GRUPO CASAS BAHIA S.A. (BHIA3) Cash Flows

Update 11/13/2024

Cash Flow Statement - BHIA3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-265,000	100.00%	3,060,000	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	1,518,000	-572.83%	1,434,000	46.86%
6.01.01.01	Lucro (Prejuízo) Líquido do Período	-593,000	223.77%	-1,625,000	-53.10%
6.01.01.03	Depreciação e Amortização	812,000	-306.42%	848,000	27.71%
6.01.01.04	Equivalência Patrimonial	-47,000	17.74%	-40,000	-1.31%
6.01.01.05	Imposto de Renda e Contribuição Social diferidos	-450,000	169.81%	-1,114,000	-36.41%
6.01.01.06	Ajuste a Valor Presente	0	-	0	-
6.01.01.07	Juros e Variações Monetárias, Não Realizados	554,000	-209.06%	1,418,000	46.34%
6.01.01.08	Provisões para demandas judiciais trabalhistas, líquidas de reversões	661,000	-249.43%	825,000	26.96%
6.01.01.09	Provisões para demandas judiciais outras, líquidas de reversões	-1,000	0.38%	48,000	1.57%
6.01.01.10	Perda Estimada com Créditos de Liquidação Duvidosa	732,000	-276.23%	813,000	26.57%
6.01.01.11	Perda com Alienação de Imobilizado e Intangível	-4,000	1.51%	33,000	1.08%
6.01.01.12	Perda Estimada do Valor Recuperável Líquido dos Estoques	-4,000	1.51%	79,000	2.58%
6.01.01.13	Remuneração Baseada em Ações	18,000	-6.79%	7,000	0.23%
6.01.01.16	Receita Diferida Reconhecida no Resultado	-154,000	58.11%	-111,000	-3.63%
6.01.01.17	Baixa de Direito de Uso e Passivo de Arrendamento	-7,000	2.64%	-2,000	-0.07%
6.01.01.18	Recuperação de tributos no exercício	0	-	0	-
6.01.01.19	Descontos obtidos - arrendamento mercantil	0	-	0	-
6.01.01.20	Outros	1,000	-0.38%	255,000	8.33%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-1,878,000	708.68%	1,612,000	52.68%
6.01.02.01	Contas a Receber	-943,000	355.85%	2,660,000	86.93%
6.01.02.02	Estoques	-420,000	158.49%	544,000	17.78%
6.01.02.03	Tributos a Recuperar	864,000	-326.04%	523,000	17.09%
6.01.02.04	Partes Relacionadas, líquido	-20,000	7.55%	-31,000	-1.01%
6.01.02.05	Tributos diferidos	0	-	0	-
6.01.02.06	Depósitos Judiciais	-361,000	136.23%	-94,000	-3.07%
6.01.02.07	Despesas Antecipadas	-28,000	10.57%	-6,000	-0.20%
6.01.02.08	Dividendos recebidos de subsidiárias	0	-	0	-
6.01.02.09	Instrumentos financeiros - hedge de valor justo	0	-	0	-
6.01.02.10	Outros Ativos	67,000	-25.28%	-302,000	-9.87%
6.01.02.11	Fornecedores	288,000	-108.68%	180,000	5.88%
6.01.02.12	Obrigações fiscais	-98,000	36.98%	92,000	3.01%
6.01.02.13	Obrigações Sociais e Trabalhistas	90,000	-33.96%	76,000	2.48%
6.01.02.14	Demandas Judiciais - Trabalhistas	-589,000	222.26%	-921,000	-30.10%
6.01.02.15	Demandas judiciais - Outras	-58,000	21.89%	-65,000	-2.12%
6.01.02.16	Repasse a Terceiros	-124,000	46.79%	-285,000	-9.31%
6.01.02.17	Receita diferida	-381,000	143.77%	0	-
6.01.02.18	Fornecedores portal	-3,000	1.13%	-657,000	-21.47%
6.01.02.19	Títulos e valores mobiliários	-251,000	94.72%	0	-
6.01.02.20	Outros passivos	89,000	-33.58%	-102,000	-3.33%
6.01.03	Outros	95,000	-35.85%	14,000	0.46%
6.01.03.01	Imposto de renda e contribuição social pagos	-6,000	2.26%	-3,000	-0.10%
6.01.03.02	Dividendos Recebidos de Investidas	101,000	-38.11%	17,000	0.56%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-171,000	64.53%	-414,000	-13.53%
6.02.01	Aquisição de Bens do Ativo Imobilizado e Intangível	-177,000	66.79%	-414,000	-13.53%
6.02.02	Alienação de Bens do Ativo Imobilizado e Intangível	6,000	-2.26%	0	-
6.02.03	Instrumentos Financeiros	0	-	0	-
6.02.04	Caixa líquido referente incorporação Cnova	0	-	0	-
6.02.07	Aumento de capital em subsidiária	0	-	0	-
6.02.08	Aquisição de controlada, líquida de caixa adquirido	0	-	0	-
6.02.09	Aquisição de participação societária	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-269,000	101.51%	-3,023,000	-98.79%
6.03.01	Captações	6,598,000	-2,489.81%	5,792,000	189.28%
6.03.02	Pagamento de principal - Empréstimos e financiamento	-5,629,000	2,124.15%	-6,495,000	-212.25%
6.03.03	Pagamentos de juros - Empréstimos e financiamento	-750,000	283.02%	-1,063,000	-34.74%
6.03.04	Pagamento de Dividendos e Juros Sobre o Capital ("JCP")	0	-	0	-
6.03.05	Pagamentos de Principal - Arrendamento Mercantil	-431,000	162.64%	-457,000	-14.93%
6.03.06	Pagamentos de Juros - Arrendamento Mercantil	-331,000	124.91%	-346,000	-11.31%
6.03.07	Recursos provenientes da emissão de ações	-1,000	0.38%	622,000	20.33%
6.03.08	Aumento de capital controladora	0	-	0	-
6.03.09	Pagamento de gastos com emissão de ações	0	-	-20,000	-0.65%
6.03.10	Aquisição de ações em tesouraria, líquida de alienação	0	-	0	-
6.03.11	Fornecedores risco sacado (convênio)	275,000	-103.77%	-1,056,000	-34.51%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-705,000	266.04%	-377,000	-12.32%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	2,573,000	-970.94%	2,019,000	65.98%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	1,868,000	-704.91%	1,642,000	53.66%