BCO AMAZONIA S.A. (BAZA3) Cash Flows

Update 11/06/2024

Cash Flow Statement - BAZA3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Individual
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido das Atividades Operacionais	3,599,725	100.00%	5,001,486	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado pelas Operações	2,315,047	64.31%	2,233,255	44.65%
6.01.01.01	Lucro ou Prejuízo Líquido antes dos Tributos sobre o Lucro	979,366	27.21%	1,183,959	23.67%
6.01.01.02	Ajustes ao Lucro ou Prejuízo	1,335,681	37.11%	1,049,296	20.98%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	1,284,678	35.69%	2,768,231	55.35%
6.01.02.01	Redução em títulos e valores mobiliários para negociação	56,681	1.57%	80,764	1.61%
6.01.02.02	(Aumento)/Redução em outros valores e bens	-1,173	-0.03%	-1,308	-0.03%
6.01.02.03	Redução/Aumento em aplicações interfinanceiras de liquidez	24,961	0.69%	-260,152	-5.20%
6.01.02.04	(Aumento)/Redução em relações interfinanceiras e Interdependências	-73,484	-2.04%	95,889	1.92%
6.01.02.05	(Aumento) em operações de crédito	-4,701,825	-130.62%	-3,726,936	-74.52%
6.01.02.06	Redução em outros créditos	33,604	0.93%	145,629	2.91%
6.01.02.07	Aumento em depósitos	1,398,925	38.86%	2,260,133	45.19%
6.01.02.08	(Redução) em obrigações por empréstimos e repasses	-28,936	-0.80%	-77,387	-1.55%
6.01.02.09	Aumento em captações no mercado aberto	165,382	4.59%	370,427	7.41%
6.01.02.10	Aumento em outras obrigações	4,569,759	126.95%	4,073,141	81.44%
6.01.02.11	Imposto de renda e contribuição social pagos	-159,216	-4.42%	-191,969	-3.84%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-2,816,665	-78.25%	-4,336,726	-86.71%
6.02.01	(Aumento) em títulos e valores mobiliários disponíveis para venda	-15,598,293	-433.32%	-9,817,207	-196.29%
6.02.02	Redução em títulos e valores mobiliários disponíveis para venda	12,811,934	355.91%	5,492,925	109.83%
6.02.03	(Aumento) em títulos e valores mobiliários mantidos até o vencimento	-35	0.00%	-69	0.00%
6.02.04	Redução em títulos e valores mobiliários mantidos até o vencimento	601	0.02%	0	-
6.02.06	Adição em imobilizado de uso	-9,841	-0.27%	-4,236	-0.08%
6.02.07	Alienação do imobilizado de uso	0	-	1,934	0.04%
6.02.08	Aquisição do intangível	-21,031	-0.58%	-10,073	-0.20%
6.02.09	Baixa do intangível	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-370,968	-10.31%	-311,492	-6.23%
6.03.01	Instrumentos de dívida elegíveis a capital - pagos	0	-	0	-
6.03.02	Juros sobre capital próprio - pagos	-370,968	-10.31%	-311,492	-6.23%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	412,092	11.45%	353,268	7.06%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	1,246,018	34.61%	889,731	17.79%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	1,658,110	46.06%	1,242,999	24.85%