BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. (BMEB4) Cash Flows

Update 02/12/2025

Cash Flow Statement - BMEB4

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 12/31/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 12/31/2023 (R$ thousand)	% total	01/01/2022 to 12/31/2022 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido das Atividades Operacionais	1,659,290	100.00%	-107,544	100.00%	234,126	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado pelas Operações	1,765,469	106.40%	1,270,124	-1,181.03%	862,897	368.56%
6.01.01.01	Lucro ou Prejuízo Líquido antes dos Tributos sobre o Lucro	575,525	34.69%	492,888	-458.31%	263,382	112.50%
6.01.01.02	Ajustes ao Lucro ou Prejuízo	1,189,944	71.71%	777,236	-722.71%	599,515	256.07%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-106,179	-6.40%	-1,377,668	1,281.03%	-628,771	-268.56%
6.01.02.01	Ativos Financeiros ao Custo Amortizado	-4,895,861	-295.06%	-3,587,593	3,335.93%	-2,196,959	-938.37%
6.01.02.02	Ativos Fiscais Correntes	-56,921	-3.43%	-41,126	38.24%	-50,358	-21.51%
6.01.02.03	Ativos Não Financeiros Mantidos para Venda	7,925	0.48%	-4,350	4.04%	-22,906	-9.78%
6.01.02.04	Ativos Fiscais Diferidos	8,673	0.52%	1,286	-1.20%	0	-
6.01.02.05	Ativos Financeiros ao Valor Justo por Meio de Outros Resultados Abrangentes	-420,813	-25.36%	-122,091	113.53%	-60,321	-25.76%
6.01.02.06	Ativos Financeiros ao Valor Justo por Meio do Resultado	317,315	19.12%	-116,654	108.47%	-200,661	-85.71%
6.01.02.07	Outros Ativos	-148,736	-8.96%	50,466	-46.93%	-153,027	-65.36%
6.01.02.08	Passivos Financeiros ao Custo Amortizado	5,675,600	342.05%	2,914,022	-2,709.61%	2,277,163	972.62%
6.01.02.09	Passivos Fiscais Correntes	102,214	6.16%	17,782	-16.53%	44,439	18.98%
6.01.02.10	Provisões	40,118	2.42%	-11,310	10.52%	-9,844	-4.20%
6.01.02.11	Passivos Fiscais Diferidos	-28,735	-1.73%	29,642	-27.56%	592	0.25%
6.01.02.12	Outros Passivos	-458,675	-27.64%	-415,170	386.05%	-219,442	-93.73%
6.01.02.13	Impostos Pagos	-248,283	-14.96%	-92,572	86.08%	-37,447	-15.99%
6.01.03	Outros	0	-	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-402,839	-24.28%	-39,911	37.11%	253,000	108.06%
6.02.01	Aquisição de Ativos Financeiros ao Valor Justo por Meio de Outros Resultados Abrangentes	-817,863	-49.29%	-15,691	14.59%	-113,150	-48.33%
6.02.02	Aquisição de Imobilizado Próprio	-43,217	-2.60%	-52,701	49.00%	-27,090	-11.57%
6.02.03	Aquisição de Ativo Intangível	-97,958	-5.90%	-54,889	51.04%	-48,045	-20.52%
6.02.04	Alienação de Ativos Financeiros ao Valor Justo por Meio de Outros Resultados Abrangentes	511,007	30.80%	56,523	-52.56%	393,515	168.08%
6.02.05	Alienação de Imobilizado Próprio	30,800	1.86%	18,264	-16.98%	38,151	16.30%
6.02.06	Alienação de Ativo Intangível	14,392	0.87%	8,583	-7.98%	9,619	4.11%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-125,198	-7.55%	1,138,011	-1,058.18%	102,927	43.96%
6.03.01	Emissão de Debêntures	0	-	1,001,449	-931.20%	0	-
6.03.02	Emissão de Instrumentos de Dívida Elegíveis a Capital	65,470	3.95%	223,454	-207.78%	159,520	68.13%
6.03.03	Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio Pagos	-183,820	-11.08%	-80,705	75.04%	-56,615	-24.18%
6.03.04	Variação da Participação dos Acionistas Minoritários	-6,848	-0.41%	-6,187	5.75%	-1,682	-0.72%
6.03.05	Ações em Tesouraria Vendidas	0	-	0	-	1,704	0.73%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	10,403	0.63%	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	1,141,656	68.80%	990,556	-921.07%	590,053	252.02%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	2,793,186	168.34%	1,802,630	-1,676.18%	1,212,577	517.92%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	3,934,842	237.14%	2,793,186	-2,597.25%	1,802,630	769.94%