BANCO BMG S.A. (BMGB4) Cash Flows

Update 03/14/2025

Cash Flow Statement - BMGB4

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 12/31/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 12/31/2023 (R$ thousand)	% total	01/01/2022 to 12/31/2022 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	816,866	100.00%	374,781	100.00%	230,106	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	2,783,121	340.71%	1,718,687	458.58%	1,326,485	576.47%
6.01.01.01	Reconhecimento de planos de pagamento baseado em ações	0	-	11,692	3.12%	3,988	1.73%
6.01.01.02	Lucro líquido do exercício atribuível aos controladores	252,860	30.95%	267,921	71.49%	60,342	26.22%
6.01.01.03	Resultado de participações em coligadas e controladas	-92,446	-11.32%	-12,646	-3.37%	-23,748	-10.32%
6.01.01.04	Provisão ao valor recuperável de ativos financeiros	1,885,183	230.78%	1,555,222	414.97%	1,554,191	675.42%
6.01.01.05	Depreciações	26,323	3.22%	18,539	4.95%	19,242	8.36%
6.01.01.06	Amortizações	0	-	0	-	0	-
6.01.01.07	Amortizações de outros ativos intangíveis	148,029	18.12%	104,605	27.91%	71,531	31.09%
6.01.01.08	Efeitos das mudanças das taxas de câmbio em ativos e passivos	990,528	121.26%	21,673	5.78%	240	0.10%
6.01.01.09	Provisões para contingências	150,203	18.39%	52,023	13.88%	87,910	38.20%
6.01.01.10	Imposto de renda e contribuição social diferidos	-557,540	-68.25%	-298,376	-79.61%	-454,723	-197.61%
6.01.01.11	Efeitos das mudanças das taxas de Câmbio em caixa e equivalentes de caixa	-20,019	-2.45%	-1,966	-0.52%	7,512	3.26%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-1,966,255	-240.71%	-1,343,906	-358.58%	-1,096,379	-476.47%
6.01.02.01	(Aumento) em depósitos compulsórios no Banco Central	463,277	56.71%	-428,831	-114.42%	-1,237,499	-537.80%
6.01.02.02	(Aumento) em ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado	169,489	20.75%	472,540	126.08%	121,806	52.93%
6.01.02.03	Redução (Aumento) em valor justo por meio de outros resultados abrangentes - TVM	-2,260,690	-276.75%	-964,516	-257.35%	8,264,820	3,591.74%
6.01.02.04	(Aumento) em ativos financeiros mensurados ao custo amortizado	-4,570,056	-559.46%	606,425	161.81%	-17,828,394	-7,747.90%
6.01.02.05	(Aumento) Redução em impostos e contribuições a recuperar	39,688	4.86%	-25,544	-6.82%	-42,019	-18.26%
6.01.02.06	Redução (Aumento) em impostos e contribuições diferidos	181,196	22.18%	-29,540	-7.88%	404,451	175.77%
6.01.02.07	(Aumento) Redução em ativos não correntes destinados à venda	-4,985	-0.61%	-82,875	-22.11%	-7,525	-3.27%
6.01.02.08	(Aumento) em outros ativos	424,006	51.91%	488,259	130.28%	-456,148	-198.23%
6.01.02.09	Aumento (Redução) em depósitos judiciais	-81,760	-10.01%	-75,983	-20.27%	-31,991	-13.90%
6.01.02.10	Aumento (Redução) em passivos financeiros ao valor justo por meio do resultado	-166,933	-20.44%	219,344	58.53%	177,969	77.34%
6.01.02.11	Aumento em passivos financeiros ao custo amortizado	4,956,869	606.82%	-984,463	-262.68%	9,511,106	4,133.36%
6.01.02.12	Aumento em imposto de renda e contribuição social corrente	253,073	30.98%	204,751	54.63%	170,132	73.94%
6.01.02.13	(Redução) em outros passivos e provisões	-1,218,430	-149.16%	-578,098	-154.25%	-42,538	-18.49%
6.01.02.14	Imposto de renda e contribuição social pagos	-150,999	-18.49%	-165,375	-44.13%	-100,549	-43.70%
6.01.03	Outros	0	-	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-271,661	-33.26%	-316,697	-84.50%	-220,453	-95.80%
6.02.01	Aquisição de intangível	-246,571	-30.18%	-219,754	-58.64%	-143,817	-62.50%
6.02.02	Aquisição de participação acionária	0	-	-128,666	-34.33%	-101,000	-43.89%
6.02.03	Aquisições de imobilizado de uso	-26,519	-3.25%	-13,602	-3.63%	-20,299	-8.82%
6.02.04	Alienação de imobilizado de uso	1,429	0.17%	9,013	2.40%	4,803	2.09%
6.02.05	Aumento de capital	0	-	25,312	6.75%	0	-
6.02.06	Dividendos recebidos de coligadas	0	-	11,000	2.94%	0	-
6.02.07	Venda de Participação Acionária	0	-	0	-	39,860	17.32%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	265,025	32.44%	193,614	51.66%	211,232	91.80%
6.03.01	Emissão de instrumentos de dívida elegíveis a capital	0	-	273,000	72.84%	506,900	220.29%
6.03.02	Juros sobre capital próprio pagos	-349,519	-42.79%	-85,531	-22.82%	-298,511	-129.73%
6.03.03	Aumento (Redução) em participação de acionistas não controladores	14,544	1.78%	6,145	1.64%	7,987	3.47%
6.03.04	Aquisição de ações de emissão própria	0	-	0	-	-5,144	-2.24%
6.03.05	Emissão de Letras Financeiras	600,000	73.45%	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	20,019	2.45%	1,966	0.52%	-7,512	-3.26%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	830,249	101.64%	253,664	67.68%	213,373	92.73%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	874,654	107.07%	620,990	165.69%	407,617	177.14%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	1,704,903	208.71%	874,654	233.38%	620,990	269.87%