BCO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE (BGIP3) Cash Flows

Update 02/21/2025

Cash Flow Statement - BGIP3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Individual
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 12/31/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 12/31/2023 (R$ thousand)	% total	01/01/2022 to 12/31/2022 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	1,460,516	100.00%	299,423	100.00%	422,935	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	257,852	17.65%	200,227	66.87%	229,437	54.25%
6.01.01.01	Lucro Líquido do Exercício	146,703	10.04%	47,470	15.85%	75,512	17.85%
6.01.01.02	Despesa de Depreciação e Amortização	11,507	0.79%	11,227	3.75%	11,325	2.68%
6.01.01.03	Reversão de Outras Provisões Não Operacionais	0	-	0	-	0	-
6.01.01.04	Variação nos Result de Exercícios Futuros	0	-	0	-	0	-
6.01.01.05	Ativo Fiscal Diferido	-27	0.00%	-20,463	-6.83%	-5,089	-1.20%
6.01.01.06	Outras Provisões Não Operacionais	0	-	0	-	0	-
6.01.01.07	Lucros Acumulados	0	-	0	-	0	-
6.01.01.08	Provisão/(Reversão) para Créditos Vinculados-FCVS	1,764	0.12%	1,608	0.54%	12,001	2.84%
6.01.01.09	Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	151,076	10.34%	138,801	46.36%	136,688	32.32%
6.01.01.10	Ajuste Prov. p/ Passivos Trabalhistas, Cíveis e Fiscais	36,146	2.47%	72,117	24.09%	19,933	4.71%
6.01.01.11	Resultado de Participação em Coligadas/Controladas	-6,180	-0.42%	25,537	8.53%	16,895	3.99%
6.01.01.12	Atualização Monetária	-18,952	-1.30%	-23,481	-7.84%	-15,314	-3.62%
6.01.01.13	Reversão de provisão de créditos vinculados ao SFH	0	-	0	-	0	-
6.01.01.14	Perda de Capital	6,896	0.47%	7,512	2.51%	3,621	0.86%
6.01.01.15	Reversão de Provisões Operacionais	-58,218	-3.99%	-14,872	-4.97%	-33,456	-7.91%
6.01.01.16	TVM Ajuste ao Valor de Mercado	50	0.00%	14	0.00%	-936	-0.22%
6.01.01.17	Provisão para Desvalorização de Outros Valores e Bens	0	-	0	-	0	-
6.01.01.18	Outras Receitas Operacionais	0	-	0	-	-4,834	-1.14%
6.01.01.19	Outros Passivos e Provisões	-12,913	-0.88%	-45,307	-15.13%	12,560	2.97%
6.01.01.20	Despesa com Prêmio de Fidelização	0	-	64	0.02%	531	0.13%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	1,229,619	84.19%	139,816	46.70%	222,157	52.53%
6.01.02.01	Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	146,698	10.04%	-260,988	-87.16%	493,596	116.71%
6.01.02.02	Títulos e Valores Mobiliários	-489,880	-33.54%	-39,259	-13.11%	-136,584	-32.29%
6.01.02.03	Relações Intefinanceiras e Interdependências	-337,413	-23.10%	-33,145	-11.07%	-233,536	-55.22%
6.01.02.04	Operações de Crédito	-675,022	-46.22%	-600,282	-200.48%	-299,869	-70.90%
6.01.02.05	Depósitos	2,577,200	176.46%	985,515	329.14%	445,210	105.27%
6.01.02.06	Captações no Mercado Aberto	1,340	0.09%	4,283	1.43%	2,410	0.57%
6.01.02.07	Obrigações por Empréstimos e Repasses	39,300	2.69%	107,922	36.04%	-35,872	-8.48%
6.01.02.08	Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	-38,190	-2.61%	-22,357	-7.47%	-7,847	-1.86%
6.01.02.09	Outros Valores e Bens	5,586	0.38%	-1,873	-0.63%	9,760	2.31%
6.01.02.10	Resultados de Exercícios Futuros	0	-	0	-	-9,833	-2.32%
6.01.02.11	Atuariais	0	-	0	-	-5,278	-1.25%
6.01.03	Outros	-26,955	-1.85%	-40,620	-13.57%	-28,659	-6.78%
6.01.03.01	Outros Créditos	-26,955	-1.85%	-40,620	-13.57%	-28,659	-6.78%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-33,613	-2.30%	-22,809	-7.62%	-15,832	-3.74%
6.02.01	Inversões em Imobilizado de Uso	-10,377	-0.71%	-9,849	-3.29%	-5,175	-1.22%
6.02.02	Inversões de Bens Não de Uso Próprio	0	-	0	-	0	-
6.02.03	Inversões em Investimentos	0	-	0	-	0	-
6.02.04	Alienação de Imobilizado de Uso	0	-	0	-	0	-
6.02.05	Alienação de Bens Não de Uso Próprio	0	-	0	-	0	-
6.02.06	Aplicações de Intangíveis	-23,320	-1.60%	-12,980	-4.34%	-11,029	-2.61%
6.02.07	Transferência para Bens não de uso	0	-	0	-	0	-
6.02.08	Dividendo Recebido de Controlada	0	-	0	-	0	-
6.02.09	Transferência de Imobilizado de Uso para Comodato	0	-	0	-	0	-
6.02.10	Baixa de Imóvel de Uso	84	0.01%	20	0.01%	372	0.09%
6.02.11	Baixa de Depreciação	0	-	0	-	0	-
6.02.12	Aporte de Capital em Controlada	0	-	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	5,890	0.40%	60,538	20.22%	-56,196	-13.29%
6.03.01	Aumento de Capital	43,000	2.94%	57,000	19.04%	0	-
6.03.02	Dividendos Intermediários	0	-	0	-	0	-
6.03.03	Dividendos pagos	0	-	0	-	0	-
6.03.04	Juros Sobre o Capital Próprio	-47,935	-3.28%	-31,752	-10.60%	-36,000	-8.51%
6.03.05	Dívidas Subordinadas	15,691	1.07%	13,449	4.49%	14,459	3.42%
6.03.06	Recursos de Letras Imobiliárias	-4,866	-0.33%	21,841	7.29%	-34,655	-8.19%
6.03.07	Dividendos Adicionais Propostos Pagos	0	-	0	-	0	-
6.03.08	Dividendos Obrigatórios	0	-	0	-	0	-
6.03.09	Dividendos Adicionais Propostos Não Pagos	0	-	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	1,432,793	98.10%	337,152	112.60%	350,907	82.97%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	1,001,110	68.54%	663,958	221.75%	313,051	74.02%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	2,433,903	166.65%	1,001,110	334.35%	663,958	156.99%