BOMBRIL S.A. (BOBR3) Cash Flows
Update 08/14/2024Cash Flow Statement - BOBR3
Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 136,937 | 100.00% | 73,091 | 100.00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 130,938 | 95.62% | 101,478 | 138.84% |
6.01.01.01 | Lucro (prejuízo) Antes dos Impostos | 57,940 | 42.31% | 28,459 | 38.94% |
6.01.01.02 | Depreciações e Amortizações | 13,802 | 10.08% | 13,258 | 18.14% |
6.01.01.03 | Perdas estimadas créd.liquid.duvidosa | 609 | 0.44% | -331 | -0.45% |
6.01.01.04 | Provisão (reversão de provisão) de Estoques | 747 | 0.55% | -301 | -0.41% |
6.01.01.06 | Vlr.Residual do At.Não Circulante | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.07 | Provisões para Riscos Fiscais, Trab.e Cíveis | 1,873 | 1.37% | 1,530 | 2.09% |
6.01.01.08 | Ajuste a Valor Presente | -260 | -0.19% | 587 | 0.80% |
6.01.01.09 | Outros | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.10 | Imp.de Renda e Contrib.Social-Diferidos | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.11 | Operações Descontinuadas liquido de caixa | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.12 | Variação Cambial | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.13 | Juros sobre Empréstimos e Debêntures | 54,423 | 39.74% | 56,948 | 77.91% |
6.01.01.14 | Juros sobre Arrendamento | 1,697 | 1.24% | 1,053 | 1.44% |
6.01.01.15 | Baixa Direito de Uso | 0 | - | 93 | 0.13% |
6.01.01.16 | Imp.de Renda e Contrib.Social-Corrente | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.17 | Perda na Alienação, Líquido de Baixa do Ativo Imobilizado | 107 | 0.08% | 182 | 0.25% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.01 | V.C.e Monet.s/Empréstimos, líq. | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.06 | V.C.e Monet.s/Soc.Control.Ligadas, líq. | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.07 | V.C.e Monet.s/Valores de Terceiros, líq. | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.08 | Juros e V.Monet.s/Imp.parc.e Atrasados, líq. | 0 | - | 0 | - |
6.01.03 | Outros | 5,999 | 4.38% | -28,387 | -38.84% |
6.01.03.01 | Clientes | -38,270 | -27.95% | 64,480 | 88.22% |
6.01.03.02 | Estoques | -35,918 | -26.23% | -22,216 | -30.39% |
6.01.03.03 | Despesas Antecipadas | -1,076 | -0.79% | -5,342 | -7.31% |
6.01.03.04 | Impostos a Recuperar | 39,985 | 29.20% | 27,707 | 37.91% |
6.01.03.05 | Outras Contas a Receber | -4,800 | -3.51% | -7,573 | -10.36% |
6.01.03.06 | Fornecedores | 65,764 | 48.03% | -20,045 | -27.42% |
6.01.03.07 | Salários e Encargos a Pagar | 96 | 0.07% | -2,069 | -2.83% |
6.01.03.08 | Obrigações Fiscais e Tributárias | -19,719 | -14.40% | -30,366 | -41.55% |
6.01.03.09 | Sociedades Controladas e Ligadas | 0 | - | 0 | - |
6.01.03.10 | Participação dos minoritários | 0 | - | 0 | - |
6.01.03.11 | Depósitos Judiciais | -7,291 | -5.32% | -9,261 | -12.67% |
6.01.03.12 | Passivo de Arrendamento | 0 | - | 2,884 | 3.95% |
6.01.03.14 | Valores de Terceiros | 0 | - | 0 | - |
6.01.03.15 | Outras Contas a Pagar | 13,242 | 9.67% | -15,095 | -20.65% |
6.01.03.16 | Riscos e processos judiciais | -6,014 | -4.39% | -11,491 | -15.72% |
6.01.03.17 | IR e CS corrente | 0 | - | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 15,172 | 11.08% | -8,810 | -12.05% |
6.02.01 | Aplicações em Títulos e Valores Mobiliários | 19,542 | 14.27% | 7,783 | 10.65% |
6.02.02 | Adições ao Ativo Imobilizado | -4,370 | -3.19% | -13,589 | -18.59% |
6.02.03 | Aquisição de Controladas líq.do caixa adquirente | 0 | - | 0 | - |
6.02.04 | Venda de Imobilizado | 0 | - | 0 | - |
6.02.05 | Aquisição de Ativos Direito de Uso | 0 | - | -2,970 | -4.06% |
6.02.08 | Investimetos em Controladas | 0 | - | 0 | - |
6.02.09 | Adições ao Ativo Intangível | 0 | - | -34 | -0.05% |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -105,801 | -77.26% | -43,984 | -60.18% |
6.03.01 | Captação de Empréstimos e Financiamentos | 111,100 | 81.13% | 619,277 | 847.27% |
6.03.02 | Pagamentos de Empréstimos e Financiamentos | -182,598 | -133.34% | -616,394 | -843.32% |
6.03.03 | Juros Pagos de Empréstimos e Financiamentos | -28,970 | -21.16% | -43,123 | -59.00% |
6.03.04 | Debêntures Emitidas | 0 | - | 0 | - |
6.03.05 | Passivo de Arrendamento | -5,333 | -3.89% | -3,744 | -5.12% |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 46,308 | 33.82% | 20,297 | 27.77% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 17,511 | 12.79% | 15,890 | 21.74% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 63,819 | 46.60% | 36,187 | 49.51% |