BIOMM S.A. (BIOM14) Cash Flows
Update 08/13/2024Cash Flow Statement - BIOM14
Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -66,498 | 100.00% | -45,066 | 100.00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | -32,019 | 48.15% | -32,558 | 72.25% |
6.01.01.01 | Prejuizo do Trimestre | -35,361 | 53.18% | -38,154 | 84.66% |
6.01.01.02 | Depreciação/Amortização | 5,980 | -8.99% | 5,753 | -12.77% |
6.01.01.03 | Resultado de Equivalencia Patrimonial | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.04 | Juros Provisionados | 6,282 | -9.45% | 7,339 | -16.29% |
6.01.01.05 | Variações Cambiais não realizadas | -1,065 | 1.60% | -2,934 | 6.51% |
6.01.01.06 | Baixa do Intangível/Imobilizado | -37 | 0.06% | 0 | - |
6.01.01.07 | Imposto de Renda e Contrib. Social Diferidos | -56 | 0.08% | 504 | -1.12% |
6.01.01.08 | Receita Financeira | -8,985 | 13.51% | -2,853 | 6.33% |
6.01.01.09 | Plano de Opções | 1,463 | -2.20% | 297 | -0.66% |
6.01.01.10 | Contingências Provisionadas | 267 | -0.40% | -281 | 0.62% |
6.01.01.11 | Provisões (reversões) para perdas estimadas | -507 | 0.76% | -2,229 | 4.95% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -34,479 | 51.85% | -12,508 | 27.75% |
6.01.02.01 | (Aumento)/Diminuição de outros ativos | -8,004 | 12.04% | -999 | 2.22% |
6.01.02.02 | Aumento/(Diminuição) de fornecedores | -6,658 | 10.01% | -12,100 | 26.85% |
6.01.02.03 | Aumento/(Diminuição) de salários e encargos | 2,772 | -4.17% | 2,918 | -6.47% |
6.01.02.04 | Aumento/(Diminuição) de outros passivos | -1,472 | 2.21% | 302 | -0.67% |
6.01.02.05 | Pagamentos de juros sobre empréstimos e arrendamentos | -7,813 | 11.75% | -7,936 | 17.61% |
6.01.02.06 | Diminuição de Crédito c/ Partes Relacionadas | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.07 | (Aumento)/Diminuição de Contas a Receber | -21,348 | 32.10% | -928 | 2.06% |
6.01.02.08 | (Aumento)/Diminuição de Estoques | 8,044 | -12.10% | 6,235 | -13.84% |
6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -77,704 | 116.85% | 2,956 | -6.56% |
6.02.01 | Aquisição de imobilizado e Intangível | -6,992 | 10.51% | -1,625 | 3.61% |
6.02.02 | Baixa do Intangível | 0 | - | 0 | - |
6.02.03 | Depósitos bancários no exterior | 0 | - | 0 | - |
6.02.04 | Aplicações Financeiras Realizadas | -106,463 | 160.10% | -24,941 | 55.34% |
6.02.05 | Aplicações Financeiras Resgatadas | 35,751 | -53.76% | 29,522 | -65.51% |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 194,791 | -292.93% | -9,789 | 21.72% |
6.03.01 | Obtenção de empréstimos | 11,672 | -17.55% | 28,011 | -62.16% |
6.03.02 | Pagamento de empréstimos e financiamentos | -33,641 | 50.59% | -36,665 | 81.36% |
6.03.03 | Obtenção de empréstimo com parte relacionada | 0 | - | 0 | - |
6.03.04 | Adiantamento para futuro aumento de capital | 0 | - | 0 | - |
6.03.05 | Aumento de capital | 217,012 | -326.34% | 0 | - |
6.03.06 | Pagamento de Arrendamentos | -252 | 0.38% | -1,135 | 2.52% |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 425 | -0.64% | 467 | -1.04% |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 51,014 | -76.72% | -51,432 | 114.13% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 25,998 | -39.10% | 75,931 | -168.49% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 77,012 | -115.81% | 24,499 | -54.36% |