BIOMM S.A. (BIOM12) Cash Flows

Update 11/13/2024

Cash Flow Statement - BIOM12

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-81,153	100.00%	-57,314	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	-47,405	58.41%	-47,818	83.43%
6.01.01.01	Prejuízo do período	-51,645	63.64%	-60,085	104.83%
6.01.01.02	Depreciação/amortização	9,672	-11.92%	8,478	-14.79%
6.01.01.03	Resultado de equivalência patrimonial	0	-	0	-
6.01.01.04	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	58	-0.07%	330	-0.58%
6.01.01.05	Juros provisionados	8,912	-10.98%	10,218	-17.83%
6.01.01.06	Variações cambiais não realizadas	-1,672	2.06%	-1,755	3.06%
6.01.01.07	Receitas/Despesas Financeira	-14,729	18.15%	-3,911	6.82%
6.01.01.08	Provisões para perdas estimadas	-192	0.24%	-1,260	2.20%
6.01.01.09	Plano de opções	945	-1.16%	422	-0.74%
6.01.01.10	Constituição / Reversão para provição de contingências	1,284	-1.58%	-260	0.45%
6.01.01.11	Baixa de Imobilizado	-38	0.05%	5	-0.01%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-33,748	41.59%	-9,496	16.57%
6.01.02.01	(Aumento) redução de outros ativos	-3,168	3.90%	-1,587	2.77%
6.01.02.02	Aumento (redução) de fornecedores	-1,662	2.05%	-10,499	18.32%
6.01.02.03	Aumento (redução) de salários e encargos	4,197	-5.17%	4,246	-7.41%
6.01.02.04	Aumento (redução) de outros passivos	-1,892	2.33%	1,890	-3.30%
6.01.02.05	Pagamentos de juros sobre empréstimos	-10,190	12.56%	-9,694	16.91%
6.01.02.06	(Aumento) redução de contas a receber	-5,201	6.41%	-3,258	5.68%
6.01.02.07	(Aumento) redução de estoques	-15,832	19.51%	9,406	-16.41%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-72,775	89.68%	1,349	-2.35%
6.02.01	Aquisição de imobilizado	-9,989	12.31%	-5,142	8.97%
6.02.02	Baixa de intangível	0	-	0	-
6.02.03	Depósitos bancários no exterior	0	-	0	-
6.02.04	Aplicações financeiras realizadas	-160,204	197.41%	-26,013	45.39%
6.02.05	Aplicações financeiras resgatadas	97,418	-120.04%	32,504	-56.71%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	187,570	-231.13%	-222	0.39%
6.03.01	Obtenção de empréstimos	11,671	-14.38%	28,536	-49.79%
6.03.02	Pagamento de Empréstimos e Financiamentos	-40,747	50.21%	-44,399	77.47%
6.03.03	Pagamento de Arrendamentos	-366	0.45%	-1,251	2.18%
6.03.04	Aumento de capital	217,012	-267.41%	0	-
6.03.05	Adiantamento para futuro aumento de capital	0	-	16,892	-29.47%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	194	-0.24%	1,293	-2.26%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	33,836	-41.69%	-54,894	95.78%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	25,998	-32.04%	75,931	-132.48%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	59,834	-73.73%	21,037	-36.70%