BCO BTG PACTUAL S.A. (BPAC5) Cash Flows

Update 08/14/2024

Cash Flow Statement - BPAC5

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Individual
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-12,204,175	100.00%	-8,174,659	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	-2,798,965	22.93%	55,639	-0.68%
6.01.01.01	Resultado de participações em controladas	-3,636,149	29.79%	-1,589,182	19.44%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	181,057	-1.48%	199,059	-2.44%
6.01.01.03	Despesas de juros com dívidas subordinadas e instrumentos de dívida elegíveis a capital	987,446	-8.09%	520,883	-6.37%
6.01.01.04	Ativo fiscal diferido	-266,545	2.18%	779,791	-9.54%
6.01.01.05	Variação cambial do permanente	0	-	0	-
6.01.01.06	Amortização do ágio	0	-	0	-
6.01.01.07	Juros sobre o capital próprios recebidos por efeito de recompra de ações	0	-	0	-
6.01.01.08	Provisão para operações de crédito e outros créditos	15,680	-0.13%	10,247	-0.13%
6.01.01.09	Provisão para perda para fianças	133,972	-1.10%	10,971	-0.13%
6.01.01.10	Provisão para passivos contingentes	51,411	-0.42%	68,099	-0.83%
6.01.01.11	Variação cambial sobre caixa e equivalentes de caixa	-265,837	2.18%	55,771	-0.68%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-15,002,267	122.93%	-12,804,766	156.64%
6.01.02.01	Aumento/redução em aplicações interfinanceiras de liquidez	-1,976,578	16.20%	-3,177,076	38.86%
6.01.02.02	Aumento/redução em títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos	-43,678,908	357.90%	-54,783,767	670.17%
6.01.02.03	Aumento/redução em operações de créditos	-5,293,233	43.37%	13,988,443	-171.12%
6.01.02.04	Aumento/redução em outros créditos e outros valores	-18,383,981	150.64%	20,714,039	-253.39%
6.01.02.05	Aumento/redução em relações interfinanceiras	-3,715,329	30.44%	65,920	-0.81%
6.01.02.06	Aumento/redução em outras obrigações	15,021,676	-123.09%	-20,596,035	251.95%
6.01.02.08	Aumento/redução em depósitos	15,727,465	-128.87%	13,455,469	-164.60%
6.01.02.09	Aumento/redução em captações no mercado aberto	29,265,891	-239.80%	20,047,574	-245.24%
6.01.02.10	Aumento/redução em obrigações por empréstimos e repasses	-1,840,600	15.08%	-3,094,811	37.86%
6.01.02.11	Aumento/redução em relações interdependências	-128,670	1.05%	575,478	-7.04%
6.01.03	Outros	5,597,057	-45.86%	4,574,468	-55.96%
6.01.03.01	Lucro líquido do período	5,597,057	-45.86%	4,574,468	-55.96%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	1,543,082	-12.64%	-1,711,138	20.93%
6.02.01	Aquisição de participações societárias	0	-	0	-
6.02.02	Dividendos	1,763,722	-14.45%	249,352	-3.05%
6.02.03	Aquisição de imobilizado	-18,860	0.15%	-20,698	0.25%
6.02.04	Aquisição de intangível	0	-	0	-
6.02.05	Alienação de imobilizado de uso	0	-	0	-
6.02.06	Alienação de investimentos	-142,510	1.17%	-1,846,769	22.59%
6.02.07	Aquisição de investimentos	0	-	0	-
6.02.08	Aquisição de outros investimentos	0	-	0	-
6.02.09	Alienação de outros investimentos	0	-	0	-
6.02.10	Alienação de imobilizado e diferido	0	-	0	-
6.02.11	Alienação de intangível	-59,270	0.49%	-93,023	1.14%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	5,270,065	-43.18%	-1,193,141	14.60%
6.03.01	Aumento/redução em recursos de aceites e emissão de títulos	9,520,634	-78.01%	-3,438,583	42.06%
6.03.02	Dividendos	0	-	0	-
6.03.03	Dividas subordinadas e instrumentos de dívida elegíveis a capital	-2,805,569	22.99%	3,861,618	-47.24%
6.03.04	Juros sobre capital próprio	-1,445,000	11.84%	-1,315,000	16.09%
6.03.05	Aquisição de ações em tesouraria	0	-	0	-
6.03.06	Aumento de capital	0	-	0	-
6.03.07	Aquisição de ações em tesouraria	0	-	-301,176	3.68%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	265,837	-2.18%	-55,771	0.68%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-5,125,191	42.00%	-11,134,709	136.21%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	69,388,330	-568.56%	70,021,933	-856.57%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	64,263,139	-526.57%	58,887,224	-720.36%