BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. (BMEB3) Cash Flows
Update 08/07/2024Cash Flow Statement - BMEB3
Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido das Atividades Operacionais | 983,719 | 100.00% | 38,144 | 100.00% |
6.01.01 | Caixa Gerado pelas Operações | 841,357 | 85.53% | 598,536 | 1,569.15% |
6.01.01.01 | Lucro ou Prejuízo Líquido antes dos Tributos sobre o Lucro | 426,813 | 43.39% | 187,791 | 492.32% |
6.01.01.02 | Ajustes ao Lucro ou Prejuízo | 414,544 | 42.14% | 410,745 | 1,076.83% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 142,362 | 14.47% | -560,392 | -1,469.15% |
6.01.02.01 | Ativos Financeiros ao Custo Amortizado | -1,657,247 | -168.47% | -2,186,544 | -5,732.34% |
6.01.02.02 | Ativos Fiscais Correntes | -12,124 | -1.23% | -7,905 | -20.72% |
6.01.02.03 | Ativos não Correntes Mantidos para Venda | 4,473 | 0.45% | -7,699 | -20.18% |
6.01.02.04 | Ativos Fiscais Diferidos | 3,059 | 0.31% | 1,097 | 2.88% |
6.01.02.05 | Ativos Financeiros ao Valor Justo por Meio de Outros Resultados Abrangentes | -145,139 | -14.75% | -67,492 | -176.94% |
6.01.02.06 | Ativos Financeiros ao Valor Justo por Meio do Resultado | -39,488 | -4.01% | -37,671 | -98.76% |
6.01.02.07 | Outros Ativos | -77,259 | -7.85% | 13,097 | 34.34% |
6.01.02.08 | Passivos Financeiros ao Custo Amortizado | 2,362,565 | 240.17% | 2,009,971 | 5,269.43% |
6.01.02.09 | Passivos Fiscais Correntes | 32,154 | 3.27% | -40,561 | -106.34% |
6.01.02.10 | Provisões | 1,546 | 0.16% | -2,304 | -6.04% |
6.01.02.11 | Passivos Fiscais Diferidos | -28,352 | -2.88% | 40,195 | 105.38% |
6.01.02.12 | Outros Passivos | -156,934 | -15.95% | -245,014 | -642.34% |
6.01.02.13 | Impostos Pagos | -144,892 | -14.73% | -29,562 | -77.50% |
6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -14,889 | -1.51% | 7,511 | 19.69% |
6.02.01 | Aquisição de Ativos Financeiros ao Valor Justo por Meio de Outros Resultados Abrangentes | -1,497 | -0.15% | -9,182 | -24.07% |
6.02.02 | Aquisição de Ativo Tangível | -6,985 | -0.71% | -30,808 | -80.77% |
6.02.03 | Aquisição de Ativo Intangível | -30,859 | -3.14% | -19,061 | -49.97% |
6.02.04 | Alienação de Ativos Financeiros ao Valor Justo por Meio de Outros Resultados Abrangentes | 14,370 | 1.46% | 51,226 | 134.30% |
6.02.05 | Alienação de Ativo Tangível | 5,117 | 0.52% | 14,134 | 37.05% |
6.02.06 | Alienação de Ativo Intangível | 4,965 | 0.50% | 1,202 | 3.15% |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -75,212 | -7.65% | 129,534 | 339.59% |
6.03.01 | Emissão de Instrumentos de Dívida Elegíveis a Capital | 11,123 | 1.13% | 166,790 | 437.26% |
6.03.02 | Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio Pagos | -83,282 | -8.47% | -33,178 | -86.98% |
6.03.03 | Variação da Participação dos Acionistas Minoritários | -3,053 | -0.31% | -4,078 | -10.69% |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 134 | 0.01% | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 893,752 | 90.85% | 175,189 | 459.28% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 2,793,186 | 283.94% | 1,802,630 | 4,725.85% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 3,686,938 | 374.80% | 1,977,819 | 5,185.14% |