BCO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE (BGIP3) Cash Flows

Update 11/14/2024

Cash Flow Statement - BGIP3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Individual
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	164,566	100.00%	448,338	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	177,928	108.12%	165,465	36.91%
6.01.01.01	Lucro ou Prejuízo Líquido antes dos Tributos sobre o Lucro	106,184	64.52%	6,265	1.40%
6.01.01.02	Ajustes ao Lucro ou Prejuízo	71,744	43.60%	159,200	35.51%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-17,232	-10.47%	308,411	68.79%
6.01.02.01	Aplicação Interfinanceiras em Liquidez	158,338	96.22%	-271,989	-60.67%
6.01.02.02	Títulos e Valores Mobiliários	-389,480	-236.67%	5,365	1.20%
6.01.02.03	Relações Interfinanceiras. e Interdependências	-85,862	-52.17%	39,292	8.76%
6.01.02.04	Operações de Crédito	-530,263	-322.22%	-480,018	-107.07%
6.01.02.05	Depósitos	817,876	496.99%	968,762	216.08%
6.01.02.06	Captação no Mercado Aberto	5,410	3.29%	3,076	0.69%
6.01.02.07	Obrigações por Empréstimos e Repasses	24,036	14.61%	73,774	16.45%
6.01.02.08	Outros Passivos e Provisões	8,697	5.28%	861	0.19%
6.01.02.09	Outros Valores e Bens	4,217	2.56%	883	0.20%
6.01.02.10	Resultados de Exercícios Futuros	0	-	0	-
6.01.02.11	Provisões para Perdas Associadas ao Risco de Crédito	0	-	0	-
6.01.02.12	Créditos Tributários	22,415	13.62%	5,565	1.24%
6.01.02.13	Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	-52,616	-31.97%	-37,160	-8.29%
6.01.03	Outros	3,870	2.35%	-25,538	-5.70%
6.01.03.01	Outros Créditos	3,870	2.35%	-25,538	-5.70%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-19,016	-11.56%	-14,422	-3.22%
6.02.01	Aquisição de Imobilizado de Uso	-8,419	-5.12%	-4,759	-1.06%
6.02.02	Aplicações no Intangível	-10,660	-6.48%	-9,681	-2.16%
6.02.03	Transferência para Bens não de uso.	0	-	0	-
6.02.04	Equivalência Patrimonial - Exercício Anterior	0	-	0	-
6.02.05	Dividendo recebido de controlada	0	-	0	-
6.02.06	Baixa de Imobilizado de Uso	63	0.04%	18	0.00%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-1,741	-1.06%	29,301	6.54%
6.03.01	Aumento de Capital	20,000	12.15%	36,000	8.03%
6.03.05	Dividas Subordinadas	11,790	7.16%	-6,214	-1.39%
6.03.06	Juros sobre o Capital Próprio	-30,346	-18.44%	-21,112	-4.71%
6.03.07	Recursos de Letras Imobiliárias	-3,185	-1.94%	20,627	4.60%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	143,809	87.39%	463,217	103.32%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	1,001,110	608.33%	663,958	148.09%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	1,144,919	695.72%	1,127,175	251.41%