BCO PAN S.A. (BPAN4) Cash Flows
Update 08/26/2024Cash Flow Statement - BPAN4
Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -456,749 | 100.00% | 1,483,200 | 100.00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 1,530,966 | -335.19% | 1,088,100 | 73.36% |
6.01.01.01 | Lucro líquido | 309,665 | -67.80% | 289,193 | 19.50% |
6.01.01.02 | Efeito das mudanças das taxas de câmbio em caixa e equivalentes de caixa | -470 | 0.10% | -671 | -0.05% |
6.01.01.03 | Depreciações e Amortizações | 90,619 | -19.84% | 77,810 | 5.25% |
6.01.01.04 | Provisão para desvalorização de ativos não correntes mantidos para venda | 4,112 | -0.90% | -1,386 | -0.09% |
6.01.01.05 | Resultado na alienação de ativos não correntes mantidos para venda | 899 | -0.20% | 1,052 | 0.07% |
6.01.01.06 | Variação cambial de obrigações por empréstimos | 50,822 | -11.13% | -59,775 | -4.03% |
6.01.01.07 | Constituição de provisões cíveis, trabalhistas e tributárias | 439,291 | -96.18% | 121,400 | 8.19% |
6.01.01.08 | Impairment de ágio na aquisição de investimentos | 5,711 | -1.25% | 14,752 | 0.99% |
6.01.01.09 | Perda ao valor recuperável em ativos | 17,187 | -3.76% | 163 | 0.01% |
6.01.01.10 | Resultado de participações em coligadas e controladas | -1,251 | 0.27% | -3,995 | -0.27% |
6.01.01.11 | Perda esperada de empréstimos e adiantamentos a clientes | 958,427 | -209.84% | 812,883 | 54.81% |
6.01.01.12 | Perda esperda em outros ativos | 106 | -0.02% | 3,098 | 0.21% |
6.01.01.13 | Imposto de renda e contribuição social diferidos | -344,152 | 75.35% | -166,424 | -11.22% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -1,987,715 | 435.19% | 395,100 | 26.64% |
6.01.02.01 | (Aumento) em ativos financeiros ao valor justo no resultado | -11,968 | 2.62% | -5,968 | -0.40% |
6.01.02.02 | (Aumento) em ativos financeiros ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes | -47,213 | 10.34% | -12,048 | -0.81% |
6.01.02.03 | Redução em depósitos compulsórios | 230,905 | -50.55% | 138,503 | 9.34% |
6.01.02.04 | Redução/(Aumento) em empréstimos e adiantamentos a instituições financeiras | 33,288 | -7.29% | -78,895 | -5.32% |
6.01.02.05 | (Aumento) em empréstimos e adiantamentos a clientes | -6,832,077 | 1,495.81% | -291,937 | -19.68% |
6.01.02.06 | (Aumento) em outros ativos financeiros | -126,669 | 27.73% | -388,802 | -26.21% |
6.01.02.07 | Redução em ativos fiscais | 18,104 | -3.96% | 199,791 | 13.47% |
6.01.02.08 | (Aumento) em outros ativos | -218,532 | 47.85% | -239,799 | -16.17% |
6.01.02.09 | (Redução)/Aumento em depósitos de clientes | -1,712,112 | 374.85% | 463,951 | 31.28% |
6.01.02.10 | Aumento em depósitos de instituições financeiras | 6,429,644 | -1,407.70% | 758,341 | 51.13% |
6.01.02.11 | (Redução)/Aumento em passivos financeiros ao valor justo no resultado | -58,657 | 12.84% | 87,521 | 5.90% |
6.01.02.12 | Aumento em outros passivos financeiros | 710,030 | -155.45% | 575,552 | 38.80% |
6.01.02.13 | (Redução) em provisões | -349,692 | 76.56% | -144,519 | -9.74% |
6.01.02.14 | Aumento em passivos fiscais | 380,809 | -83.37% | 171,700 | 11.58% |
6.01.02.15 | (Redução) em outros passivos | -172,911 | 37.86% | -771,802 | -52.04% |
6.01.02.16 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -260,664 | 57.07% | -66,489 | -4.48% |
6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -1,425,006 | 311.99% | 2,930,609 | 197.59% |
6.02.01 | (Aumento) em ativos financeiros ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes | -499,582 | 109.38% | -301,812 | -20.35% |
6.02.02 | Redução em ativos financeiros ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes | 11,522 | -2.52% | 47,983 | 3.24% |
6.02.03 | (Aumento) em ativos financeiros ao custo amortizado | -1,056,947 | 231.41% | -1,240,237 | -83.62% |
6.02.04 | Redução em ativos financeiros ao custo amortizado | 0 | - | 4,401,387 | 296.75% |
6.02.05 | Alienação de bens não de uso próprio | 189,747 | -41.54% | 139,105 | 9.38% |
6.02.06 | (Aquisição) de imobilizado | -6,390 | 1.40% | -8,369 | -0.56% |
6.02.07 | (Aquisição) de intangível | -63,356 | 13.87% | -107,448 | -7.24% |
6.02.08 | Cessão de direitos | 0 | - | 0 | - |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 2,070,552 | -453.32% | -770,129 | -51.92% |
6.03.01 | Emissão de recursos de aceites e emissão de títulos | 6,064,158 | -1,327.68% | 736,973 | 49.69% |
6.03.02 | Resgate de recursos de aceites e emissão de títulos | -3,552,557 | 777.79% | -1,164,700 | -78.53% |
6.03.03 | Pagamento de arrendamento | -2,819 | 0.62% | -2,629 | -0.18% |
6.03.04 | Juros sobre o capital próprio e dividendos pagos | -273,000 | 59.77% | -320,000 | -21.57% |
6.03.05 | Participação de acionistas não controladores | 0 | - | 0 | - |
6.03.06 | Aquisição de ações em tesouraria | -165,230 | 36.18% | -19,773 | -1.33% |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 470 | -0.10% | 671 | 0.05% |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 189,267 | -41.44% | 3,644,351 | 245.71% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 207,557 | -45.44% | 9,601 | 0.65% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 396,824 | -86.88% | 3,653,952 | 246.36% |