BOMBRIL S.A. (BOBR4) Cash Flows
Update 11/13/2024Cash Flow Statement - BOBR4
Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 121,162 | 100.00% | 68,735 | 100.00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 170,689 | 140.88% | 168,107 | 244.57% |
6.01.01.01 | Lucro (prejuízo) Antes dos Impostos | 83,635 | 69.03% | 51,592 | 75.06% |
6.01.01.02 | Depreciações e Amortizações | 20,540 | 16.95% | 20,032 | 29.14% |
6.01.01.03 | Perdas estimadas créd.liquid.duvidosa | 786 | 0.65% | -213 | -0.31% |
6.01.01.04 | Provisão (reversão de provisão) de Estoques | 545 | 0.45% | -622 | -0.90% |
6.01.01.05 | Juros sobre empréstimos e financiamentos | 80,067 | 66.08% | 91,863 | 133.65% |
6.01.01.06 | Vlr.Residual do At.Não Circulante | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.07 | Provisões para Riscos Fiscais, Trab.e Cíveis | -17,173 | -14.17% | 1,923 | 2.80% |
6.01.01.08 | Ajuste a Valor Presente | -217 | -0.18% | 1,155 | 1.68% |
6.01.01.09 | Outros | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.10 | Imp.de Renda e Contrib.Social-Diferidos | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.11 | Operações Descontinuadas liquido de caixa | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.12 | Variação Cambial | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.13 | Juros sobre Empréstimos e Debêntures | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.14 | Juros sobre Arrendamento | 2,087 | 1.72% | 1,608 | 2.34% |
6.01.01.15 | Baixa Direito de Uso | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.16 | Imp.de Renda e Contrib.Social-Corrente | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.17 | Perda na Alienação, Líquido de Baixa do Ativo Imobilizado | 416 | 0.34% | 674 | 0.98% |
6.01.01.18 | Baixa direito de uso | 3 | 0.00% | 95 | 0.14% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -47,314 | -39.05% | -58,513 | -85.13% |
6.01.02.01 | V.C.e Monet.s/Empréstimos, líq. | -47,314 | -39.05% | -58,513 | -85.13% |
6.01.02.06 | V.C.e Monet.s/Soc.Control.Ligadas, líq. | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.07 | V.C.e Monet.s/Valores de Terceiros, líq. | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.08 | Juros e V.Monet.s/Imp.parc.e Atrasados, líq. | 0 | - | 0 | - |
6.01.03 | Outros | -2,213 | -1.83% | -40,859 | -59.44% |
6.01.03.01 | Clientes | -43,733 | -36.09% | 26,445 | 38.47% |
6.01.03.02 | Estoques | -30,741 | -25.37% | -19,883 | -28.93% |
6.01.03.03 | Despesas Antecipadas | 3,713 | 3.06% | -4,359 | -6.34% |
6.01.03.04 | Impostos a Recuperar | 57,429 | 47.40% | 51,984 | 75.63% |
6.01.03.05 | Outras Contas a Receber | -5,040 | -4.16% | -1,052 | -1.53% |
6.01.03.06 | Fornecedores | 45,289 | 37.38% | -18,771 | -27.31% |
6.01.03.07 | Salários e Encargos a Pagar | 3,937 | 3.25% | 3,644 | 5.30% |
6.01.03.08 | Obrigações Fiscais e Tributárias | -37,772 | -31.17% | -36,322 | -52.84% |
6.01.03.09 | Sociedades Controladas e Ligadas | 0 | - | 0 | - |
6.01.03.10 | Participação dos minoritários | 0 | - | 0 | - |
6.01.03.11 | Depósitos Judiciais | -11,082 | -9.15% | -17,732 | -25.80% |
6.01.03.12 | Passivo de Arrendamento | 0 | - | 0 | - |
6.01.03.14 | Valores de Terceiros | 0 | - | 0 | - |
6.01.03.15 | Outras Contas a Pagar | 25,121 | 20.73% | -7,586 | -11.04% |
6.01.03.16 | Riscos e processos judiciais | -9,334 | -7.70% | -17,227 | -25.06% |
6.01.03.17 | IR e CS corrente | 0 | - | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -13,158 | -10.86% | -24,485 | -35.62% |
6.02.01 | Aplicações em Títulos e Valores Mobiliários | -1,794 | -1.48% | -6,841 | -9.95% |
6.02.02 | Adições ao Ativo Imobilizado | -11,364 | -9.38% | -17,594 | -25.60% |
6.02.03 | Aquisição de Controladas líq.do caixa adquirente | 0 | - | 0 | - |
6.02.04 | Venda de Imobilizado | 0 | - | 0 | - |
6.02.05 | Aquisição de Ativos Direito de Uso | 0 | - | 0 | - |
6.02.06 | Aquisição de ativos direito de uso | 0 | - | 0 | - |
6.02.08 | Investimetos em Controladas | 0 | - | 0 | - |
6.02.09 | Adições ao Ativo Intangível | 0 | - | -50 | -0.07% |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -23,084 | -19.05% | -21,931 | -31.91% |
6.03.01 | Captação de Empréstimos e Financiamentos | 251,925 | 207.92% | 807,370 | 1,174.61% |
6.03.02 | Pagamentos de Empréstimos e Financiamentos | -267,622 | -220.88% | -823,592 | -1,198.21% |
6.03.03 | Juros Pagos de Empréstimos e Financiamentos | 0 | - | 0 | - |
6.03.04 | Debêntures Emitidas | 0 | - | 0 | - |
6.03.05 | Passivo de Arrendamento | -7,387 | -6.10% | -5,709 | -8.31% |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 84,920 | 70.09% | 22,319 | 32.47% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 17,511 | 14.45% | 15,890 | 23.12% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 102,431 | 84.54% | 38,209 | 55.59% |