BCO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE (BGIP10) Cash Flows
Update 08/14/2024Cash Flow Statement - BGIP10
Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 316,908 | 100.00% | 199,051 | 100.00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 112,861 | 35.61% | 116,909 | 58.73% |
6.01.01.01 | Lucro Líquido do Período | 72,640 | 22.92% | 2,670 | 1.34% |
6.01.01.02 | Despesas de Depreciação e Amortização | 5,612 | 1.77% | 5,673 | 2.85% |
6.01.01.03 | Atualização Monetária | -9,869 | -3.11% | -10,559 | -5.30% |
6.01.01.04 | Provisão p/Créditos de Liquidação Duvidosa | 62,687 | 19.78% | 75,499 | 37.93% |
6.01.01.05 | Ativo Fiscal Diferido | -2,203 | -0.70% | -20,345 | -10.22% |
6.01.01.06 | Provisão p/Créditos Vinculados - FCVS | 682 | 0.22% | 874 | 0.44% |
6.01.01.07 | Lucros Acumulados | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.08 | Ajuste de Prov.p/Passivos Trabalistas, Cíveis e Fiscais | 15,362 | 4.85% | 53,865 | 27.06% |
6.01.01.09 | Resultado de Participação em Controladas | -2,869 | -0.91% | 20,569 | 10.33% |
6.01.01.10 | TVM Ajuste ao Valor de Mercado | 15 | 0.00% | -2 | 0.00% |
6.01.01.11 | Perda de Capital | 3,543 | 1.12% | 1,664 | 0.84% |
6.01.01.12 | Reversão de Outras Provisões Operacionais | -32,739 | -10.33% | -13,063 | -6.56% |
6.01.01.14 | Despesa com Prêmio de Fidelização | 0 | - | 64 | 0.03% |
6.01.01.15 | Outras Receitas Operacionais | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.16 | Equivalência Patrimonial - Exercício Anterior | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.17 | Outras Provisões não Operacionais | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.18 | Prov. para Desvalorização de Outros Valores e Bens | 0 | - | 0 | - |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 210,915 | 66.55% | 110,861 | 55.69% |
6.01.02.01 | Aplicação Interfinanceiras em Liquidez | -9,911 | -3.13% | -209,627 | -105.31% |
6.01.02.02 | Títulos e Valores Mobiliários | -451,550 | -142.49% | -92,682 | -46.56% |
6.01.02.03 | Relações Interfinanceiras. e Interdependências | -52,399 | -16.53% | 22,810 | 11.46% |
6.01.02.04 | Operações de Crédito | -379,497 | -119.75% | -362,820 | -182.27% |
6.01.02.05 | Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos | -34,943 | -11.03% | -16,324 | -8.20% |
6.01.02.06 | Captação no Mercado Aberto | -4,936 | -1.56% | 6,298 | 3.16% |
6.01.02.07 | Obrigações por Empréstimos e Repasses | 16,159 | 5.10% | 48,402 | 24.32% |
6.01.02.08 | Outros Passivos e Provisões | 31,752 | 10.02% | -28,098 | -14.12% |
6.01.02.09 | Outros Valores e Bens | 5,617 | 1.77% | -414 | -0.21% |
6.01.02.10 | Outros Resultados Abrangentes | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.11 | Depósitos | 1,066,940 | 336.67% | 735,949 | 369.73% |
6.01.02.12 | Ajuste de Passivo Atuarial - Exercício Anterior | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.13 | Resultados de Exercícios Futuros | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.14 | Provisões | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.15 | Créditos Tributários | 23,683 | 7.47% | 7,367 | 3.70% |
6.01.03 | Outros | -6,868 | -2.17% | -28,719 | -14.43% |
6.01.03.01 | Outros Créditos | -6,868 | -2.17% | -28,719 | -14.43% |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -13,517 | -4.27% | -10,837 | -5.44% |
6.02.01 | Inversões em Imobilizado de Uso | -6,472 | -2.04% | -4,276 | -2.15% |
6.02.02 | Inversões de Bens Não de Uso Próprio | 0 | - | 0 | - |
6.02.03 | Inversões em Investimentos | 0 | - | 0 | - |
6.02.04 | Alienação de Imobilizado de Uso | 0 | - | 0 | - |
6.02.05 | Alienação de Bens Não de Uso Próprio | 0 | - | 0 | - |
6.02.06 | Aplicações do Intangível | -7,098 | -2.24% | -6,564 | -3.30% |
6.02.07 | Baixa de Imobilizado de Uso | 53 | 0.02% | 3 | 0.00% |
6.02.08 | Ajuste de Equivalência Patrimonial - Exercício Anterior | 0 | - | 0 | - |
6.02.09 | Transferência para Bens não de uso | 0 | - | 0 | - |
6.02.10 | Dividendos recebido de controlada | 0 | - | 0 | - |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -20,999 | -6.63% | 28,145 | 14.14% |
6.03.02 | Dividendos | 0 | - | 0 | - |
6.03.03 | Dividendos Intermediários | 0 | - | 0 | - |
6.03.04 | Dividendos Propostos | 0 | - | 0 | - |
6.03.05 | Dividas Subordinadas | 8,358 | 2.64% | 8,236 | 4.14% |
6.03.06 | Juros sobre o Capital Próprio | -26,185 | -8.26% | -634 | -0.32% |
6.03.07 | Recursos de Letras Imobiliárias | -3,172 | -1.00% | 20,543 | 10.32% |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 282,392 | 89.11% | 216,359 | 108.70% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 1,001,110 | 315.90% | 663,958 | 333.56% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 1,283,502 | 405.01% | 880,317 | 442.26% |