BCO MERCANTIL DE INVESTIMENTOS S.A. (BMIN4) Cash Flows
Update 11/06/2024Cash Flow Statement - BMIN4
| Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido das Atividades Operacionais | -9,523 | 100.00% | 20,041 | 100.00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado pelas Operações | 8,791 | -92.31% | 9,086 | 45.34% |
| 6.01.01.01 | Lucro ou Prejuízo Líquido antes dos Tributos sobre o Lucro | 9,298 | -97.64% | 9,567 | 47.74% |
| 6.01.01.02 | Ajustes ao Lucro ou Prejuízo | -507 | 5.32% | -481 | -2.40% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -18,314 | 192.31% | 10,955 | 54.66% |
| 6.01.02.01 | (Aumento) em Títulos e Valores Mobiliários | -184,682 | 1,939.33% | -17,802 | -88.83% |
| 6.01.02.02 | Redução em Operações de Crédito | 43,418 | -455.93% | 22,165 | 110.60% |
| 6.01.02.03 | (Aumento) Redução em Outros Créditos | -23,057 | 242.12% | 294 | 1.47% |
| 6.01.02.04 | Redução (Aumento) em Outros Valores e Bens | 76 | -0.80% | -209 | -1.04% |
| 6.01.02.05 | Aumento em Depósitos | 155,165 | -1,629.37% | 16,837 | 84.01% |
| 6.01.02.06 | (Redução) em Recursos de Aceites e Emissão de Títulos | -6,352 | 66.70% | -8,832 | -44.07% |
| 6.01.02.07 | Aumento em Outras Obrigações | 1,400 | -14.70% | 157 | 0.78% |
| 6.01.02.08 | Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos | -4,282 | 44.96% | -1,655 | -8.26% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 1,765 | -18.53% | -12,783 | -63.78% |
| 6.02.01 | Aquisição de Títulos Disponíveis para Venda | -30,000 | 315.03% | -76,594 | -382.19% |
| 6.02.02 | Alienação de Títulos Disponíveis para Venda | 31,765 | -333.56% | 63,811 | 318.40% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -6,074 | 63.78% | -6,749 | -33.68% |
| 6.03.01 | Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio Pagos | -6,074 | 63.78% | -6,749 | -33.68% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -13,832 | 145.25% | 509 | 2.54% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 16,145 | -169.54% | 678 | 3.38% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 2,313 | -24.29% | 1,187 | 5.92% |