BCO BRASIL S.A. (BBAS3) Cash Flows
Update 08/07/2024Cash Flow Statement - BBAS3
Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido das Atividades Operacionais | 102,959,981 | 100.00% | -1,681,878 | 100.00% |
6.01.01 | Caixa Gerado pelas Operações | 37,183,022 | 36.11% | 40,309,120 | -2,396.67% |
6.01.01.01 | Lucro ou Prejuízo Líquido antes dos Tributos sobre o Lucro | 18,165,943 | 17.64% | 16,383,496 | -974.12% |
6.01.01.02 | Ajustes ao Lucro ou Prejuízo | 19,017,079 | 18.47% | 23,925,624 | -1,422.55% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 65,776,959 | 63.89% | -41,990,998 | 2,496.67% |
6.01.02.01 | Variação líquida em depósitos compulsórios no Banco Central do Brasil | -12,049,372 | -11.70% | -1,316,143 | 78.25% |
6.01.02.02 | Variação líquida em empréstimos a instituições financeiras | 33,532,418 | 32.57% | -27,606,518 | 1,641.41% |
6.01.02.03 | Variação líquida em aplicações em operações compromissadas | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.04 | Variação líquida em ativos financeiros ao VJR | -6,981,088 | -6.78% | -4,553,722 | 270.75% |
6.01.02.05 | Variação líquida em empréstimos a clientes | -67,437,194 | -65.50% | -39,777,758 | 2,365.08% |
6.01.02.06 | Variação líquida em ativos não correntes disponíveis para venda | -28,270 | -0.03% | 66,649 | -3.96% |
6.01.02.07 | Variação líquida em outros ativos | -3,534,155 | -3.43% | -31,749,967 | 1,887.77% |
6.01.02.08 | Variação líquida em recursos de clientes | 10,519,685 | 10.22% | 15,267,679 | -907.78% |
6.01.02.09 | Variação líquida em valores a pagar a instituições financeiras | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.10 | Variação líquida em passivos financeiros ao VJR | 2,281,985 | 2.22% | 2,350,105 | -139.73% |
6.01.02.11 | Variação líquida em recursos de instituições financeiras | 116,748,471 | 113.39% | -53,113,010 | 3,157.96% |
6.01.02.12 | Variação líquida em recursos de emissões de títulos e valores mobiliários | 7,477,329 | 7.26% | 149,505,687 | -8,889.21% |
6.01.02.13 | Variação líquida em outros passivos | -8,299,231 | -8.06% | -46,265,314 | 2,750.81% |
6.01.02.14 | Caixa pago em impostos sobre a renda | -6,453,619 | -6.27% | -4,798,686 | 285.32% |
6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -65,821,384 | -63.93% | 27,918,984 | -1,659.99% |
6.02.01 | Compra de Ativos financeiros ao VJORA | -184,024,135 | -178.73% | -74,242,327 | 4,414.25% |
6.02.02 | Venda de Ativos Financeiros ao VJORA | 140,783,838 | 136.74% | 102,974,570 | -6,122.59% |
6.02.03 | Compra de títulos e valores mobiliários ao custo amortizado | -27,038,474 | -26.26% | -1,061,226 | 63.10% |
6.02.04 | Resgate de títulos e valores mobiliários ao custo amortizado | 4,090,593 | 3.97% | 368,580 | -21.91% |
6.02.05 | Compra de ativo imobilizado | -1,012,847 | -0.98% | -1,604,969 | 95.43% |
6.02.06 | Venda de ativo imobilizado | 1,392 | 0.00% | 1,162 | -0.07% |
6.02.07 | Aquisição de investimentos em coligadas e joint ventures | 0 | - | 0 | - |
6.02.08 | Alienação de investimentos em coligadas e joint ventures | 0 | - | 0 | - |
6.02.09 | Aquisição de ativos intangíveis | -837,330 | -0.81% | -1,096,336 | 65.19% |
6.02.10 | Alienação de ativos intangíveis | 0 | - | 0 | - |
6.02.11 | Dividendos e juros sobre capital próprio recebidos | 2,215,579 | 2.15% | 2,610,730 | -155.23% |
6.02.12 | Resgate de ações preferenciais da UBS BB | 0 | - | 0 | - |
6.02.13 | Aporte de capital social - Broto S.A. | 0 | - | -31,200 | 1.86% |
6.02.14 | Resgate de ações Cateno | 0 | - | 0 | - |
6.02.15 | Alienação de participação no Banco Digio S.A. | 0 | - | 0 | - |
6.02.16 | Aporte de capital social - Brasilprev Seguros e Previdência S.A. | 0 | - | 0 | - |
6.02.17 | Aporte de capital social - Brasilcap Capitalização S.A. | 0 | - | 0 | - |
6.02.18 | Aporte de capital social - Quod | 0 | - | 0 | - |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -15,142,876 | -14.71% | -23,146,525 | 1,376.23% |
6.03.01 | Liquidação de passivos de longo prazo | -9,108,981 | -8.85% | -14,600,132 | 868.09% |
6.03.02 | Juros de instrumento elegível a capital principal pagos | -212,616 | -0.21% | -258,197 | 15.35% |
6.03.03 | Liquidação de arrendamentos | -418,565 | -0.41% | -515,797 | 30.67% |
6.03.04 | Dividendos ou juros sobre o capital próprio pagos aos acionistas controladores | -7,331,227 | -7.12% | -6,498,168 | 386.36% |
6.03.05 | Dividendos ou juros sobre o capital próprio pagos aos acionistas não controladores | -822,187 | -0.80% | -1,274,231 | 75.76% |
6.03.06 | Captação de passivos de longo prazo | 2,750,700 | 2.67% | 0 | - |
6.03.07 | Efeito líquido na alienação de ações em tesouraria | 0 | - | 0 | - |
6.03.08 | Caixa pago aos acionistas não controladores na redução de capital da BB Seguridade | 0 | - | 0 | - |
6.03.09 | Transações patrimoniais com proprietários | 0 | - | 0 | - |
6.03.10 | Variação de participação de acionistas não controladores | 0 | - | 0 | - |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 6,775,111 | 6.58% | -5,956,499 | 354.16% |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 28,770,832 | 27.94% | -2,865,918 | 170.40% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 56,999,814 | 55.36% | 68,826,279 | -4,092.23% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 85,770,646 | 83.30% | 65,960,361 | -3,921.83% |