BICICLETAS MONARK S.A. (BMKS3) Cash Flows

Update 03/19/2025

Cash Flow Statement - BMKS3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

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Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Individual
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 12/31/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 12/31/2023 (R$ thousand)	% total	01/01/2022 to 12/31/2022 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	15,398	100.00%	24,536	100.00%	35,828	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	22,049	143.19%	25,910	105.60%	35,891	100.18%
6.01.01.01	Resultado Antes dos Tributos Sobre o Lucro	19,772	128.41%	24,222	98.72%	32,363	90.33%
6.01.01.02	Equivalencia Patrimonial	0	-	0	-	0	-
6.01.01.03	Dividendos Recebidos	0	-	0	-	0	-
6.01.01.04	Ajustes de exercícios anteriores	0	-	0	-	0	-
6.01.01.05	Amortização do direito de uso	1,711	11.11%	1,616	6.59%	1,420	3.96%
6.01.01.06	Depreciação do imobilizado	120	0.78%	109	0.44%	102	0.28%
6.01.01.07	Perda Estimada Crédito Liquidação Duvidosa	-29	-0.19%	-228	-0.93%	274	0.76%
6.01.01.09	Provisão Comissões a pagar	-4	-0.03%	20	0.08%	47	0.13%
6.01.01.10	Provisão para Contingencias	335	2.18%	62	0.25%	1,618	4.52%
6.01.01.11	Juros	144	0.94%	108	0.44%	58	0.16%
6.01.01.12	(Ganho) perda na baixa de imobilizado	0	-	1	0.00%	9	0.03%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-6,651	-43.19%	-1,374	-5.60%	-63	-0.18%
6.01.02.01	(Aumento) Redução Clientes	1,131	7.35%	-160	-0.65%	900	2.51%
6.01.02.02	(Aumento) Redução impostos a recuperar	-1,425	-9.25%	5,506	22.44%	-2,135	-5.96%
6.01.02.03	(Aumento) Redução Estoques	-1,197	-7.77%	1,910	7.78%	7,111	19.85%
6.01.02.04	(Aumento) Redução em contas a receber	-25	-0.16%	349	1.42%	-1,547	-4.32%
6.01.02.05	(Aumento) Redução em créditos tributos	0	-	0	-	0	-
6.01.02.06	(Aumento) Redução diferido	0	-	0	-	0	-
6.01.02.07	(Aumento) Redução Depositos Judiciais	25	0.16%	-211	-0.86%	24	0.07%
6.01.02.08	Aumento (Redução) em Fornecedores	26	0.17%	-593	-2.42%	-378	-1.06%
6.01.02.09	Aumento (Redução) Participação Administradores	0	-	70	0.29%	50	0.14%
6.01.02.10	Aumento (Redução) Contas a Pagar	0	-	0	-	0	-
6.01.02.11	Aumento (Redução) impostos a pagar	1,737	11.28%	860	3.51%	398	1.11%
6.01.02.12	Aumento (Redução) Salário e Contribuição	56	0.36%	48	0.20%	-74	-0.21%
6.01.02.13	Aumento (Redução) IR e CSL pagos	-6,979	-45.32%	-9,153	-37.30%	-4,412	-12.31%
6.01.02.14	(Aumento) Redução em outros créditos	0	-	0	-	0	-
6.01.02.15	(Aumento) Redução em investimentos temporários - realizável a longo prazo	0	-	0	-	0	-
6.01.02.16	Aumento (Redução) em outros passivos	0	-	0	-	0	-
6.01.03	Outros	0	-	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-237	-1.54%	-94	-0.38%	-170	-0.47%
6.02.02	Aplicações de Longo Prazo	0	-	-7	-0.03%	3	0.01%
6.02.03	Adições ao Imobilizado	-237	-1.54%	-87	-0.35%	-173	-0.48%
6.02.04	Investimentos	0	-	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-19,529	-126.83%	-27,819	-113.38%	-9,667	-26.98%
6.03.01	Arrendamentos Pagos	-1,811	-11.76%	-1,752	-7.14%	-1,603	-4.47%
6.03.02	Dividendos Pagos	-17,718	-115.07%	-26,067	-106.24%	-8,064	-22.51%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-4,368	-28.37%	-3,377	-13.76%	25,991	72.54%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	168,964	1,097.31%	172,341	702.40%	146,350	408.48%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	164,596	1,068.94%	168,964	688.64%	172,341	481.02%