BCO BRASIL S.A. (BBAS11) Cash Flows

Update 08/07/2024

Cash Flow Statement - BBAS11

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido das Atividades Operacionais	102,959,981	100.00%	-1,681,878	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado pelas Operações	37,183,022	36.11%	40,309,120	-2,396.67%
6.01.01.01	Lucro ou Prejuízo Líquido antes dos Tributos sobre o Lucro	18,165,943	17.64%	16,383,496	-974.12%
6.01.01.02	Ajustes ao Lucro ou Prejuízo	19,017,079	18.47%	23,925,624	-1,422.55%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	65,776,959	63.89%	-41,990,998	2,496.67%
6.01.02.01	Variação líquida em depósitos compulsórios no Banco Central do Brasil	-12,049,372	-11.70%	-1,316,143	78.25%
6.01.02.02	Variação líquida em empréstimos a instituições financeiras	33,532,418	32.57%	-27,606,518	1,641.41%
6.01.02.03	Variação líquida em aplicações em operações compromissadas	0	-	0	-
6.01.02.04	Variação líquida em ativos financeiros ao VJR	-6,981,088	-6.78%	-4,553,722	270.75%
6.01.02.05	Variação líquida em empréstimos a clientes	-67,437,194	-65.50%	-39,777,758	2,365.08%
6.01.02.06	Variação líquida em ativos não correntes disponíveis para venda	-28,270	-0.03%	66,649	-3.96%
6.01.02.07	Variação líquida em outros ativos	-3,534,155	-3.43%	-31,749,967	1,887.77%
6.01.02.08	Variação líquida em recursos de clientes	10,519,685	10.22%	15,267,679	-907.78%
6.01.02.09	Variação líquida em valores a pagar a instituições financeiras	0	-	0	-
6.01.02.10	Variação líquida em passivos financeiros ao VJR	2,281,985	2.22%	2,350,105	-139.73%
6.01.02.11	Variação líquida em recursos de instituições financeiras	116,748,471	113.39%	-53,113,010	3,157.96%
6.01.02.12	Variação líquida em recursos de emissões de títulos e valores mobiliários	7,477,329	7.26%	149,505,687	-8,889.21%
6.01.02.13	Variação líquida em outros passivos	-8,299,231	-8.06%	-46,265,314	2,750.81%
6.01.02.14	Caixa pago em impostos sobre a renda	-6,453,619	-6.27%	-4,798,686	285.32%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-65,821,384	-63.93%	27,918,984	-1,659.99%
6.02.01	Compra de Ativos financeiros ao VJORA	-184,024,135	-178.73%	-74,242,327	4,414.25%
6.02.02	Venda de Ativos Financeiros ao VJORA	140,783,838	136.74%	102,974,570	-6,122.59%
6.02.03	Compra de títulos e valores mobiliários ao custo amortizado	-27,038,474	-26.26%	-1,061,226	63.10%
6.02.04	Resgate de títulos e valores mobiliários ao custo amortizado	4,090,593	3.97%	368,580	-21.91%
6.02.05	Compra de ativo imobilizado	-1,012,847	-0.98%	-1,604,969	95.43%
6.02.06	Venda de ativo imobilizado	1,392	0.00%	1,162	-0.07%
6.02.07	Aquisição de investimentos em coligadas e joint ventures	0	-	0	-
6.02.08	Alienação de investimentos em coligadas e joint ventures	0	-	0	-
6.02.09	Aquisição de ativos intangíveis	-837,330	-0.81%	-1,096,336	65.19%
6.02.10	Alienação de ativos intangíveis	0	-	0	-
6.02.11	Dividendos e juros sobre capital próprio recebidos	2,215,579	2.15%	2,610,730	-155.23%
6.02.12	Resgate de ações preferenciais da UBS BB	0	-	0	-
6.02.13	Aporte de capital social - Broto S.A.	0	-	-31,200	1.86%
6.02.14	Resgate de ações Cateno	0	-	0	-
6.02.15	Alienação de participação no Banco Digio S.A.	0	-	0	-
6.02.16	Aporte de capital social - Brasilprev Seguros e Previdência S.A.	0	-	0	-
6.02.17	Aporte de capital social - Brasilcap Capitalização S.A.	0	-	0	-
6.02.18	Aporte de capital social - Quod	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-15,142,876	-14.71%	-23,146,525	1,376.23%
6.03.01	Liquidação de passivos de longo prazo	-9,108,981	-8.85%	-14,600,132	868.09%
6.03.02	Juros de instrumento elegível a capital principal pagos	-212,616	-0.21%	-258,197	15.35%
6.03.03	Liquidação de arrendamentos	-418,565	-0.41%	-515,797	30.67%
6.03.04	Dividendos ou juros sobre o capital próprio pagos aos acionistas controladores	-7,331,227	-7.12%	-6,498,168	386.36%
6.03.05	Dividendos ou juros sobre o capital próprio pagos aos acionistas não controladores	-822,187	-0.80%	-1,274,231	75.76%
6.03.06	Captação de passivos de longo prazo	2,750,700	2.67%	0	-
6.03.07	Efeito líquido na alienação de ações em tesouraria	0	-	0	-
6.03.08	Caixa pago aos acionistas não controladores na redução de capital da BB Seguridade	0	-	0	-
6.03.09	Transações patrimoniais com proprietários	0	-	0	-
6.03.10	Variação de participação de acionistas não controladores	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	6,775,111	6.58%	-5,956,499	354.16%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	28,770,832	27.94%	-2,865,918	170.40%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	56,999,814	55.36%	68,826,279	-4,092.23%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	85,770,646	83.30%	65,960,361	-3,921.83%