BANESTES S.A. - BCO EST ESPIRITO SANTO (BEES4) Cash Flows

Update 08/13/2024

Cash Flow Statement - BEES4

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido das Atividades Operacionais	-5,082,726	100.00%	-322,042	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado pelas Operações	-902,575	17.76%	-988,849	307.06%
6.01.01.01	Lucro ou Prejuízo Líquido antes dos Tributos sobre o Lucro	174,887	-3.44%	168,352	-52.28%
6.01.01.02	Ajustes ao Lucro ou Prejuízo	-1,077,462	21.20%	-1,157,201	359.33%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-4,180,151	82.24%	666,807	-207.06%
6.01.02.01	Créditos a Instituição Financeira - Custo Amortizado	148,030	-2.91%	-79,176	24.59%
6.01.02.02	Reservas no Banco Central	37,658	-0.74%	-66,522	20.66%
6.01.02.03	Créditos a Instituição Financeira - VJORA	0	-	0	-
6.01.02.04	Instrumentos de Dívida	6,953	-0.14%	-544	0.17%
6.01.02.05	Empréstimos e Recebíveis	-1,136,023	22.35%	-960,756	298.33%
6.01.02.06	Operações de Seguro	-1,664	0.03%	-2,966	0.92%
6.01.02.07	Outros Ativos	-35,299	0.69%	-64,398	20.00%
6.01.02.08	Depósitos de Clientes	1,326,182	-26.09%	2,386,411	-741.02%
6.01.02.09	Recursos de Instituições Financeiras	-4,422,593	87.01%	-733,493	227.76%
6.01.02.10	Títulos de Dívida Emitidos	-155,404	3.06%	149,131	-46.31%
6.01.02.11	Passivos de Impostos Diferidos	-74,331	1.46%	-58,109	18.04%
6.01.02.12	Passivos de Operações de Seguros	1,041	-0.02%	636	-0.20%
6.01.02.13	Provisões Técnicas de Seguros e Previdência	0	-	0	-
6.01.02.14	Passivos para Coberturas Remanescentes de Seguros	-12,741	0.25%	-1,005	0.31%
6.01.02.15	Passivos para Sinistros Ocorridos	3,948	-0.08%	-942	0.29%
6.01.02.16	Passivos de Contratos de Resseguros Mantidos	-9	0.00%	-7,920	2.46%
6.01.02.17	Passivo de Arrendamento	-10,993	0.22%	-5,822	1.81%
6.01.02.18	Outros Passivos e Provisões	145,094	-2.85%	112,282	-34.87%
6.01.02.19	Juros Recebidos	0	-	0	-
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	7,344,053	-144.49%	-210,643	65.41%
6.02.01	Aquisição de Instrumentos de Dívida e Patrimônio - VJORA	-153,497	3.02%	-1,457,702	452.64%
6.02.02	Aquisição de Instrumentos de Dívida e Patrimônio - VJR	6,530,205	-128.48%	638,883	-198.38%
6.02.03	Aquisição de Instrumentos de Dívida e Patrimônio - Custo Amortizado	-244,595	4.81%	-176,385	54.77%
6.02.04	Venc./Amort. de Instrumentos de Dívida - Custo Amortizado	1,098,449	-21.61%	614,822	-190.91%
6.02.05	Baixa de Ativos Correntes Não Mantidos p/ Venda	20,641	-0.41%	12,445	-3.86%
6.02.06	Aquisição de Ativos Imobilizados	-37,875	0.75%	-36,851	11.44%
6.02.07	Baixa de Ativos Imobilizados	24,122	-0.47%	17,708	-5.50%
6.02.08	Aquisição de Ativos Intangíveis	-37,257	0.73%	-45,654	14.18%
6.02.09	Baixa de Ativos Intangíveis	41	0.00%	39	-0.01%
6.02.10	Aquisição de Ativos Não Correntes Mantidos para Venda	-21,655	0.43%	-5,700	1.77%
6.02.11	Aquisição de Ativos de Arrendamento	-10,499	0.21%	-11,122	3.45%
6.02.12	Baixa de Ativos de Arrendamento	1,791	-0.04%	2,718	-0.84%
6.02.13	Juros Recebidos	174,182	-3.43%	236,156	-73.33%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-108,000	2.12%	-98,000	30.43%
6.03.01	Dividendos Pagos	-58,000	1.14%	-57,000	17.70%
6.03.02	Juros Sobre o Capital Próprio Pagos	-50,000	0.98%	-41,000	12.73%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	2,153,327	-42.37%	-630,685	195.84%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	1,814,140	-35.69%	4,466,252	-1,386.85%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	3,967,467	-78.06%	3,835,567	-1,191.01%