BLAU FARMACÊUTICA S.A. (BLAU3) Cash Flows

Update 11/06/2024

Cash Flow Statement - BLAU3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	334,677	100.00%	222,586	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	291,625	87.14%	235,443	105.78%
6.01.01.01	Resultado antes dos Impostos	200,220	59.82%	296,211	133.08%
6.01.01.02	Depreciações e amortizações	37,359	11.16%	26,378	11.85%
6.01.01.03	Baixas no ativo imobilizado e intangível	2,586	0.77%	609	0.27%
6.01.01.04	Encargos financeiros sobre empréstimos e financiamentos	0	-	0	-
6.01.01.05	Encargos sobre debêntures	54,649	16.33%	25,622	11.51%
6.01.01.06	Variação cambial não realizada em fornecedores e clientes	-5,066	-1.51%	716	0.32%
6.01.01.07	Equivalência patrimonial	0	-	-120	-0.05%
6.01.01.08	Provisão para perda esperada do contas a receber de clientes	15,740	4.70%	8,989	4.04%
6.01.01.09	Provisão (reversão) para perdas nos estoques, líquida	24,820	7.42%	13,581	6.10%
6.01.01.10	Provisão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas, líquidas	-4,003	-1.20%	1,594	0.72%
6.01.01.11	Outras provisões (reversões), líquidas	0	-	0	-
6.01.01.12	Ganho por compra vantajosa	0	-	-121,431	-54.55%
6.01.01.13	Ganhos e perdas não realizados na variação do valor justo de ativos	-410	-0.12%	64	0.03%
6.01.01.14	Rendimento de aplicações	-30,291	-9.05%	-37,061	-16.65%
6.01.01.15	Atualização monetaria depósitos judiciais	-1,604	-0.48%	-981	-0.44%
6.01.01.16	Juros sobre arrendamento	2,633	0.79%	2,577	1.16%
6.01.01.17	Baixa de direito de uso e arrendamento	1,825	0.55%	0	-
6.01.01.18	Variação cambial não realizada de aplicações financeiras	-7,278	-2.17%	18,225	8.19%
6.01.01.19	Provisão incentivos de longo prazo	-117	-0.03%	258	0.12%
6.01.01.20	Encargos financeiros sobre consórcio	562	0.17%	212	0.10%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	43,052	12.86%	9,113	4.09%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes	-61,166	-18.28%	20,875	9.38%
6.01.02.02	Estoques	51,741	15.46%	-19,397	-8.71%
6.01.02.03	Impostos a recuperar	-15,866	-4.74%	-12,071	-5.42%
6.01.02.04	Outros créditos	-23,178	-6.93%	-7,085	-3.18%
6.01.02.05	Depósitos judiciais	1,587	0.47%	182	0.08%
6.01.02.06	Fornecedores	39,306	11.74%	2,727	1.23%
6.01.02.07	Obrigações trabalhistas	53,182	15.89%	20,279	9.11%
6.01.02.08	Obrigações fiscais	-11,991	-3.58%	-18,552	-8.33%
6.01.02.09	Outras contas a pagar	9,437	2.82%	22,155	9.95%
6.01.02.10	Instrumentos financeiros derivativos	0	-	0	-
6.01.03	Outros	0	-	-21,970	-9.87%
6.01.03.01	Imposto de renda e contribuição social pagos	0	-	-21,970	-9.87%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-183,612	-54.86%	-399,797	-179.61%
6.02.01	Aplicações financeiras	2,148	0.64%	206,774	92.90%
6.02.02	Adições ao imobilizado	-87,903	-26.27%	-118,845	-53.39%
6.02.03	Aquisição de controlada, liquida de caixa adquirido	0	-	-135,993	-61.10%
6.02.04	Adiantamento para futuro aumento de capital em investida	35	0.01%	0	-
6.02.05	Adições ao intangível	-97,892	-29.25%	-86,578	-38.90%
6.02.06	Ativo financeiro ao valor justo	0	-	-265,155	-119.12%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-161,852	-48.36%	193,442	86.91%
6.03.01	Dividendos e juros sobre capital próprio	-40,687	-12.16%	-38,793	-17.43%
6.03.02	Captação de empréstimos e financiamentos	0	-	0	-
6.03.03	Captação de Debenture	0	-	350,000	157.24%
6.03.04	Pagamento de empréstimos e financiamentos - principal	0	-	0	-
6.03.05	Pagamento de empréstimos e financiamentos - juros	0	-	0	-
6.03.06	Pagamento de debêntures - principal	-50,000	-14.94%	-72,503	-32.57%
6.03.07	Pagamento de debêntures - juros	-64,124	-19.16%	-18,745	-8.42%
6.03.08	Aquisição em participações financiadas	-1,797	-0.54%	-14,807	-6.65%
6.03.09	Aumento de Capital	0	-	0	-
6.03.10	Pagamento de arrendamentos a pagar - Principal	-2,611	-0.78%	-2,821	-1.27%
6.03.11	Compra de ações em tesouraria	0	-	-2,996	-1.35%
6.03.12	Consórcios contratados	0	-	0	-
6.03.13	Pagamentos de consócio - principal	0	-	-3,602	-1.62%
6.03.14	Pagamentos de consócio - juros	0	-	-160	-0.07%
6.03.15	Pagamento de arrendamentos a pagar - Juros	-2,633	-0.79%	-2,131	-0.96%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-10,787	-3.22%	16,231	7.29%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	31,495	9.41%	14,114	6.34%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	20,708	6.19%	30,345	13.63%