BBM LOGISTICA S.A. (BBML3) Cash Flows

Update 05/15/2024

Cash Flow Statement - BBML3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 03/31/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 03/31/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	49,730	100.00%	20,985	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	338	0.68%	25,857	123.22%
6.01.01.01	Resultado antes do imposto de renda e da contribuição social	-59,476	-119.60%	-32,324	-154.03%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	10,326	20.76%	5,790	27.59%
6.01.01.03	Depreciação do ativo de direito de uso	23,806	47.87%	21,697	103.39%
6.01.01.04	Valor residual do ativo imobilizado vendido	688	1.38%	2,562	12.21%
6.01.01.05	Despesas de juros de empréstimos e financiamentos, debêntures e consórcio	18,577	37.36%	20,639	98.35%
6.01.01.06	Despesas de juros de arrendamentos	5,088	10.23%	5,296	25.24%
6.01.01.07	Perda por redução ao valor recuperável de contas a receber	-271	-0.54%	458	2.18%
6.01.01.08	Provisão para contingências	1,968	3.96%	1,028	4.90%
6.01.01.09	Juros sobre obrigaçãoes por aquisição de controladas	907	1.82%	1,761	8.39%
6.01.01.10	Ganho por ajuste de preço de aquisição de controladas	0	-	0	-
6.01.01.11	Outros créditos tributários	-1,275	-2.56%	-1,050	-5.00%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	49,392	99.32%	-4,459	-21.25%
6.01.02.01	Estoques	-166	-0.33%	-210	-1.00%
6.01.02.02	Contas a receber de clientes	20,254	40.73%	6,999	33.35%
6.01.02.03	Depósitos judiciais e cauções	-148	-0.30%	114	0.54%
6.01.02.04	Impostos a recuperar	6,155	12.38%	-2,813	-13.40%
6.01.02.05	Outros créditos	-2,937	-5.91%	-9,039	-43.07%
6.01.02.06	Fornecedores	-38,048	-76.51%	-2,476	-11.80%
6.01.02.07	Obrigações sociais	7,318	14.72%	3,080	14.68%
6.01.02.08	Obrigações fiscais e parcelamento de impostos	60,478	121.61%	4,260	20.30%
6.01.02.09	Outras contas a pagar	-3,514	-7.07%	-4,374	-20.84%
6.01.03	Outros	0	-	-413	-1.97%
6.01.03.01	Imposto de renda e contribuição social pagos	0	-	-413	-1.97%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-8,925	-17.95%	-16,368	-78.00%
6.02.01	Compras de imobilizado e intangível	-6,049	-12.16%	-15,051	-71.72%
6.02.02	Pagamento de aquisição de controlada	-4,149	-8.34%	-4,765	-22.71%
6.02.03	Pagamento de cotas de consórcio a contemplar	-295	-0.59%	-139	-0.66%
6.02.04	Valor recebido pela venda de ativo imobilizado	1,568	3.15%	3,587	17.09%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-52,424	-105.42%	-6,113	-29.13%
6.03.01	Pagamento de cotas de consórcio contemplados	-193	-0.39%	-93	-0.44%
6.03.02	Empréstimos e financiamentos captados	82,191	165.27%	97,493	464.58%
6.03.03	Amortização de debêntures - principal	0	-	0	-
6.03.04	Pagamento de juros de debêntures	-7,502	-15.09%	-8,052	-38.37%
6.03.05	Amortização de empréstimos e financiamentos - principal	-88,430	-177.82%	-58,131	-277.01%
6.03.06	Pagamento de juros de empréstimos e financiamentos	-9,589	-19.28%	-11,809	-56.27%
6.03.07	Amortização de arrendamentos - principal	-22,767	-45.78%	-20,225	-96.38%
6.03.08	Pagamento de juros de arrendamentos	-5,088	-10.23%	-5,296	-25.24%
6.03.09	Debêntures captadas, liquidas do custo de transação	-1,046	-2.10%	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-11,619	-23.36%	-1,496	-7.13%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	15,071	30.31%	63,203	301.18%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	3,452	6.94%	61,707	294.05%