BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. (BMEB4) Cash Flows

Update 08/07/2024

Cash Flow Statement - BMEB4

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido das Atividades Operacionais	983,719	100.00%	38,144	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado pelas Operações	841,357	85.53%	598,536	1,569.15%
6.01.01.01	Lucro ou Prejuízo Líquido antes dos Tributos sobre o Lucro	426,813	43.39%	187,791	492.32%
6.01.01.02	Ajustes ao Lucro ou Prejuízo	414,544	42.14%	410,745	1,076.83%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	142,362	14.47%	-560,392	-1,469.15%
6.01.02.01	Ativos Financeiros ao Custo Amortizado	-1,657,247	-168.47%	-2,186,544	-5,732.34%
6.01.02.02	Ativos Fiscais Correntes	-12,124	-1.23%	-7,905	-20.72%
6.01.02.03	Ativos não Correntes Mantidos para Venda	4,473	0.45%	-7,699	-20.18%
6.01.02.04	Ativos Fiscais Diferidos	3,059	0.31%	1,097	2.88%
6.01.02.05	Ativos Financeiros ao Valor Justo por Meio de Outros Resultados Abrangentes	-145,139	-14.75%	-67,492	-176.94%
6.01.02.06	Ativos Financeiros ao Valor Justo por Meio do Resultado	-39,488	-4.01%	-37,671	-98.76%
6.01.02.07	Outros Ativos	-77,259	-7.85%	13,097	34.34%
6.01.02.08	Passivos Financeiros ao Custo Amortizado	2,362,565	240.17%	2,009,971	5,269.43%
6.01.02.09	Passivos Fiscais Correntes	32,154	3.27%	-40,561	-106.34%
6.01.02.10	Provisões	1,546	0.16%	-2,304	-6.04%
6.01.02.11	Passivos Fiscais Diferidos	-28,352	-2.88%	40,195	105.38%
6.01.02.12	Outros Passivos	-156,934	-15.95%	-245,014	-642.34%
6.01.02.13	Impostos Pagos	-144,892	-14.73%	-29,562	-77.50%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-14,889	-1.51%	7,511	19.69%
6.02.01	Aquisição de Ativos Financeiros ao Valor Justo por Meio de Outros Resultados Abrangentes	-1,497	-0.15%	-9,182	-24.07%
6.02.02	Aquisição de Ativo Tangível	-6,985	-0.71%	-30,808	-80.77%
6.02.03	Aquisição de Ativo Intangível	-30,859	-3.14%	-19,061	-49.97%
6.02.04	Alienação de Ativos Financeiros ao Valor Justo por Meio de Outros Resultados Abrangentes	14,370	1.46%	51,226	134.30%
6.02.05	Alienação de Ativo Tangível	5,117	0.52%	14,134	37.05%
6.02.06	Alienação de Ativo Intangível	4,965	0.50%	1,202	3.15%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-75,212	-7.65%	129,534	339.59%
6.03.01	Emissão de Instrumentos de Dívida Elegíveis a Capital	11,123	1.13%	166,790	437.26%
6.03.02	Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio Pagos	-83,282	-8.47%	-33,178	-86.98%
6.03.03	Variação da Participação dos Acionistas Minoritários	-3,053	-0.31%	-4,078	-10.69%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	134	0.01%	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	893,752	90.85%	175,189	459.28%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	2,793,186	283.94%	1,802,630	4,725.85%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	3,686,938	374.80%	1,977,819	5,185.14%