MINERVA S.A. (BEEF3) Cash Flows

Update 11/06/2024

Cash Flow Statement - BEEF3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	4,012,079	100.00%	1,759,686	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	3,769,618	93.96%	1,957,787	111.26%
6.01.01.01	Resultado do período	3,382	0.08%	375,723	21.35%
6.01.01.02	Depreciações e amortizações	466,718	11.63%	409,769	23.29%
6.01.01.03	Perda estimada com crédito da liquidaçao duvidosa	5,798	0.14%	9,498	0.54%
6.01.01.04	Resultado na venda do imobilizado	4,507	0.11%	632	0.04%
6.01.01.05	Instrumentos patrimoniais outorgados	26,177	0.65%	17,122	0.97%
6.01.01.06	Valor justo de ativos biológicos	-12,009	-0.30%	38,005	2.16%
6.01.01.07	Realização dos tributos diferidos	-22,618	-0.56%	-91,829	-5.22%
6.01.01.08	Resultado de equivalência patrimonial	0	-	0	-
6.01.01.09	Encargos financeiros	1,018,332	25.38%	947,321	53.83%
6.01.01.10	Variação cambial não realizada	2,202,398	54.89%	482,745	27.43%
6.01.01.11	Correçao montetária	81,760	2.04%	55,199	3.14%
6.01.01.12	Provisão para riscos processuais	-4,827	-0.12%	-22,091	-1.26%
6.01.01.13	Efeito líquido na combinação de negócios / transações não caixa	0	-	-264,307	-15.02%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	242,461	6.04%	-198,101	-11.26%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes e outros recebíveis	-1,258,330	-31.36%	678,130	38.54%
6.01.02.02	Estoques	-681,644	-16.99%	325,573	18.50%
6.01.02.03	Ativos biológicos	59,984	1.50%	-95,424	-5.42%
6.01.02.04	Tributos a recuperar	-318,233	-7.93%	98,153	5.58%
6.01.02.05	Impostos Diferidos	0	-	0	-
6.01.02.06	Depósitos judiciais	-640	-0.02%	847	0.05%
6.01.02.07	Fornecedores	993,588	24.76%	-801,369	-45.54%
6.01.02.08	Obrigações trabalhistas e tributárias	183,951	4.58%	28,117	1.60%
6.01.02.09	Outras contas a pagar	1,263,785	31.50%	-432,128	-24.56%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.01.03.01	Ajustes de avaliação patrimonial e acumulados de conversão	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-533,970	-13.31%	-2,260,323	-128.45%
6.02.01	Aquisição de controlada menos disponibilidade na aquisição	0	-	0	-
6.02.02	Aquisição de investimentos	-11,681	-0.29%	-237,050	-13.47%
6.02.03	Aquisição de intangível, líquido	-22,045	-0.55%	-17,549	-1.00%
6.02.04	Aquisição de imobilizado, líquido	-500,244	-12.47%	-505,724	-28.74%
6.02.05	Adiantamento para aquisição de investimento	0	-	-1,500,000	-85.24%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	317,574	7.92%	3,822,199	217.21%
6.03.01	Empréstimos e financiamentos tomados	8,211,975	204.68%	6,826,893	387.96%
6.03.02	Empréstimos e financiamentos liquidados	-7,983,122	-198.98%	-2,636,941	-149.85%
6.03.03	Arrendamento mercantil	-12,242	-0.31%	-7,210	-0.41%
6.03.04	Variação na participação de não controladores	0	-	0	-
6.03.05	Integralização do capital em dinheiro	0	-	0	-
6.03.06	Dividendos adicionais propostos pagos	0	-	-181,314	-10.30%
6.03.07	Distribuição de dividendos intercalares	0	-	-114,000	-6.48%
6.03.08	(-) Alienação de ações em tesouraria	-4,796	-0.12%	6,141	0.35%
6.03.09	Pagamento de juros sobre capital próprio	0	-	0	-
6.03.10	Participação de não controladores	105,759	2.64%	-71,370	-4.06%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	343,561	8.56%	64,269	3.65%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	4,139,244	103.17%	3,385,831	192.41%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	12,678,589	316.01%	7,071,463	401.86%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	16,817,833	419.18%	10,457,294	594.27%