BANCO BMG S.A. (BMGB4) Cash Flows

Update 11/07/2024

Cash Flow Statement - BMGB4

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-410,956	100.00%	87,791	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	1,944,702	-473.21%	1,189,143	1,354.52%
6.01.01.01	Reconhecimento de planos de pagamento baseado em ações	14,673	-3.57%	-1,849	-2.11%
6.01.01.02	Lucro líquido do período atribuível aos controladores	266,914	-64.95%	165,526	188.55%
6.01.01.03	Resultado de participações em coligadas e controladas	-54,086	13.16%	598	0.68%
6.01.01.04	Provisão ao valor recuperável de ativos financeiros	1,273,266	-309.83%	1,164,657	1,326.62%
6.01.01.05	Depreciações	22,225	-5.41%	14,153	16.12%
6.01.01.07	Amortizações de outros ativos intangíveis	115,056	-28.00%	75,666	86.19%
6.01.01.08	Efeitos das mudanças das taxas de câmbio em ativos e passivos	481,402	-117.14%	3,430	3.91%
6.01.01.09	Provisão para causas judiciais	104,108	-25.33%	31,665	36.07%
6.01.01.10	Imposto de renda e contribuição social diferidos	-206,385	50.22%	-252,058	-287.11%
6.01.01.11	Efeitos das mudanças das taxas de Câmbio em caixa e equivalentes de caixa	-72,471	17.63%	-12,645	-14.40%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-2,355,658	573.21%	-1,101,352	-1,254.52%
6.01.02.01	(Aumento) em depósitos compulsórios no Banco Central	29,545	-7.19%	-201,431	-229.44%
6.01.02.02	(Aumento) em ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado	685,123	-166.71%	1,214,428	1,383.32%
6.01.02.03	Redução (Aumento) em valor justo por meio de outros resultados abrangentes - TVM	-2,598,197	632.23%	-1,706,435	-1,943.75%
6.01.02.04	(Aumento) em ativos financeiros mensurados ao custo amortizado	-2,065,202	502.54%	689,665	785.58%
6.01.02.05	(Aumento) Redução em impostos e contribuições a recuperar	47,582	-11.58%	676	0.77%
6.01.02.06	Redução (Aumento) em impostos e contribuições diferidos	144,380	-35.13%	442	0.50%
6.01.02.07	(Aumento) Redução em ativos não correntes destinados à venda	-1,946	0.47%	-65,346	-74.43%
6.01.02.08	(Aumento) em outros ativos	443,875	-108.01%	-25,421	-28.96%
6.01.02.09	Aumento (Redução) em depósitos judiciais	-66,895	16.28%	-73,939	-84.22%
6.01.02.10	Aumento (Redução) em passivos financeiros ao valor justo por meio do resultado	-99,555	24.23%	110,616	126.00%
6.01.02.11	Aumento em passivos financeiros ao custo amortizado	1,860,713	-452.78%	-1,045,064	-1,190.40%
6.01.02.12	Aumento em imposto de renda e contribuição social corrente	40,623	-9.88%	150,433	171.35%
6.01.02.13	(Redução) em outros passivos e provisões	-649,937	158.15%	1,508	1.72%
6.01.02.14	Imposto de renda e contribuição social pagos	-125,767	30.60%	-151,484	-172.55%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-151,029	36.75%	-252,941	-288.12%
6.02.01	Aquisição de intangível	-132,367	32.21%	-169,044	-192.55%
6.02.02	Aquisição de participação acionária	0	-	-78,666	-89.61%
6.02.03	Aquisições de imobilizado de uso	-19,549	4.76%	-10,884	-12.40%
6.02.04	Alienação de imobilizado de uso	887	-0.22%	5,653	6.44%
6.02.05	Alienação de imobilizado de uso	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-241,220	58.70%	199,604	227.36%
6.03.01	Emissão de instrumentos de dívida elegíveis a capital	0	-	273,000	310.97%
6.03.02	Juros sobre capital próprio pagos	-249,687	60.76%	-73,870	-84.14%
6.03.03	Aumento (Redução) em participação de acionistas não controladores	8,467	-2.06%	474	0.54%
6.03.04	Aumento (Redução) em participação de acionistas não controladores	0	-	0	-
6.03.05	Emissão de instrumentos de dívida elegíveis a capital	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	72,471	-17.63%	12,645	14.40%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-730,734	177.81%	47,099	53.65%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	874,654	-212.83%	620,990	707.35%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	143,920	-35.02%	668,089	761.00%