BCO BTG PACTUAL S.A. (BPAC5) Cash Flows

Update 11/14/2024

Cash Flow Statement - BPAC5

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	6,990,025	100.00%	-13,347,422	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	11,771,741	168.41%	8,326,515	-62.38%
6.01.01.01	Lucro Líquido	8,473,985	121.23%	7,292,546	-54.64%
6.01.01.02	Resultado de participações em coligadas e empresas com controle compartilhado	-755,383	-10.81%	-1,010,507	7.57%
6.01.01.03	Ativo fiscal diferido	613,471	8.78%	-367,220	2.75%
6.01.01.04	Provisão para contingências	728,392	10.42%	-369,565	2.77%
6.01.01.05	Provisão para perdas esperadas associadas ao risco de crédito	2,098,436	30.02%	1,897,793	-14.22%
6.01.01.06	Variação cambial do permanente	56,328	0.81%	49,545	-0.37%
6.01.01.07	Variação cambial sobre caixa e equivalente de caixa	30,243	0.43%	53,492	-0.40%
6.01.01.08	Atualização monetária de depósitos judiciais e outros	-121,190	-1.73%	-142,591	1.07%
6.01.01.09	Depreciações e amortizações	647,459	9.26%	923,022	-6.92%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-7,706,804	-110.25%	-21,563,028	161.55%
6.01.02.01	Aplicações no mercado aberto	639,463	9.15%	-1,076,276	8.06%
6.01.02.02	Aplicações em depósitos interfinanceiros	301,742	4.32%	-1,521,658	11.40%
6.01.02.03	Operações de crédito	-26,020,175	-372.25%	19,977	-0.15%
6.01.02.04	Títulos e valores mobiliários ao custo amortizado	-769,926	-11.01%	-2,099,559	15.73%
6.01.02.05	Ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado	-30,513,698	-436.53%	-33,550,136	251.36%
6.01.02.06	Ativos financeiros ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes	-9,671,929	-138.37%	-6,425,424	48.14%
6.01.02.07	Ativos fiscais diferidos	-1,243,191	-17.79%	725,596	-5.44%
6.01.02.08	Outros ativos	-21,000,427	-300.43%	-7,041,526	52.76%
6.01.02.09	Passivos financeiros ao valor justo por meio do resultado	9,197,947	131.59%	-2,220,659	16.64%
6.01.02.10	Passivos financeiros ao custo amortizado	27,313,041	390.74%	8,879,283	-66.52%
6.01.02.11	Captações no mercado aberto	25,111,172	359.24%	16,520,214	-123.77%
6.01.02.12	Passivos fiscais	2,924,319	41.84%	1,064,706	-7.98%
6.01.02.13	Obrigações diversas	16,024,858	229.25%	5,162,434	-38.68%
6.01.03	Outros	2,925,088	41.85%	-110,909	0.83%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-2,825,737	-40.43%	-147,249	1.10%
6.02.01	Hedge de investimento líquido no exterior	-2,062,919	-29.51%	-637,740	4.78%
6.02.02	(Aquisição) de negócios, líquido de caixa	-17,012	-0.24%	0	-
6.02.03	(Aquisição) / alienação de outros investimentos	2,015	0.03%	317,072	-2.38%
6.02.04	Dividendos recebidos	203,883	2.92%	545,278	-4.09%
6.02.05	(Aquisição) / alienação de imobilizado	-126,740	-1.81%	-104,098	0.78%
6.02.06	(Aquisição) / alienação de intangível	-824,964	-11.80%	-267,761	2.01%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	24,910,088	356.37%	8,786,669	-65.83%
6.03.01	Aquisição de ações em tesouraria	0	-	-301,176	2.26%
6.03.02	Recursos de aceites e emissão de títulos	27,768,632	397.26%	3,245,607	-24.32%
6.03.03	Dívida subordinada e instrumentos de dívida elegíveis a capital	-1,586,577	-22.70%	7,785,571	-58.33%
6.03.04	Participação de não controladores no patrimônio	1,723,033	24.65%	-413,333	3.10%
6.03.05	Juros sobre o capital próprio distribuídos	-2,995,000	-42.85%	-1,530,000	11.46%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	-30,243	-0.43%	-53,492	0.40%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	29,044,133	415.51%	-4,761,494	35.67%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	72,878,828	1,042.61%	76,556,439	-573.57%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	101,922,961	1,458.12%	71,794,945	-537.89%