BIOMM S.A. (BIOM11) Cash Flows

Update 08/13/2024

Cash Flow Statement - BIOM11

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-66,498	100.00%	-45,066	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	-32,019	48.15%	-32,558	72.25%
6.01.01.01	Prejuizo do Trimestre	-35,361	53.18%	-38,154	84.66%
6.01.01.02	Depreciação/Amortização	5,980	-8.99%	5,753	-12.77%
6.01.01.03	Resultado de Equivalencia Patrimonial	0	-	0	-
6.01.01.04	Juros Provisionados	6,282	-9.45%	7,339	-16.29%
6.01.01.05	Variações Cambiais não realizadas	-1,065	1.60%	-2,934	6.51%
6.01.01.06	Baixa do Intangível/Imobilizado	-37	0.06%	0	-
6.01.01.07	Imposto de Renda e Contrib. Social Diferidos	-56	0.08%	504	-1.12%
6.01.01.08	Receita Financeira	-8,985	13.51%	-2,853	6.33%
6.01.01.09	Plano de Opções	1,463	-2.20%	297	-0.66%
6.01.01.10	Contingências Provisionadas	267	-0.40%	-281	0.62%
6.01.01.11	Provisões (reversões) para perdas estimadas	-507	0.76%	-2,229	4.95%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-34,479	51.85%	-12,508	27.75%
6.01.02.01	(Aumento)/Diminuição de outros ativos	-8,004	12.04%	-999	2.22%
6.01.02.02	Aumento/(Diminuição) de fornecedores	-6,658	10.01%	-12,100	26.85%
6.01.02.03	Aumento/(Diminuição) de salários e encargos	2,772	-4.17%	2,918	-6.47%
6.01.02.04	Aumento/(Diminuição) de outros passivos	-1,472	2.21%	302	-0.67%
6.01.02.05	Pagamentos de juros sobre empréstimos e arrendamentos	-7,813	11.75%	-7,936	17.61%
6.01.02.06	Diminuição de Crédito c/ Partes Relacionadas	0	-	0	-
6.01.02.07	(Aumento)/Diminuição de Contas a Receber	-21,348	32.10%	-928	2.06%
6.01.02.08	(Aumento)/Diminuição de Estoques	8,044	-12.10%	6,235	-13.84%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-77,704	116.85%	2,956	-6.56%
6.02.01	Aquisição de imobilizado e Intangível	-6,992	10.51%	-1,625	3.61%
6.02.02	Baixa do Intangível	0	-	0	-
6.02.03	Depósitos bancários no exterior	0	-	0	-
6.02.04	Aplicações Financeiras Realizadas	-106,463	160.10%	-24,941	55.34%
6.02.05	Aplicações Financeiras Resgatadas	35,751	-53.76%	29,522	-65.51%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	194,791	-292.93%	-9,789	21.72%
6.03.01	Obtenção de empréstimos	11,672	-17.55%	28,011	-62.16%
6.03.02	Pagamento de empréstimos e financiamentos	-33,641	50.59%	-36,665	81.36%
6.03.03	Obtenção de empréstimo com parte relacionada	0	-	0	-
6.03.04	Adiantamento para futuro aumento de capital	0	-	0	-
6.03.05	Aumento de capital	217,012	-326.34%	0	-
6.03.06	Pagamento de Arrendamentos	-252	0.38%	-1,135	2.52%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	425	-0.64%	467	-1.04%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	51,014	-76.72%	-51,432	114.13%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	25,998	-39.10%	75,931	-168.49%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	77,012	-115.81%	24,499	-54.36%