6.01.02.03	Impostos a recuperar	838	3.47%	6,400	30.23%
6.01.02.04	Outros ativos circulantes e não circulantes	-502	-2.08%	-1,186	-5.60%
6.01.02.05	Fornecedores	3,956	16.40%	-1,119	-5.28%
6.01.02.06	Outros passivos circulantes e não circulantes	14	0.06%	1,703	8.04%
6.01.03	Outros	-2,357	-9.77%	-1,934	-9.13%
6.01.03.01	Juros pagos	-432	-1.79%	-1,302	-6.15%
6.01.03.02	Juros recebidos	1,619	6.71%	963	4.55%
6.01.03.03	Imposto de renda e contribuição social pagos	-2,492	-10.33%	-667	-3.15%
6.01.03.04	Pagamento de contingências	-1,052	-4.36%	-928	-4.38%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-2,334	-9.68%	-1,315	-6.21%
6.02.01	Adições de ativo imobilizado	-2,350	-9.74%	-1,494	-7.06%
6.02.02	Baixa de ativo imobilizado	16	0.07%	179	0.85%
6.02.03	Adições de direito de uso	0	-	0	-
6.02.04	Baixa de direito de uso	0	-	0	-
6.02.05	Outros	0	-	0	-
6.02.06	Adições de ativo intangível	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-11,208	-46.47%	-2,977	-14.06%
6.03.01	Pagamentos de empréstimos, financiamentos e arrendamentos	-5,833	-24.19%	-1,667	-7.87%
6.03.02	Passivo de novos contratos de arrendamento mercantil líquidos do direito de uso	0	-	0	-
6.03.03	Pagamentos do principal referente ao contrato de arrendamento mercantil	-1,321	-5.48%	-1,310	-6.19%
6.03.04	Dividendos pagos	-4,054	-16.81%	0	-
6.03.05	Captação de empréstimos e financiamentos	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	10,576	43.85%	16,882	79.73%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	28,228	117.04%	13,544	63.97%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	38,804	160.89%	30,426	143.70%