BEMOBI MOBILE TECH S.A. (BMOB3) Cash Flows

Update 11/07/2024

Cash Flow Statement - BMOB3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	139,958	100.00%	40,377	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	170,960	122.15%	169,377	419.49%
6.01.01.01	Lucro antes dos tributos sobre o lucro	116,776	83.44%	86,084	213.20%
6.01.01.02	Provisão de perdas	652	0.47%	14,828	36.72%
6.01.01.03	Depreciação de direitos de uso	693	0.50%	1,973	4.89%
6.01.01.04	Depreciação e amortização	48,668	34.77%	42,901	106.25%
6.01.01.05	Baixa líquida de imobilizado e intangível	58	0.04%	0	-
6.01.01.06	Juros sobre arrendamentos	416	0.30%	494	1.22%
6.01.01.07	Baixa líquida de arrendamentos	0	-	0	-
6.01.01.08	Baixa por redução a valor recuperável	7,927	5.66%	0	-
6.01.01.09	Variação no valor justo de contraprestações	-12,401	-8.86%	0	-
6.01.01.10	Juros sobre contraprestações	0	-	1,733	4.29%
6.01.01.11	Demais juros	149	0.11%	713	1.77%
6.01.01.12	Plano de incentivo de longo prazo	0	-	0	-
6.01.01.14	Variação no valor justo de instrumentos financeiros derivativos	3,020	2.16%	14,149	35.04%
6.01.01.15	Opções de ações da controladora a empregados do Grupo	5,002	3.57%	6,502	16.10%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-565	-0.40%	-110,840	-274.51%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes	21,661	15.48%	-34,886	-86.40%
6.01.02.02	Estoques	10,181	7.27%	10,627	26.32%
6.01.02.03	Tributos a recuperar	-7,560	-5.40%	-7,007	-17.35%
6.01.02.04	Adiantamentos de terceiros - Ativos Operacionais	-1,386	-0.99%	-2,142	-5.31%
6.01.02.05	Outros valores a receber	7,435	5.31%	-12,956	-32.09%
6.01.02.06	Obrigações com pessoal	4,036	2.88%	-8,058	-19.96%
6.01.02.07	Tributos a recolher	-1,103	-0.79%	-11,339	-28.08%
6.01.02.08	Contas a pagar	-7,873	-5.63%	-7,837	-19.41%
6.01.02.09	Valores a repassar a operadoras de telefonia móvel e empresas do segmento de utilities	15,269	10.91%	26,080	64.59%
6.01.02.10	Valores a receber das operadoras de meios de pagamento	-42,401	-30.30%	-63,622	-157.57%
6.01.02.11	Outras obrigações	1,164	0.83%	202	0.50%
6.01.02.12	Adiantamentos de terceiros	12	0.01%	98	0.24%
6.01.03	Outros	-30,437	-21.75%	-18,160	-44.98%
6.01.03.01	CSLL e IRPJ pagos	-29,872	-21.34%	-16,953	-41.99%
6.01.03.02	Juros líquidos pagos	-565	-0.40%	-1,207	-2.99%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-48,490	-34.65%	-39,222	-97.14%
6.02.01	Aquisição de imobilizado e intangivel	-38,723	-27.67%	-36,465	-90.31%
6.02.02	Empréstimos a parte relacionada	0	-	0	-
6.02.03	Recebimento de emprestimos a parte relacionada	0	-	0	-
6.02.04	Caixa e equivalente de caixa recebidos em aquisição de controle	0	-	821	2.03%
6.02.05	Aquisição líquida de títulos e valores mobiliários	-19,639	-14.03%	8,545	21.16%
6.02.06	Pagamento para aquisição de controlada	-8	-0.01%	-7,503	-18.58%
6.02.07	Pagamento na liquidação de instrumentos financeiros derivativos	-638	-0.46%	-4,620	-11.44%
6.02.08	Recebimento na liquidação de instrumentos financeiros derivativos	10,518	7.52%	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-56,580	-40.43%	-33,271	-82.40%
6.03.01	Pagamento de Arrendamento	-623	-0.45%	-492	-1.22%
6.03.04	Aumento de capital social em caixa e equivalentes de caixa	0	-	0	-
6.03.05	Pagamentos de dividendos	-40,425	-28.88%	-20,322	-50.33%
6.03.06	Pagamento de contraprestações	-2,653	-1.90%	-2,246	-5.56%
6.03.07	Ações em tesouraria adquiridas	-12,879	-9.20%	-10,211	-25.29%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	7,384	5.28%	-3,104	-7.69%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	42,272	30.20%	-35,220	-87.23%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	262,973	187.89%	359,295	889.85%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	305,245	218.10%	324,075	802.62%