BIOMM S.A. (BIOM14) Cash Flows
Update 11/13/2024Cash Flow Statement - BIOM14
Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -81,153 | 100.00% | -57,314 | 100.00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | -47,405 | 58.41% | -47,818 | 83.43% |
6.01.01.01 | Prejuízo do período | -51,645 | 63.64% | -60,085 | 104.83% |
6.01.01.02 | Depreciação/amortização | 9,672 | -11.92% | 8,478 | -14.79% |
6.01.01.03 | Resultado de equivalência patrimonial | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.04 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 58 | -0.07% | 330 | -0.58% |
6.01.01.05 | Juros provisionados | 8,912 | -10.98% | 10,218 | -17.83% |
6.01.01.06 | Variações cambiais não realizadas | -1,672 | 2.06% | -1,755 | 3.06% |
6.01.01.07 | Receitas/Despesas Financeira | -14,729 | 18.15% | -3,911 | 6.82% |
6.01.01.08 | Provisões para perdas estimadas | -192 | 0.24% | -1,260 | 2.20% |
6.01.01.09 | Plano de opções | 945 | -1.16% | 422 | -0.74% |
6.01.01.10 | Constituição / Reversão para provição de contingências | 1,284 | -1.58% | -260 | 0.45% |
6.01.01.11 | Baixa de Imobilizado | -38 | 0.05% | 5 | -0.01% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -33,748 | 41.59% | -9,496 | 16.57% |
6.01.02.01 | (Aumento) redução de outros ativos | -3,168 | 3.90% | -1,587 | 2.77% |
6.01.02.02 | Aumento (redução) de fornecedores | -1,662 | 2.05% | -10,499 | 18.32% |
6.01.02.03 | Aumento (redução) de salários e encargos | 4,197 | -5.17% | 4,246 | -7.41% |
6.01.02.04 | Aumento (redução) de outros passivos | -1,892 | 2.33% | 1,890 | -3.30% |
6.01.02.05 | Pagamentos de juros sobre empréstimos | -10,190 | 12.56% | -9,694 | 16.91% |
6.01.02.06 | (Aumento) redução de contas a receber | -5,201 | 6.41% | -3,258 | 5.68% |
6.01.02.07 | (Aumento) redução de estoques | -15,832 | 19.51% | 9,406 | -16.41% |
6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -72,775 | 89.68% | 1,349 | -2.35% |
6.02.01 | Aquisição de imobilizado | -9,989 | 12.31% | -5,142 | 8.97% |
6.02.02 | Baixa de intangível | 0 | - | 0 | - |
6.02.03 | Depósitos bancários no exterior | 0 | - | 0 | - |
6.02.04 | Aplicações financeiras realizadas | -160,204 | 197.41% | -26,013 | 45.39% |
6.02.05 | Aplicações financeiras resgatadas | 97,418 | -120.04% | 32,504 | -56.71% |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 187,570 | -231.13% | -222 | 0.39% |
6.03.01 | Obtenção de empréstimos | 11,671 | -14.38% | 28,536 | -49.79% |
6.03.02 | Pagamento de Empréstimos e Financiamentos | -40,747 | 50.21% | -44,399 | 77.47% |
6.03.03 | Pagamento de Arrendamentos | -366 | 0.45% | -1,251 | 2.18% |
6.03.04 | Aumento de capital | 217,012 | -267.41% | 0 | - |
6.03.05 | Adiantamento para futuro aumento de capital | 0 | - | 16,892 | -29.47% |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 194 | -0.24% | 1,293 | -2.26% |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 33,836 | -41.69% | -54,894 | 95.78% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 25,998 | -32.04% | 75,931 | -132.48% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 59,834 | -73.73% | 21,037 | -36.70% |