GRUPO CASAS BAHIA S.A. (BHIA12) Cash Flows
Update 08/07/2024Cash Flow Statement - BHIA12
Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 85,000 | 100.00% | 2,042,000 | 100.00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 966,000 | 1,136.47% | 1,126,000 | 55.14% |
6.01.01.01 | Lucro (Prejuízo) Líquido do Período | -224,000 | -263.53% | -789,000 | -38.64% |
6.01.01.03 | Depreciação e Amortização | 541,000 | 636.47% | 564,000 | 27.62% |
6.01.01.04 | Equivalência Patrimonial | -33,000 | -38.82% | -26,000 | -1.27% |
6.01.01.05 | Imposto de Renda e Contribuição Social diferidos | -244,000 | -287.06% | -609,000 | -29.82% |
6.01.01.06 | Ajuste a Valor Presente | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.07 | Juros, variações monetárias e modificação de dívida, líquidos | 78,000 | 91.76% | 986,000 | 48.29% |
6.01.01.08 | Provisão para Demandas Judiciais trabalhistas, Líquidas de Reversões | 463,000 | 544.71% | 551,000 | 26.98% |
6.01.01.09 | Provisão para Demandas Judiciais outras, Líquidas de Reversões | -7,000 | -8.24% | 25,000 | 1.22% |
6.01.01.10 | Perda Estimada com Créditos de Liquidação Duvidosa | 439,000 | 516.47% | 555,000 | 27.18% |
6.01.01.11 | Perda com Alienação de Imobilizado | 0 | - | 14,000 | 0.69% |
6.01.01.12 | Perda Estimada do Valor Recuperável Líquido dos Estoques | 46,000 | 54.12% | 51,000 | 2.50% |
6.01.01.13 | Remuneração Baseada em Ações | 15,000 | 17.65% | -5,000 | -0.24% |
6.01.01.16 | Receita Diferida Reconhecida no Resultado | -101,000 | -118.82% | -171,000 | -8.37% |
6.01.01.17 | Baixa de Direito de Uso e Passivo de Arrendamento | -6,000 | -7.06% | 5,000 | 0.24% |
6.01.01.18 | Recuperação de tributos no exercício | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.19 | Descontos obtidos - arrendamento mercantil | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.20 | Outros | -1,000 | -1.18% | -25,000 | -1.22% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -956,000 | -1,124.71% | 901,000 | 44.12% |
6.01.02.01 | Contas a Receber | -592,000 | -696.47% | 2,061,000 | 100.93% |
6.01.02.02 | Estoques | -53,000 | -62.35% | -215,000 | -10.53% |
6.01.02.03 | Tributos a Recuperar | 680,000 | 800.00% | 207,000 | 10.14% |
6.01.02.04 | Partes Relacionadas, líquido | -17,000 | -20.00% | -36,000 | -1.76% |
6.01.02.05 | Tributos diferidos | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.06 | Depósitos Judiciais | -231,000 | -271.76% | -37,000 | -1.81% |
6.01.02.07 | Despesas Antecipadas | -31,000 | -36.47% | -16,000 | -0.78% |
6.01.02.08 | Dividendos recebidos de subsidiárias | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.09 | Instrumentos financeiros - hedge de valor justo | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.10 | Outros Ativos | 44,000 | 51.76% | -278,000 | -13.61% |
6.01.02.11 | Fornecedores | -22,000 | -25.88% | 728,000 | 35.65% |
6.01.02.12 | Obrigações fiscais | -120,000 | -141.18% | -1,000 | -0.05% |
6.01.02.13 | Obrigações Sociais e Trabalhistas | 69,000 | 81.18% | 42,000 | 2.06% |
6.01.02.14 | Demandas Judiciais - Trabalhistas | -395,000 | -464.71% | -573,000 | -28.06% |
6.01.02.15 | Demandas judiciais - Outras | -40,000 | -47.06% | -46,000 | -2.25% |
6.01.02.16 | Repasse a Terceiros | -43,000 | -50.59% | -239,000 | -11.70% |
6.01.02.17 | Receitas diferidas | -294,000 | -345.88% | 0 | - |
6.01.02.18 | Fornecedores Portal | -14,000 | -16.47% | -625,000 | -30.61% |
6.01.02.20 | Outros passivos | 103,000 | 121.18% | -71,000 | -3.48% |
6.01.03 | Outros | 75,000 | 88.24% | 15,000 | 0.73% |
6.01.03.01 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -3,000 | -3.53% | -2,000 | -0.10% |
6.01.03.02 | Dividendos Recebidos de Investidas | 78,000 | 91.76% | 17,000 | 0.83% |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -125,000 | -147.06% | -351,000 | -17.19% |
6.02.01 | Aquisição de Bens do Ativo Imobilizado e Intangível | -130,000 | -152.94% | -351,000 | -17.19% |
6.02.02 | Alienação de Bens do Ativo Imobilizado | 5,000 | 5.88% | 0 | - |
6.02.03 | Instrumentos Financeiros | 0 | - | 0 | - |
6.02.04 | Caixa líquido referente aquisição de BanQi e Asaplog | 0 | - | 0 | - |
6.02.07 | Aumento de capital em subsidiária | 0 | - | 0 | - |
6.02.08 | Aquisição de controlada, líquida de caixa adquirido | 0 | - | 0 | - |
6.02.09 | Aquisição de participação societária | 0 | - | 0 | - |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -675,000 | -794.12% | -2,836,000 | -138.88% |
6.03.01 | Captações | 3,975,000 | 4,676.47% | 4,718,000 | 231.05% |
6.03.02 | Pagamento de principal - Empréstimos e financiamento | -3,557,000 | -4,184.71% | -5,375,000 | -263.22% |
6.03.03 | Pagamentos de juros - Empréstimos e financiamento | -529,000 | -622.35% | -726,000 | -35.55% |
6.03.04 | Pagamento de Dividendos e Juros Sobre o Capital ( | 0 | - | 0 | - |
6.03.05 | Pagamentos de Principal - Arrendamento Mercantil | -286,000 | -336.47% | -308,000 | -15.08% |
6.03.06 | Pagamentos de Juros - Arrendamento Mercantil | -221,000 | -260.00% | -232,000 | -11.36% |
6.03.07 | Recursos provenientes da emissão de ações | 0 | - | 0 | - |
6.03.08 | Aumento de capital controladora | 0 | - | 0 | - |
6.03.09 | Pagamento de gastos com emissão de ações | 0 | - | 0 | - |
6.03.10 | Aquisição de ações em tesouraria, líquida de alienação | 0 | - | 0 | - |
6.03.11 | Pagamento de principal - Fornecedores risco sacado (convênio) | -57,000 | -67.06% | -913,000 | -44.71% |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -715,000 | -841.18% | -1,145,000 | -56.07% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 2,573,000 | 3,027.06% | 2,019,000 | 98.87% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 1,858,000 | 2,185.88% | 874,000 | 42.80% |